最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 3.17 | 3.53 | 2.1 | 3.14 | 5.05 | 4.04 | 3.4 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) | 5.68 | 5.43 | 3.53 | 3.62 | 3.17 | 3.9 | 4.29 |
有息负债(亿) | 5.73 | 5.47 | 3.53 | 3.62 | 3.17 | 3.9 | 4.3 |
资本支出(亿) | 1.67 | 1.34 | 2.04 | 1.14 | 0.91 | 0.44 | 1.42 |
营业收入(亿) | 37.04 | 42.43 | 52.44 | 43.54 | 45.7 | 20.76 | 44.23 |
平均筹资利率(%) | 4.19 | 3.9 | 6.56 | 4.66 | 4.05 | 1.33 | 4.67 |
平均存款利率(%) | 0.62 | 1.4 | 1.71 | 1.25 | 1.13 | 0.54 | 1.22 |
资金链 公司最新货币资金 4.04亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(3.9亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金3.4亿元
,年均有息负债4.3亿元
,
相对于年均营收规模(44.23亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) | 18.09 | 19.32 | 20.5 | 21.41 | 21.01 | 21.28 | 20.07 |
存货增速(%) | 1.52 | 6.8 | 6.11 | 4.44 | -1.87 | 1.29 | 3.35(年化) |
营业成本(亿) | 22.17 | 26.39 | 32.86 | 27.39 | 29.05 | 13.04 | 27.57 |
营业成本增速(%) | 11.18 | 19.03 | 24.52 | -16.65 | 6.06 | -55.11 | 7.81(年化) |
存货占比(%) | 48.1 | 48.07 | 49.87 | 52.01 | 49.97 | 51.31 | 49.6 |
毛利率(%) | 40.14 | 37.8 | 37.34 | 37.09 | 36.42 | 37.18 | 37.76 |
存货周转天数 | 296.75 | 258.87 | 221.21 | 278.63 | 266.42 | 588.71 | 264.38 |
所在行业存货周转天数 | 140.38 | 167.43 | 97.86 | 105.8 | 84.69 | 126.3 | 119.23 |
存货增幅
最近年份为 -1.87%
,最近5年
年化增速为 3.35%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化7.81%),正常。
存货周转天数 最近年份为266.42天
,近5年
平均存货周转天数为 264.38天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(119.23天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为36.42%
,近5年平均毛利率为37.76%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为49.97%
,
超过30%,占比过大,存在雷形2情形,非常容易出现价值波动而暴雷,具备较大不确定性。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 3.97 | 4.76 | 3.89 | 3.05 | 3.23 | 3.55 | 3.78 |
应收账款增速(%) | 7.27 | 19.66 | -18.23 | -21.5 | 5.85 | -11.03 | -2.7(年化) |
营收增速(%) | 8.93 | 14.56 | 23.57 | -16.97 | 4.95 | -12.18 | 6.09(年化) |
应收账款周转天数 | 37.82 | 37.55 | 30.09 | 29.11 | 25.1 | 59.64 | 31.93 |
所在行业应收账款周转天数 | 30.78 | 30.47 | 15.09 | 12.97 | 8.99 | 17.68 | 19.66 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -2.7%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化6.09%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为25.1天
,近5年
年均为31.93天
,
应收账款周转较快,最近年份平均不到30天就能回款,表现良好。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) | 0.47 | 0.53 | 0.62 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.55 |
净资产(亿) | 26.55 | 28.0 | 30.13 | 31.36 | 33.34 | 33.15 | 29.88 |
其他应收款占比(%) | 1.78 | 1.89 | 2.04 | 1.81 | 1.73 | 1.79 | 1.85 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.97 | 0.79 | 0.88 | 0.98 | 1.01 | 1.24 | 0.93 |
其他应收款 最近为0.59亿元
,占净资产比为1.79%
,
占比稍高,表明公司与销售无关的往来款多,这些往来款更容易做账操弄,即便不是财务操弄的结果,也说明是公司财务不够规范。一般财务规范的公司其他应收款数额极小,甚至0。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.11 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.1 |
营业收入(亿) | 37.04 | 42.43 | 52.44 | 43.54 | 45.7 | 20.76 | 44.23 |
预付款项占比(%) | 0.29 | 0.39 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.32 | 0.23 |
行业平均预付款项占比(%) | 0.86 | 0.74 | 0.35 | 0.22 | 0.16 | 0.33 | 0.47 |
预付款项 最近5年平均为0.1亿元
,占营业收入比平均为0.23%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.47%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) | 2.8 | 3.01 | 2.55 | 1.71 | 1.74 | 1.31 | 2.36 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
合计增幅(%) | 7.69 | 8.93 | -16.39 | -32.16 | 0.58 | -24.71 | -7.72(年化) |
营业收入(亿) | 37.04 | 42.43 | 52.44 | 43.54 | 45.7 | 20.76 | 44.23 |
