最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 19.22 | 14.52 | 32.48 | 53.7 | 58.26 | 52.2 | 35.64 |
速变现金融资产(亿) | 6.34 | 14.36 | 24.67 | 18.61 | 25.11 | 28.07 | 17.82 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.04 | 0.18 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.13 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.04 | 0.18 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.13 |
资本支出(亿) | 3.36 | 1.03 | 0.25 | 0.46 | 0.54 | 0.42 | 1.13 |
营业收入(亿) | 29.59 | 34.09 | 38.49 | 40.42 | 47.15 | 27.48 | 37.95 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 358.65 | 31.37 | 21.54 | 19.61 | 5.93 | 86.23 |
平均存款利率(%) | 1.3 | 2.14 | 1.22 | 1.35 | 1.66 | 1.07 | 1.53 |
资金链 公司最新货币资金 52.2亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.16亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金35.64亿元
,年均有息负债0.13亿元
,
相对于年均营收规模(37.95亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) | 35.22 | 24.78 | 16.46 | 12.39 | 10.12 | 9.61 | 19.79 |
存货增速(%) | 4.6 | -29.64 | -33.58 | -24.73 | -18.32 | -5.04 | -21.37(年化) |
营业成本(亿) | 15.49 | 15.34 | 14.51 | 12.81 | 14.03 | 7.27 | 14.44 |
营业成本增速(%) | -37.94 | -0.97 | -5.41 | -11.72 | 9.52 | -48.18 | -10.88(年化) |
存货占比(%) | 30.22 | 22.63 | 14.15 | 9.81 | 7.61 | 7.69 | 16.88 |
毛利率(%) | 47.65 | 55.0 | 62.3 | 68.3 | 70.24 | 73.54 | 60.7 |
存货周转天数 | 811.11 | 715.69 | 521.43 | 410.11 | 292.0 | 493.24 | 550.07 |
所在行业存货周转天数 | 187.18 | 169.77 | 141.47 | 133.21 | 133.21 | 270.37 | 152.97 |
存货增幅
最近年份为 -18.32%
,最近5年
年化增速为 -21.37%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化-10.88%),正常。
存货周转天数 最近年份为292.0天
,近5年
平均存货周转天数为 550.07天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(152.97天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为70.24%
,近5年平均毛利率为60.7%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为7.61%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 12.63 | 4.69 | 3.26 | 3.84 | 0.63 | 3.33 | 5.01 |
应收账款增速(%) | 39.98 | -62.86 | -30.54 | 17.84 | -83.59 | -36.52 | -41.28(年化) |
营收增速(%) | -59.68 | 15.24 | 12.89 | 5.01 | 16.66 | 26.8 | -8.47(年化) |
应收账款周转天数 | 133.7 | 92.64 | 37.67 | 32.05 | 17.3 | 26.33 | 62.67 |
所在行业应收账款周转天数 | 70.46 | 71.99 | 69.39 | 74.19 | 75.26 | 158.01 | 72.26 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -41.28%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-8.47%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为17.3天
,近5年
年均为62.67天
,
应收账款周转较快,最近年份平均不到30天就能回款,表现良好。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) | 0.42 | 0.3 | 0.33 | 0.42 | 0.75 | 0.78 | 0.44 |
净资产(亿) | 100.23 | 97.77 | 99.95 | 103.51 | 107.41 | 102.57 | 101.77 |
其他应收款占比(%) | 0.42 | 0.3 | 0.33 | 0.41 | 0.7 | 0.76 | 0.43 |
行业平均其他应收款占比(%) | 4.97 | 4.98 | 2.32 | 1.89 | 1.87 | 1.94 | 3.21 |
其他应收款 最近为0.78亿元
,占净资产比为0.76%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) | 0.84 | 0.74 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.4 |
营业收入(亿) | 29.59 | 34.09 | 38.49 | 40.42 | 47.15 | 27.48 | 37.95 |
预付款项占比(%) | 2.84 | 2.17 | 0.52 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 1.05 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.9 | 1.88 | 1.82 | 2.06 | 1.48 | 3.23 | 1.83 |
预付款项 最近5年平均为0.4亿元
,占营业收入比平均为1.05%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.83%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) | 2.88 | 1.92 | 2.58 | 2.38 | 2.75 | 2.43 | 2.5 |
应付票据(亿) | 3.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.62 |
合计增幅(%) | 25.79 | -68.0 | 34.38 | -7.75 | 15.55 | -11.64 | -10.43(年化) |
营业收入(亿) | 29.59 | 34.09 | 38.49 | 40.42 | 47.15 | 27.48 | 37.95 |
营收增幅(%) | -59.68 | 15.24 | 12.89 | 5.01 | 16.66 | 26.8 | -8.47(年化) |
