最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) | 3.34 | 2.13 | 0.88 | 0.11 | -2.43 | 0.64 | 0.81 |
ROA(%) | 2.74 | 1.96 | 0.85 | 0.1 | -2.34 | 0.63 | 0.66 |
ROIC(%) | 4.91 | 0.57 | -1.52 | 1.7 | -11.93 | -0.69 | -1.25 |
毛利率(%) | 48.08 | 40.49 | 32.22 | 37.23 | 23.98 | 30.8 | 36.4 |
净利率(%) | 16.55 | 18.56 | 9.42 | 1.1 | -35.29 | 14.03 | 2.07 |
总资产周转率(次) | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
杠杆系数 | 1.15 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.06 |
ROE 平均值 0.81%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.06
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-1.25%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 36.4%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 | 2.39 | 3.06 | 6.35 | -15.15 | 1.14 | 2.06 | 5.5 |
销售商品现金/营收 | 1.49 | 1.43 | 1.25 | 0.83 | 1.48 | 0.94 | 1.32 |
净利润(亿) | 0.23 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | -0.19 | 0.05 | 0.28 |
营业收入(亿) | 1.38 | 0.85 | 0.71 | 0.74 | 0.53 | 0.35 | 4.21 |
经性现净额(亿) | 0.55 | 0.48 | 0.42 | -0.12 | 0.21 | 0.1 | 1.54 |
销售商品现金(亿) | 2.06 | 1.21 | 0.89 | 0.62 | 0.79 | 0.33 | 5.57 |
净现比 最近5
年合计为 5.5
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.32
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) | 0.23 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | -0.19 | 0.05 | 0.06 |
净利增长率(%) | -64.93 | -31.31 | -57.37 | -87.76 | -2384.4 | 654.19 | -177.91 |
营业收入(亿) | 1.38 | 0.85 | 0.71 | 0.74 | 0.53 | 0.35 | 0.84 |
营收增长率(%) | -31.63 | -38.78 | -16.02 | 4.47 | -28.55 | 11.69 | -23.48 |
总资产增长率(%) | -2.51 | -5.68 | 1.38 | 2.63 | -2.23 | 1.31 | -1.33 |
净资产增长率(%) | 9.82 | 5.75 | 0.88 | 0.11 | 1.33 | 1.24 | 3.51 |
市场占有率(%) | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - |
市占率增速(%) | - | -30.77 | -22.22 | -14.29 | -33.33 | - | -25.52 |
净利润 最近5
年年化增速为 -177.91%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -23.48%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.04%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-25.52%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 | 6.18 | 0 | 0 | 114.74 | 0 | 0 | 24.18 |
放宽现金债务比I | 6.18 | 0 | 0 | 114.74 | 0 | 0 | 24.18 |
放宽现金债务比II | 0 | 0 | 0 | 114.74 | 0 | 0 | 22.95 |
货币资金(亿) | 4.53 | 4.51 | 4.8 | 4.31 | 5.46 | 5.58 | 4.72 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
有息负债(亿) | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内资产结构评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) | 17.31 | 17.53 | 16.45 | 19.59 | 14.3 | 13.82 | 17.04 |
生产资产收益率(%) | 18.67 | 12.04 | 4.78 | -0.99 | -18.98 | 4.68 | 3.1 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) | 1.1 | 0.82 | 0.78 | 1.29 | 0.74 | 0.4 | 0.95 |
研发费用资本化率(%) | 5.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.18 |
开发支出占净利比(%) | 3.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 2.97 |
无形资产占比(%) | 1.41 | 1.44 | 1.77 | 1.74 | 1.71 | 1.75 | 1.61 |
投资类资产占比(%) | 0.0 | 0.0 | 2.55 | 1.5 | 1.7 | 1.95 | 1.15 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 3.1%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.95%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 1.18%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.15%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) | 157.55 | 288.92 | 0.0 | 0.0 | -150.25 | 0.0 | 400.17(合计) |
股息率(%) | 2.15 | 2.11 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.11 |
分红(亿) | 0.36 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 1.09(合计) |
净利润(亿) | 0.23 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | -0.19 | 0.05 | 0.27(合计) |
经营性现金流净额(亿) | 0.55 | 0.48 | 0.42 | -0.12 | 0.21 | 0.1 | 1.54(合计) |
分红占净额比(%) | 65.9 | 94.44 | 0.0 | -0.0 | 131.32 | 0.0 | 71.02(合计) |
ROE(%) | 3.34 | 2.13 | 0.88 | 0.11 | -2.43 | 0.64 | 0.81 |
净利润增速(%) | -64.93 | -31.31 | -57.37 | -87.76 | -2384.4 | 654.19 | -177.91(年化) |
分红率 最近5年
综合为 400.17%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-177.91%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.11%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 | 2.39 | 3.06 | 6.35 | -15.15 | -1.14 | 2.06 | 5.63 |
经性现净额/折旧摊销 | 8.23 | 4.57 | 4.24 | -1.29 | 1.81 | 2.15 | 3.17 |
销售商品现金/营收 | 1.49 | 1.43 | 1.25 | 0.83 | 1.48 | 0.94 | 1.32 |
现金净增额(亿) | -0.01 | -0.02 | 0.29 | -0.49 | 1.15 | 0.12 | 0.92 |
放宽现金净增额(亿) | 0.35 | 0.43 | 0.29 | -0.49 | 1.43 | 0.12 | 2.01 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | --- | +++ | ++- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.54亿元
,
大于5年净利润总额(0.28亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.17
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 5.57亿元
,
大于5年净营业收入总额(4.21亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.92亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(1.11%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。