最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 14.03 | 15.59 | 27.31 | 22.93 | 19.58 | 15.32 | 19.89 |
速变现金融资产(亿) | 1.45 | 2.54 | 1.24 | 1.99 | 2.21 | 1.86 | 1.89 |
短期有息负债(亿) | 2.64 | 0.89 | 0.79 | 1.61 | 6.54 | 8.77 | 2.49 |
有息负债(亿) | 3.94 | 2.76 | 3.27 | 8.71 | 9.55 | 9.3 | 5.65 |
资本支出(亿) | 5.81 | 6.3 | 6.3 | 5.72 | 5.16 | 2.22 | 5.86 |
营业收入(亿) | 100.64 | 111.13 | 128.28 | 125.71 | 158.43 | 76.01 | 124.84 |
平均筹资利率(%) | 4.16 | 4.69 | 4.2 | 2.87 | 3.09 | 1.37 | 3.8 |
平均存款利率(%) | 2.21 | 1.15 | 0.96 | 1.64 | 1.77 | 0.83 | 1.55 |
资金链 公司最新货币资金 15.32亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(8.77亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金19.89亿元
,年均有息负债5.65亿元
,
相对于年均营收规模(124.84亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) | 9.36 | 10.41 | 11.43 | 13.39 | 12.44 | 13.44 | 11.41 |
存货增速(%) | 32.77 | 11.22 | 9.8 | 17.15 | -7.09 | 8.04 | 12.03(年化) |
营业成本(亿) | 86.57 | 96.63 | 113.93 | 115.12 | 141.74 | 67.25 | 110.8 |
营业成本增速(%) | 30.51 | 11.62 | 17.9 | 1.04 | 23.12 | -52.55 | 16.4(年化) |
存货占比(%) | 7.25 | 7.2 | 7.69 | 8.77 | 7.33 | 8.07 | 7.65 |
毛利率(%) | 13.98 | 13.05 | 11.19 | 8.42 | 10.53 | 11.52 | 11.43 |
存货周转天数 | 34.6 | 37.36 | 34.96 | 39.33 | 33.24 | 70.19 | 35.9 |
所在行业存货周转天数 | 83.72 | 77.49 | 77.49 | 92.88 | 86.7 | 168.98 | 83.66 |
存货增幅
最近年份为 -7.09%
,最近5年
年化增速为 12.03%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化16.4%),正常。
存货周转天数 最近年份为33.24天
,近5年
平均存货周转天数为 35.9天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(83.66天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为10.53%
,近5年平均毛利率为11.43%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为7.33%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) | 18.51 | 14.78 | 19.51 | 21.92 | 35.42 | 32.96 | 22.03 |
应收账款增速(%) | 7.65 | -20.16 | 31.97 | 12.4 | 61.55 | 32.81 | 15.55(年化) |
营收增速(%) | 28.16 | 10.43 | 15.43 | -2.01 | 26.03 | 16.23 | 15.07(年化) |
应收账款周转天数 | 64.72 | 54.64 | 48.8 | 60.13 | 66.0 | 164.41 | 58.86 |
所在行业应收账款周转天数 | 53.28 | 50.69 | 51.63 | 66.97 | 65.88 | 143.14 | 57.69 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 15.55%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化15.07%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为66.0天
,近5年
年均为58.86天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) | 1.47 | 2.13 | 1.21 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 1.38 |
净资产(亿) | 74.54 | 82.75 | 85.12 | 84.71 | 88.02 | 87.58 | 83.03 |
其他应收款占比(%) | 1.98 | 2.58 | 1.42 | 1.77 | 0.68 | 0.8 | 1.69 |
行业平均其他应收款占比(%) | 2.25 | 1.7 | 1.21 | 1.29 | 1.0 | 1.26 | 1.49 |
其他应收款 最近为0.7亿元
,占净资产比为0.8%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) | 0.74 | 1.26 | 1.25 | 1.7 | 1.77 | 1.71 | 1.34 |
营业收入(亿) | 100.64 | 111.13 | 128.28 | 125.71 | 158.43 | 76.01 | 124.84 |
预付款项占比(%) | 0.74 | 1.13 | 0.98 | 1.35 | 1.12 | 2.25 | 1.07 |
行业平均预付款项占比(%) | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 1.21 | 1.03 | 2.29 | 0.98 |
预付款项 最近5年平均为1.34亿元
,占营业收入比平均为1.07%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(0.98%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) | 24.31 | 25.7 | 26.61 | 30.54 | 38.91 | 32.32 | 29.21 |
应付票据(亿) | 12.25 | 15.64 | 15.43 | 13.17 | 17.11 | 21.49 | 14.72 |
合计增幅(%) | 22.44 | 13.07 | 1.69 | 3.97 | 28.16 | -3.95 | 13.41(年化) |
营业收入(亿) | 100.64 | 111.13 | 128.28 | 125.71 | 158.43 | 76.01 | 124.84 |
营收增幅(%) | 28.16 | 10.43 | 15.43 | -2.01 | 26.03 | 16.23 | 15.07(年化) |