营收增幅(%) | 8.93 | 14.56 | 23.57 | -16.97 | 4.95 | -12.18 | 6.09(年化) |
货币资金(亿) | 3.17 | 3.53 | 2.1 | 3.14 | 5.05 | 4.04 | 3.4 |
上下游净占款(亿) | -1.16 | -2.07 | -1.7 | -1.39 | -1.52 | -2.2 | -1.57 |
上下游净占款占比(%) | -3.12 | -4.89 | -3.24 | -3.2 | -3.32 | -10.59 | -3.55 |
行业上下游净占款占比(%) | -5.44 | -2.92 | -1.45 | -0.75 | -0.12 | -1.9 | -2.14 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-7.72%
,
小于营收年化增幅(6.09%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-3.55%
,
公司被上下游无偿占用资金,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
在建工程占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
在建工程增幅(%) | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) | 8.93 | 14.56 | 23.57 | -16.97 | 4.95 | -12.18 | 6.09(年化) |
固定资产(亿) | 3.64 | 3.53 | 3.49 | 3.65 | 3.56 | 3.46 | 3.57 |
行业平均在建工程(亿) | 0.3 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 2.11 | 2.01 | 0.74 |
行业在建工程占比(%) | 0.5 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 3.1 | 2.88 | 1.14 |
行业在建工程增幅(%) | 233.33 | 46.67 | 0.0 | -6.82 | 414.63 | -4.74 | 87.93(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为6.09%
,在建工程年化增幅为-100.0%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.0%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 1.53 | 1.3 | 1.64 | 1.44 | 1.22 | 1.2 | 1.43 |
长期待摊费用占比(%) | 4.06 | 3.24 | 3.98 | 3.51 | 2.91 | 2.9 | 3.54 |
长期待摊费用增速(%) | 18.6 | -15.03 | 26.15 | -12.2 | -15.28 | -1.64 | -1.11(年化) |
总资产(亿) | 37.61 | 40.19 | 41.11 | 41.17 | 42.04 | 41.48 | 40.42 |
净利润(亿) | 2.16 | 2.94 | 3.88 | 2.67 | 3.33 | 1.47 | 3.0 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为1.2亿元
,占总资产比为2.9%
,
超过1%,占比过大。长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,假装是一笔资产,可以减少当期费用,增加当期利润。
这是一种处于合法与非法边缘的常见财报调控手段。这个科目的数字,没有任何变现价值,其占比越大,企业资产质量越差。
长期待摊费用增幅 最近为1.2亿元
,近5年
平均为1.43亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,资产质量有所改善,但占比仍然过高。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.35 |
无形资产占比(%) | 1.03 | 0.94 | 0.83 | 0.81 | 0.75 | 0.74 | 0.87 |
无形资产增速(%) | -11.36 | -2.56 | -10.53 | -2.94 | -3.03 | -3.13 | -6.17(年化) |
行业无形资产占比(%) | 1.72 | 1.52 | 0.97 | 0.82 | 0.85 | 1.12 | 1.18 |
行业无形资产增速(%) | 5.73 | -13.35 | -6.92 | -14.75 | 6.05 | 34.22 | -5.07(年化) |
无形资产占比 最近年份为0.74%
,
占比低,并与同行平均水平(1.12%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-6.17%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 26.55 | 28.0 | 30.13 | 31.36 | 33.34 | 33.15 | 29.88 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 8.26 | 10.78 | 13.34 | 8.67 | 10.3 | 4.43 | 10.27 |
所在行业商誉占比(%) | 9.51 | 4.28 | 2.07 | 1.75 | 2.02 | 2.03 | 3.93 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.83 | 1.33 | 1.46 | 1.37 | 1.2 | 0.73 | 1.24 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.65 | 2.71 | 2.87 | 3.16 | 2.83 | 0.0 | 2.64 |
应付职工薪酬增幅(%) | 18.57 | 60.24 | 9.77 | -6.16 | -12.41 | -39.17 | 11.38(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 22.22 | 64.24 | 5.9 | 10.1 | -10.44 | -100.0 | 15.95(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.96 | 0.8 | 0.76 | 0.84 |
递延所得税资产增幅(%) | -16.83 | -3.57 | 0.0 | 18.52 | -16.67 | -5.0 | -4.55(年化) |
薪酬总额(亿) | 5.97 | 6.28 | 7.23 | 6.5 | 6.08 | 2.89 | 6.41 |
总额占营收比(%) | 16.12 | 14.81 | 13.79 | 14.92 | 13.3 | 13.93 | 14.59 |
人均薪资(万) | 11.96 | 12.82 | 14.23 | 15.04 | 14.35 | 6.83 | 13.68 |
所在行业人均薪资(万) | 13.4 | 13.59 | 15.83 | 16.46 | 18.3 | 8.86 | 15.52 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-10.44%
,
递延所得税资产增速为-16.67%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。