最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) | 4.29 | 1.72 | 2.18 | 1.53 | -1.71 | -1.25 | 1.6 |
ROA(%) | 3.18 | 1.35 | 1.75 | 1.2 | -1.26 | -0.96 | 1.24 |
ROIC(%) | 4.46 | 0.97 | 1.28 | -0.01 | -1.82 | -3.01 | 0.98 |
毛利率(%) | 20.69 | 14.33 | 15.53 | 14.79 | 14.92 | 13.03 | 16.05 |
净利率(%) | 4.23 | 2.01 | 2.55 | 1.98 | -2.11 | -4.08 | 1.73 |
总资产周转率(次) | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 0.61 | 0.6 | 0.23 | 0.66 |
杠杆系数 | 1.33 | 1.23 | 1.26 | 1.3 | 1.43 | 1.19 | 1.31 |
ROE 平均值 1.6%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.31
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.98%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 16.05%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 | 2.52 | 2.09 | 1.6 | 3.63 | 3.38 | -0.99 | 3.84 |
销售商品现金/营收 | 1.08 | 0.79 | 0.89 | 0.9 | 0.86 | 0.9 | 0.9 |
净利润(亿) | 0.9 | 0.41 | 0.57 | 0.41 | -0.45 | -0.31 | 1.84 |
营业收入(亿) | 21.36 | 20.54 | 22.35 | 20.68 | 21.18 | 7.66 | 106.11 |
经性现净额(亿) | 2.28 | 0.87 | 0.91 | 1.49 | 1.51 | -0.31 | 7.06 |
销售商品现金(亿) | 22.98 | 16.27 | 19.91 | 18.55 | 18.22 | 6.93 | 95.93 |
净现比 最近5
年合计为 3.84
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 0.9
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.9 | 0.41 | 0.57 | 0.41 | -0.45 | -0.31 | 0.37 |
净利增长率(%) | 322.01 | -54.17 | 37.81 | -28.25 | -209.02 | -532.22 | -215.83 |
营业收入(亿) | 21.36 | 20.54 | 22.35 | 20.68 | 21.18 | 7.66 | 21.22 |
营收增长率(%) | 14.69 | -3.87 | 8.82 | -7.48 | 2.41 | -22.99 | 2.6 |
总资产增长率(%) | 9.34 | 7.18 | 4.74 | 5.03 | 2.45 | -12.33 | 5.72 |
净资产增长率(%) | 12.38 | 16.45 | 1.79 | 2.13 | -6.62 | -7.57 | 4.9 |
市场占有率(%) | 8.23 | 8.01 | 7.46 | 6.63 | 6.67 | 4.5 | - |
市占率增速(%) | - | -2.67 | -6.87 | -11.13 | 0.6 | - | -5.12 |
净利润 最近5
年年化增速为 -215.83%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 2.6%
,
低于6%,不及GDP,处于全社会平均水平以下,公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 平稳,公司营收水平保持稳定。
市场占有率 最新为 6.67%
,
市场占有率 年化增速为-5.12%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 | 2.43 | 6.01 | 4.16 | 5.4 | 5.36 | 5.22 | 4.67 |
放宽现金债务比I | 2.51 | 6.01 | 7.52 | 9.19 | 5.88 | 8.46 | 6.22 |
放宽现金债务比II | 2.51 | 6.03 | 7.54 | 9.2 | 5.89 | 8.48 | 6.23 |
货币资金(亿) | 6.5 | 6.28 | 6.79 | 8.06 | 13.59 | 5.75 | 8.24 |
速变现金融资产(亿) | 0.21 | 0.0 | 5.48 | 5.66 | 1.32 | 3.58 | 2.53 |
有息负债(亿) | 2.67 | 1.05 | 1.63 | 1.49 | 2.53 | 1.1 | 1.87 |
短期有息负债(亿) | 2.67 | 1.04 | 1.63 | 1.49 | 2.53 | 1.1 | 1.87 |
现金债务比
最新为 5.22倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内资产结构评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) | 21.97 | 20.43 | 19.35 | 18.68 | 22.55 | 29.13 | 20.6 |
生产资产收益率(%) | 15.62 | 8.48 | 10.19 | 7.18 | -4.85 | -3.23 | 7.32 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) | 12.97 | 18.78 | 5.54 | 6.5 | 5.1 | 4.61 | 9.78 |
研发费用资本化率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) | 4.0 | 3.93 | 3.5 | 3.13 | 4.14 | 4.9 | 3.74 |
投资类资产占比(%) | 9.92 | 10.02 | 25.73 | 25.69 | 10.85 | 20.03 | 16.44 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 7.32%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 9.78%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.44%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,值得警惕额。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) | 4.96 | 62.85 | 20.38 | 40.57 | -26.05 | 0.0 | 38.01(合计) |
股息率(%) | 0.21 | 0.73 | 0.29 | 0.36 | 0.28 | 0.0 | 0.37 |
分红(亿) | 0.04 | 0.26 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.0 | 0.7(合计) |
净利润(亿) | 0.9 | 0.41 | 0.57 | 0.41 | -0.45 | -0.31 | 1.85(合计) |
经营性现金流净额(亿) | 2.28 | 0.87 | 0.91 | 1.49 | 1.51 | -0.31 | 7.05(合计) |
分红占净额比(%) | 1.97 | 30.06 | 12.74 | 11.17 | 7.7 | -0.0 | 9.98(合计) |
ROE(%) | 4.29 | 1.72 | 2.18 | 1.53 | -1.71 | -1.25 | 1.6 |
净利润增速(%) | 322.01 | -54.17 | 37.81 | -28.25 | -209.02 | -532.22 | -215.83(年化) |
分红率 最近5年
综合为 38.01%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-215.83%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.37%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 | 2.52 | 2.09 | 1.6 | 3.63 | -3.38 | 0.99 | 3.81 |
经性现净额/折旧摊销 | 11.78 | 1.46 | 1.54 | 2.75 | 2.0 | -0.89 | 2.64 |
销售商品现金/营收 | 1.08 | 0.79 | 0.89 | 0.9 | 0.86 | 0.9 | 0.9 |
现金净增额(亿) | 1.56 | -0.14 | 0.56 | 1.23 | 4.45 | -7.76 | 7.66 |
放宽现金净增额(亿) | 1.6 | 0.12 | 0.67 | 1.39 | 4.56 | -7.76 | 8.34 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +++ | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 7.06亿元
,
大于5年净利润总额(1.84亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.64
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 95.93亿元
,
小于5年净营业收入总额(106.11亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 7.66亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。