货币资金(亿) | 14.03 | 15.59 | 27.31 | 22.93 | 19.58 | 15.32 | 19.89 |
上下游净占款(亿) | 17.4 | 25.31 | 21.29 | 20.24 | 17.78 | 17.98 | 20.4 |
上下游净占款占比(%) | 17.29 | 22.78 | 16.6 | 16.1 | 11.23 | 23.65 | 16.34 |
行业上下游净占款占比(%) | 15.59 | 16.83 | 16.28 | 17.37 | 18.65 | 31.98 | 16.94 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为13.41%
,
与营收年化增幅(15.07%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为16.34%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 3.6 | 4.08 | 1.99 | 3.12 | 4.93 | 4.87 | 3.54 |
在建工程占比(%) | 2.78 | 2.82 | 1.34 | 2.04 | 2.9 | 2.93 | 2.38 |
在建工程增幅(%) | 3.75 | 13.33 | -51.23 | 56.78 | 58.01 | -1.22 | 7.27(年化) |
营收增幅(%) | 28.16 | 10.43 | 15.43 | -2.01 | 26.03 | 16.23 | 15.07(年化) |
固定资产(亿) | 23.46 | 24.64 | 29.92 | 29.32 | 29.08 | 30.14 | 27.28 |
行业平均在建工程(亿) | 2.52 | 2.18 | 2.61 | 3.43 | 3.18 | 3.1 | 2.78 |
行业在建工程占比(%) | 3.3 | 2.69 | 3.15 | 3.9 | 3.48 | 3.34 | 3.3 |
行业在建工程增幅(%) | 8.15 | -13.49 | 19.72 | 31.42 | -7.29 | -2.52 | 6.42(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为15.07%
,在建工程年化增幅为7.27%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为2.9%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.5 | 0.82 | 0.87 | 0.8 | 0.67 | 0.63 | 0.73 |
长期待摊费用占比(%) | 0.39 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.39 | 0.38 | 0.49 |
长期待摊费用增速(%) | 733.33 | 64.0 | 6.1 | -8.05 | -16.25 | -5.97 | 62.03(年化) |
总资产(亿) | 129.21 | 144.61 | 148.61 | 152.59 | 169.77 | 166.49 | 148.96 |
净利润(亿) | 8.83 | 9.08 | 7.78 | 4.68 | 7.34 | 4.01 | 7.54 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.63亿元
,占总资产比为0.38%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.63亿元
,近5年
平均为0.73亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 4.67 | 6.79 | 6.85 | 6.45 | 6.0 | 5.75 | 6.15 |
无形资产占比(%) | 3.61 | 4.69 | 4.61 | 4.23 | 3.53 | 3.46 | 4.13 |
无形资产增速(%) | 2.64 | 45.4 | 0.88 | -5.84 | -6.98 | -4.17 | 5.69(年化) |
行业无形资产占比(%) | 7.03 | 6.64 | 5.78 | 5.96 | 5.41 | 5.19 | 6.16 |
行业无形资产增速(%) | 0.85 | 6.5 | -3.9 | 10.97 | 0.12 | -1.37 | 2.78(年化) |
无形资产占比 最近年份为3.46%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(5.19%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为5.69%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
净资产(亿) | 74.54 | 82.75 | 85.12 | 84.71 | 88.02 | 87.58 | 83.03 |
商誉占比(%) | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
商誉增速(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 12.11 | 11.55 | 9.27 | 5.52 | 8.5 | 4.57 | 9.39 |
所在行业商誉占比(%) | 13.25 | 11.68 | 8.91 | 9.09 | 8.48 | 8.08 | 10.28 |
商誉占净资产比 最近年份为0.12%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.87 | 1.51 | 1.15 | 1.14 | 1.62 | 1.26 | 1.26 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.17 | 2.04 | 1.49 | 1.41 | 2.04 | 0.0 | 1.63 |
应付职工薪酬增幅(%) | -25.64 | 73.56 | -23.84 | -0.87 | 42.11 | -22.22 | 6.73(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -24.03 | 74.36 | -26.96 | -5.37 | 44.68 | -100.0 | 5.78(年化) |
递延所得税资产(亿) | 1.57 | 2.13 | 1.98 | 2.33 | 3.19 | 3.44 | 2.24 |
递延所得税资产增幅(%) | -1.88 | 35.67 | -7.04 | 17.68 | 36.91 | 7.84 | 14.8(年化) |
薪酬总额(亿) | 10.75 | 11.91 | 14.26 | 14.35 | 16.55 | 8.73 | 13.56 |
总额占营收比(%) | 10.69 | 10.71 | 11.12 | 11.42 | 10.45 | 11.48 | 10.88 |
人均薪资(万) | 14.44 | 16.1 | 18.53 | 17.74 | 20.74 | 10.94 | 17.51 |
所在行业人均薪资(万) | 20.81 | 20.99 | 22.68 | 22.2 | 24.59 | 12.64 | 22.25 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为44.68%
,
递延所得税资产增速为36.91%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。