货币资金(亿) | 19.22 | 14.52 | 32.48 | 53.7 | 58.26 | 52.2 | 35.64 |
上下游净占款(亿) | -3.53 | -0.53 | 2.31 | 2.73 | 6.51 | 2.59 | 1.5 |
上下游净占款占比(%) | -11.95 | -1.54 | 6.0 | 6.74 | 13.8 | 9.44 | 3.95 |
行业上下游净占款占比(%) | -6.24 | -4.76 | -4.03 | -3.7 | -3.65 | -14.45 | -4.48 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-10.43%
,
与营收年化增幅(-8.47%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为3.95%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(-4.48%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) | 0.98 | 0.27 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.26 |
在建工程占比(%) | 0.84 | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.23 |
在建工程增幅(%) | -61.57 | -72.45 | -96.3 | 100.0 | 100.0 | 200.0 | -56.45(年化) |
营收增幅(%) | -59.68 | 15.24 | 12.89 | 5.01 | 16.66 | 26.8 | -8.47(年化) |
固定资产(亿) | 21.56 | 22.25 | 20.62 | 19.63 | 18.37 | 18.21 | 20.49 |
行业平均在建工程(亿) | 2.9 | 3.05 | 2.71 | 2.46 | 2.26 | 2.45 | 2.68 |
行业在建工程占比(%) | 3.56 | 3.83 | 3.41 | 2.96 | 2.6 | 2.78 | 3.27 |
行业在建工程增幅(%) | 9.85 | 5.17 | -11.15 | -9.23 | -8.13 | 8.41 | -3.06(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-8.47%
,在建工程年化增幅为-56.45%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.03%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.36 | 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.21 |
长期待摊费用占比(%) | 0.31 | 0.28 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.18 |
长期待摊费用增速(%) | 2.86 | -16.67 | -50.0 | -6.67 | -28.57 | 40.0 | -22.16(年化) |
总资产(亿) | 116.54 | 109.5 | 116.28 | 126.31 | 133.06 | 125.0 | 120.34 |
净利润(亿) | -4.45 | 0.41 | 4.39 | 7.79 | 11.52 | 7.39 | 3.93 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.14亿元
,占总资产比为0.11%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.14亿元
,近5年
平均为0.21亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) | 4.24 | 4.42 | 4.09 | 3.32 | 3.23 | 3.16 | 3.86 |
无形资产占比(%) | 3.64 | 4.04 | 3.52 | 2.63 | 2.42 | 2.53 | 3.25 |
无形资产增速(%) | 0.71 | 4.25 | -7.47 | -18.83 | -2.71 | -2.17 | -5.16(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.96 | 3.98 | 3.95 | 3.83 | 3.96 | 3.85 | 3.94 |
行业无形资产增速(%) | 7.46 | 2.69 | 0.77 | 2.69 | 8.36 | -3.02 | 4.35(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.53%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.85%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-5.16%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
净资产(亿) | 100.23 | 97.77 | 99.95 | 103.51 | 107.41 | 102.57 | 101.77 |
商誉占比(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
商誉增速(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | -4.17 | 0.41 | 4.44 | 7.66 | 10.92 | 7.04 | 3.85 |
所在行业商誉占比(%) | 6.11 | 6.18 | 4.9 | 3.76 | 3.66 | 3.65 | 4.92 |
商誉占净资产比 最近年份为0.01%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) | 1.04 | 0.99 | 1.78 | 2.6 | 3.21 | 2.67 | 1.92 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.1 | 2.2 | 4.25 | 7.02 | 8.73 | 0.0 | 4.86 |
应付职工薪酬增幅(%) | -12.61 | -4.81 | 79.8 | 46.07 | 23.46 | -16.82 | 21.95(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -14.63 | 4.76 | 93.18 | 65.18 | 24.36 | -100.0 | 28.83(年化) |
递延所得税资产(亿) | 2.44 | 1.49 | 1.9 | 2.67 | 2.75 | 2.91 | 2.25 |
递延所得税资产增幅(%) | 68.28 | -38.93 | 27.52 | 40.53 | 3.0 | 5.82 | 13.66(年化) |
薪酬总额(亿) | 6.07 | 5.08 | 6.26 | 6.48 | 6.99 | 3.05 | 6.18 |
总额占营收比(%) | 20.53 | 14.91 | 16.27 | 16.04 | 14.82 | 11.1 | 16.51 |
人均薪资(万) | 12.27 | 11.27 | 14.99 | 17.51 | 18.99 | 8.29 | 15.01 |
所在行业人均薪资(万) | 12.58 | 12.13 | 13.74 | 15.26 | 16.27 | 7.92 | 14.0 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为24.36%
,
递延所得税资产增速为3.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。