最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) | 28.18 | 20.65 | 17.22 | 6.07 | 3.0 | 1.76 | 15.02 |
ROA(%) | 17.18 | 13.91 | 12.69 | 5.13 | 2.66 | 1.58 | 10.31 |
ROIC(%) | 21.11 | 34.87 | 24.71 | 5.17 | 0.67 | 0.33 | 17.31 |
毛利率(%) | 33.59 | 27.89 | 27.86 | 26.09 | 22.12 | 26.11 | 27.51 |
净利率(%) | 13.39 | 14.18 | 14.48 | 11.43 | 7.79 | 11.18 | 12.25 |
总资产周转率(次) | 1.28 | 0.98 | 0.88 | 0.45 | 0.34 | 0.14 | 0.79 |
杠杆系数 | 1.59 | 1.4 | 1.32 | 1.11 | 1.15 | 1.09 | 1.31 |
ROE 平均值 15.02%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.31
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是17.31%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 27.51%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 | 4.61 | 2.43 | 1.03 | -0.26 | 0.6 | -0.9 | 2.14 |
销售商品现金/营收 | 1.18 | 1.06 | 1.08 | 1.13 | 0.99 | 1.26 | 1.1 |
净利润(亿) | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.37 | 0.24 | 0.14 | 2.71 |
营业收入(亿) | 5.52 | 4.79 | 4.73 | 3.23 | 3.05 | 1.26 | 21.32 |
经性现净额(亿) | 3.41 | 1.65 | 0.7 | -0.1 | 0.14 | -0.13 | 5.8 |
销售商品现金(亿) | 6.54 | 5.08 | 5.11 | 3.64 | 3.01 | 1.59 | 23.38 |
净现比 最近5
年合计为 2.14
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.1
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.37 | 0.24 | 0.14 | 0.54 |
净利增长率(%) | 68.52 | -8.18 | 0.85 | -46.11 | -35.64 | 3.14 | -11.55 |
营业收入(亿) | 5.52 | 4.79 | 4.73 | 3.23 | 3.05 | 1.26 | 4.26 |
营收增长率(%) | 14.96 | -13.32 | -1.24 | -31.73 | -5.53 | -5.5 | -8.69 |
总资产增长率(%) | 19.74 | 8.19 | 12.66 | 51.85 | 5.59 | 1.76 | 18.54 |
净资产增长率(%) | 27.81 | 23.35 | 18.93 | 81.61 | 1.64 | 1.39 | 28.19 |
市场占有率(%) | 1.04 | 0.77 | 0.56 | 0.4 | 0.38 | 0.31 | - |
市占率增速(%) | - | -25.96 | -27.27 | -28.57 | -5.0 | - | -22.25 |
净利润 最近5
年年化增速为 -11.55%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -8.69%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.38%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-22.25%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
放宽现金债务比I | 38.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
放宽现金债务比II | 38.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
货币资金(亿) | 0.29 | 2.13 | 2.19 | 3.16 | 0.47 | 0.21 | 1.65 |
速变现金融资产(亿) | 3.56 | 1.9 | 2.42 | 4.69 | 4.67 | 4.67 | 3.45 |
有息负债(亿) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
短期有息负债(亿) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内资产结构评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) | 1.99 | 1.91 | 4.48 | 2.78 | 2.6 | 2.66 | 2.75 |
生产资产收益率(%) | 1064.47 | 919.96 | 346.67 | 196.67 | 117.7 | 74.7 | 529.09 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) | 1.67 | 5.3 | 1.44 | 0.4 | 25.06 | 14.34 | 6.77 |
研发费用资本化率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
投资类资产占比(%) | 78.06 | 39.3 | 44.03 | 54.59 | 51.16 | 53.89 | 53.43 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 529.09%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.77%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 53.43%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕额。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.83 | 28.24 | 4.02(合计) |
股息率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.23 | 0.13 |
分红(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.04 | 0.11(合计) |
净利润(亿) | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.37 | 0.24 | 0.14 | 2.71(合计) |
经营性现金流净额(亿) | 3.41 | 1.65 | 0.7 | -0.1 | 0.14 | -0.13 | 5.81(合计) |
分红占净额比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 76.81 | -31.52 | 1.87(合计) |
ROE(%) | 28.18 | 20.65 | 17.22 | 6.07 | 3.0 | 1.76 | 15.02 |
净利润增速(%) | 68.52 | -8.18 | 0.85 | -46.11 | -35.64 | 3.14 | -11.55(年化) |
分红率 最近5年
综合为 4.02%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-11.55%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.13%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 | 4.61 | 2.43 | 1.03 | -0.26 | 0.6 | -0.9 | 2.14 |
经性现净额/折旧摊销 | 905.86 | 259.72 | 48.3 | -6.54 | 8.7 | -14.01 | 104.18 |
销售商品现金/营收 | 1.18 | 1.06 | 1.08 | 1.13 | 0.99 | 1.26 | 1.1 |
现金净增额(亿) | 0.05 | 1.58 | -0.31 | 1.16 | -0.65 | -0.21 | 1.83 |
放宽现金净增额(亿) | 0.05 | 1.58 | -0.31 | 1.16 | -0.54 | -0.17 | 1.94 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | --+ | +-- | -+- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.8亿元
,
大于5年净利润总额(2.71亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 104.18
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 23.38亿元
,
大于5年净营业收入总额(21.32亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.83亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。