最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) | 2.56 | 1.54 | 1.13 | 3.08 | -4.68 | 0.09 | 0.73 |
ROA(%) | 2.52 | 1.52 | 1.05 | 2.66 | -4.0 | 0.08 | 0.75 |
ROIC(%) | 3.25 | 1.48 | 1.55 | 4.17 | 2.13 | 0.31 | 2.52 |
毛利率(%) | 40.05 | 37.08 | 31.28 | 35.01 | 39.03 | 43.54 | 36.49 |
净利率(%) | 20.71 | 20.04 | 7.81 | 15.21 | -36.15 | 1.5 | 5.52 |
总资产周转率(次) | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.12 |
杠杆系数 | 1.01 | 1.01 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.1 |
ROE 平均值 0.73%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.1
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是2.52%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 36.49%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 | 2.97 | 2.68 | -0.47 | 1.05 | 0.85 | 22.92 | 5.1 |
销售商品现金/营收 | 1.13 | 1.08 | 0.62 | 0.68 | 1.02 | 1.01 | 0.86 |
净利润(亿) | 0.6 | 0.36 | 0.27 | 0.76 | -1.13 | 0.02 | 0.86 |
营业收入(亿) | 2.88 | 1.82 | 3.48 | 4.97 | 3.14 | 1.39 | 16.29 |
经性现净额(亿) | 1.78 | 0.98 | -0.13 | 0.79 | 0.97 | 0.48 | 4.39 |
销售商品现金(亿) | 3.27 | 1.96 | 2.15 | 3.36 | 3.21 | 1.4 | 13.95 |
净现比 最近5
年合计为 5.1
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量下降。
收现比 最近5
年合计为 0.86
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) | 0.6 | 0.36 | 0.27 | 0.76 | -1.13 | 0.02 | 0.17 |
净利增长率(%) | 123.89 | -38.92 | -25.42 | 177.95 | -250.74 | -89.67 | -233.71 |
营业收入(亿) | 2.88 | 1.82 | 3.48 | 4.97 | 3.14 | 1.39 | 3.25 |
营收增长率(%) | 29.38 | -36.85 | 91.43 | 42.63 | -35.31 | -9.69 | 7.61 |
总资产增长率(%) | 2.07 | 0.59 | 15.39 | 3.96 | -4.67 | -3.91 | 3.26 |
净资产增长率(%) | 2.3 | 0.74 | 1.45 | 2.99 | -5.11 | -5.06 | 0.43 |
市场占有率(%) | 0.39 | 0.23 | 0.37 | 0.5 | 0.25 | 0.16 | - |
市占率增速(%) | - | -41.03 | 60.87 | 35.14 | -50.0 | - | -10.52 |
净利润 最近5
年年化增速为 -233.71%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 7.61%
,
低于10%,稍高于GDP,处于全社会平均水平左右,公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.25%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-10.52%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 | 0 | 0 | 2.0 | 2.48 | 2.63 | 2.95 | 1.42 |
放宽现金债务比I | 0 | 0 | 2.0 | 2.52 | 2.71 | 3.02 | 1.45 |
放宽现金债务比II | 0 | 0 | 185.26 | 12.01 | 7.65 | 7.57 | 40.98 |
货币资金(亿) | 3.25 | 3.79 | 2.75 | 3.21 | 3.31 | 3.42 | 3.26 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.03 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.16 | 0.78 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.27 | 0.44 | 0.46 | 0.14 |
现金债务比
最新为 2.95倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内资产结构评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) | 71.8 | 69.16 | 57.21 | 48.84 | 52.79 | 51.92 | 59.96 |
生产资产收益率(%) | 3.8 | 2.52 | 2.09 | 6.16 | -7.38 | 0.43 | 1.44 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 7.14 | 6.93 | 2.27 | 2.27 | 3.27 |
其他类资产占比(%) | 0.13 | 0.21 | 2.6 | 6.21 | 6.07 | 6.23 | 3.04 |
研发费用资本化率(%) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) | 1.08 | 1.04 | 1.9 | 1.64 | 2.04 | 1.94 | 1.54 |
投资类资产占比(%) | 13.63 | 14.14 | 11.25 | 10.73 | 8.42 | 8.47 | 11.63 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 1.44%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 2.27%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.04%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 11.63%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) | 12.72 | 52.05 | 41.87 | 5.02 | -16.74 | 0.0 | 70.96(合计) |
股息率(%) | 0.14 | 0.29 | 0.19 | 0.07 | 0.37 | 0.0 | 0.21 |
分红(亿) | 0.08 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | 0.19 | 0.0 | 0.61(合计) |
净利润(亿) | 0.6 | 0.36 | 0.27 | 0.76 | -1.13 | 0.02 | 0.86(合计) |
经营性现金流净额(亿) | 1.78 | 0.98 | -0.13 | 0.79 | 0.97 | 0.48 | 4.38(合计) |
分红占净额比(%) | 4.28 | 19.45 | -88.32 | 4.78 | 19.65 | 0.0 | 13.86(合计) |
ROE(%) | 2.56 | 1.54 | 1.13 | 3.08 | -4.68 | 0.09 | 0.73 |
净利润增速(%) | 123.89 | -38.92 | -25.42 | 177.95 | -250.74 | -89.67 | -233.71(年化) |
分红率 最近5年
综合为 70.96%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-233.71%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.21%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 | 2.97 | 2.68 | -0.47 | 1.05 | -0.85 | 22.92 | 5.12 |
经性现净额/折旧摊销 | 1.55 | 1.47 | -0.34 | 1.02 | 1.18 | 0.89 | 1.16 |
销售商品现金/营收 | 1.13 | 1.08 | 0.62 | 0.68 | 1.02 | 1.01 | 0.86 |
现金净增额(亿) | 1.41 | 0.54 | -1.06 | 0.47 | 0.1 | 0.11 | 1.46 |
放宽现金净增额(亿) | 1.48 | 0.73 | -0.94 | 0.51 | 0.29 | 0.11 | 2.07 |
现金流肖像 | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.39亿元
,
大于5年净利润总额(0.86亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.16
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 13.95亿元
,
小于5年净营业收入总额(16.29亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.46亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。