最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) | 16.52 | 8.65 | 4.36 | 2.98 | 3.63 | 1.61 | 7.23 |
ROA(%) | 14.63 | 7.71 | 3.84 | 2.65 | 3.37 | 1.52 | 6.44 |
ROIC(%) | 15.27 | 7.95 | 4.51 | 2.37 | 3.51 | 1.7 | 6.72 |
毛利率(%) | 41.66 | 42.49 | 37.83 | 33.4 | 36.34 | 35.32 | 38.34 |
净利率(%) | 22.65 | 20.64 | 12.89 | 7.76 | 8.79 | 8.61 | 14.55 |
总资产周转率(次) | 0.65 | 0.37 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.18 | 0.41 |
杠杆系数 | 1.15 | 1.1 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.11 |
ROE 平均值 7.23%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.11
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是6.72%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 38.34%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 | 1.71 | 0.94 | 1.97 | 3.35 | 2.71 | 0.31 | 1.86 |
销售商品现金/营收 | 1.1 | 0.99 | 1.13 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 |
净利润(亿) | 0.78 | 0.63 | 0.39 | 0.26 | 0.31 | 0.13 | 2.37 |
营业收入(亿) | 3.45 | 3.04 | 3.06 | 3.29 | 3.48 | 1.56 | 16.32 |
经性现净额(亿) | 1.34 | 0.59 | 0.78 | 0.86 | 0.83 | 0.04 | 4.4 |
销售商品现金(亿) | 3.79 | 3.0 | 3.46 | 3.36 | 3.6 | 1.62 | 17.21 |
净现比 最近5
年合计为 1.86
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.78 | 0.63 | 0.39 | 0.26 | 0.31 | 0.13 | 0.47 |
净利增长率(%) | -23.58 | -19.72 | -36.98 | -35.26 | 19.74 | -18.83 | -21.41 |
营业收入(亿) | 3.45 | 3.04 | 3.06 | 3.29 | 3.48 | 1.56 | 3.26 |
营收增长率(%) | -21.15 | -11.87 | 0.87 | 7.55 | 5.76 | -4.41 | -4.43 |
总资产增长率(%) | 23.88 | 75.23 | -1.48 | -10.64 | -0.8 | -0.67 | 13.65 |
净资产增长率(%) | 18.01 | 83.03 | -6.46 | -3.89 | 0.13 | -0.25 | 14.22 |
市场占有率(%) | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | - |
市占率增速(%) | - | -20.0 | -12.5 | 14.29 | -12.5 | - | -8.53 |
净利润 最近5
年年化增速为 -21.41%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -4.43%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.07%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-8.53%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 | 0 | 0 | 121.82 | 63.79 | 66.57 | 77.91 | 50.44 |
放宽现金债务比I | 0 | 0 | 443.72 | 204.63 | 211.84 | 156.34 | 172.04 |
放宽现金债务比II | 0 | 0 | 443.72 | 204.63 | 211.84 | 156.34 | 172.04 |
货币资金(亿) | 0.32 | 1.98 | 0.63 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 0.75 |
速变现金融资产(亿) | 0.23 | 1.91 | 1.66 | 0.84 | 0.99 | 0.53 | 1.13 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
现金债务比
最新为 77.91倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内资产结构评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) | 57.55 | 40.23 | 53.55 | 63.85 | 62.54 | 63.37 | 55.54 |
生产资产收益率(%) | 26.12 | 17.02 | 8.68 | 5.85 | 7.51 | 3.0 | 13.04 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) | 4.82 | 2.31 | 3.62 | 1.02 | 0.64 | 0.74 | 2.48 |
研发费用资本化率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) | 17.34 | 9.81 | 9.81 | 10.63 | 10.31 | 10.46 | 11.58 |
投资类资产占比(%) | 9.65 | 21.8 | 20.05 | 11.75 | 13.73 | 9.13 | 15.4 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 13.04%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.48%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 15.4%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,值得警惕额。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) | 0.0 | 0.0 | 252.97 | 233.4 | 96.37 | 219.1 | 79.98(合计) |
股息率(%) | 0.0 | 0.0 | 4.63 | 2.66 | 1.55 | 1.25 | 1.77 |
分红(亿) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.29 | 0.29 | 1.89(合计) |
净利润(亿) | 0.78 | 0.63 | 0.39 | 0.26 | 0.31 | 0.13 | 2.36(合计) |
经营性现金流净额(亿) | 1.34 | 0.59 | 0.78 | 0.86 | 0.83 | 0.04 | 4.39(合计) |
分红占净额比(%) | 0.0 | 0.0 | 128.16 | 69.67 | 35.57 | 707.37 | 43.1(合计) |
ROE(%) | 16.52 | 8.65 | 4.36 | 2.98 | 3.63 | 1.61 | 7.23 |
净利润增速(%) | -23.58 | -19.72 | -36.98 | -35.26 | 19.74 | -18.83 | -21.41(年化) |
分红率 最近5年
综合为 79.98%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-21.41%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.77%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 | 1.71 | 0.94 | 1.97 | 3.35 | 2.71 | 0.31 | 1.86 |
经性现净额/折旧摊销 | 5.49 | 2.16 | 2.49 | 2.03 | 2.0 | 0.18 | 2.64 |
销售商品现金/营收 | 1.1 | 0.99 | 1.13 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 |
现金净增额(亿) | 0.0 | 1.66 | -1.41 | -0.21 | 0.12 | 0.08 | 0.16 |
放宽现金净增额(亿) | 0.0 | 1.66 | -0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | 2.06 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.4亿元
,
大于5年净利润总额(2.37亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.64
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 17.21亿元
,
大于5年净营业收入总额(16.32亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.16亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。