最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) | 5.24 | 3.8 | 4.3 | 2.85 | 4.98 | 2.72 | 4.23 |
ROA(%) | 4.0 | 2.83 | 3.17 | 2.18 | 3.89 | 2.14 | 3.21 |
ROIC(%) | 5.71 | 4.62 | 4.71 | 2.22 | 6.49 | 3.0 | 4.75 |
毛利率(%) | 19.77 | 16.58 | 15.71 | 15.18 | 19.36 | 20.38 | 17.32 |
净利率(%) | 7.91 | 5.25 | 5.68 | 4.24 | 6.59 | 8.0 | 5.93 |
总资产周转率(次) | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.59 | 0.27 | 0.54 |
杠杆系数 | 1.32 | 1.36 | 1.35 | 1.26 | 1.3 | 1.24 | 1.32 |
ROE 平均值 4.23%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.32
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.75%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 17.32%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 | 0.91 | 0.83 | 3.98 | 2.29 | 2.77 | 2.04 | 2.15 |
销售商品现金/营收 | 0.51 | 0.49 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.61 |
净利润(亿) | 0.75 | 0.55 | 0.64 | 0.42 | 0.73 | 0.39 | 3.09 |
营业收入(亿) | 9.46 | 10.52 | 11.2 | 9.96 | 11.05 | 4.91 | 52.19 |
经性现净额(亿) | 0.68 | 0.46 | 2.53 | 0.97 | 2.01 | 0.8 | 6.65 |
销售商品现金(亿) | 4.85 | 5.19 | 8.09 | 6.44 | 7.16 | 3.13 | 31.73 |
净现比 最近5
年合计为 2.15
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.61
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.75 | 0.55 | 0.64 | 0.42 | 0.73 | 0.39 | 0.62 |
净利增长率(%) | 33.51 | -26.17 | 15.22 | -33.64 | 72.25 | 9.49 | 5.36 |
营业收入(亿) | 9.46 | 10.52 | 11.2 | 9.96 | 11.05 | 4.91 | 10.44 |
营收增长率(%) | 7.05 | 11.14 | 6.51 | -11.14 | 10.95 | -3.02 | 4.55 |
总资产增长率(%) | 3.68 | 4.81 | 1.03 | -8.04 | 1.64 | -1.67 | 0.52 |
净资产增长率(%) | 2.23 | 1.4 | 2.08 | -1.9 | -0.78 | 1.6 | 0.59 |
市场占有率(%) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.2 | - |
市占率增速(%) | - | -3.57 | -3.7 | -3.85 | -4.0 | - | -3.78 |
净利润 最近5
年年化增速为 5.36%
,
低于6%,不及GDP,处于全社会平均水平以下,公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.55%
,
低于6%,不及GDP,处于全社会平均水平以下,公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.24%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-3.78%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 | 9.08 | 0 | 56.24 | 0 | 0 | 0 | 13.06 |
放宽现金债务比I | 13.08 | 0 | 56.24 | 0 | 0 | 0 | 13.86 |
放宽现金债务比II | 0 | 0 | 56.24 | 0 | 0 | 0 | 11.25 |
货币资金(亿) | 3.64 | 3.68 | 4.58 | 3.38 | 4.19 | 3.9 | 3.89 |
速变现金融资产(亿) | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 |
有息负债(亿) | 0.4 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内资产结构评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) | 42.06 | 43.09 | 41.81 | 42.63 | 41.99 | 42.31 | 42.32 |
生产资产收益率(%) | 10.34 | 6.98 | 8.1 | 5.39 | 9.85 | 5.61 | 8.13 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) | 0.69 | 0.87 | 0.82 | 1.82 | 0.27 | 0.5 | 0.89 |
研发费用资本化率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) | 5.55 | 5.38 | 5.14 | 5.48 | 5.24 | 5.45 | 5.36 |
投资类资产占比(%) | 12.93 | 13.85 | 6.7 | 6.55 | 3.98 | 3.46 | 8.8 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 8.13%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.89%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.8%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) | 59.87 | 110.81 | 72.13 | 217.29 | 126.76 | 157.14 | 108.82(合计) |
股息率(%) | 2.21 | 2.69 | 2.07 | 3.83 | 4.19 | 1.3 | 3.0 |
分红(亿) | 0.45 | 0.61 | 0.46 | 0.92 | 0.92 | 0.62 | 3.36(合计) |
净利润(亿) | 0.75 | 0.55 | 0.64 | 0.42 | 0.73 | 0.39 | 3.09(合计) |
经营性现金流净额(亿) | 0.68 | 0.46 | 2.53 | 0.97 | 2.01 | 0.8 | 6.65(合计) |
分红占净额比(%) | 65.91 | 133.54 | 18.14 | 94.91 | 45.82 | 76.88 | 50.52(合计) |
ROE(%) | 5.24 | 3.8 | 4.3 | 2.85 | 4.98 | 2.72 | 4.23 |
净利润增速(%) | 33.51 | -26.17 | 15.22 | -33.64 | 72.25 | 9.49 | 5.36(年化) |
分红率 最近5年
综合为 108.82%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化5.36%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 3.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 | 0.91 | 0.83 | 3.98 | 2.29 | 2.77 | 2.04 | 2.15 |
经性现净额/折旧摊销 | 0.82 | 0.54 | 2.81 | 1.06 | 2.21 | 1.74 | 1.51 |
销售商品现金/营收 | 0.51 | 0.49 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.61 |
现金净增额(亿) | 2.39 | -0.35 | 1.09 | -1.06 | 0.64 | 0.05 | 2.71 |
放宽现金净增额(亿) | 2.84 | 0.26 | 1.55 | -0.14 | 1.57 | 0.67 | 6.08 |
现金流肖像 | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 6.65亿元
,
大于5年净利润总额(3.09亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.51
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 31.73亿元
,
小于5年净营业收入总额(52.19亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.71亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。