最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) | 19.65 | 25.98 | 27.76 | 23.44 | 11.91 | 4.11 | 21.75 |
ROA(%) | 6.74 | 11.01 | 14.95 | 14.56 | 9.05 | 3.32 | 11.26 |
ROIC(%) | 14.58 | 27.71 | 27.58 | 23.52 | 12.54 | 4.48 | 21.19 |
毛利率(%) | 33.85 | 35.32 | 35.06 | 32.98 | 31.33 | 30.38 | 33.71 |
净利率(%) | 7.25 | 11.29 | 15.06 | 14.57 | 14.61 | 14.62 | 12.56 |
总资产周转率(次) | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 1.0 | 0.62 | 0.23 | 0.9 |
杠杆系数 | 2.72 | 2.12 | 1.66 | 1.57 | 1.23 | 1.25 | 1.86 |
ROE 平均值 21.75%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.86
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是21.19%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 33.71%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 | 1.89 | 1.77 | 0.88 | 1.12 | 1.23 | 1.35 | 1.27 |
销售商品现金/营收 | 1.0 | 1.03 | 1.0 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.04 |
净利润(亿) | 0.36 | 0.65 | 0.95 | 1.04 | 1.15 | 0.58 | 4.15 |
营业收入(亿) | 4.95 | 5.73 | 6.33 | 7.13 | 7.85 | 3.97 | 31.99 |
经性现净额(亿) | 0.68 | 1.15 | 0.84 | 1.16 | 1.42 | 0.78 | 5.25 |
销售商品现金(亿) | 4.94 | 5.9 | 6.32 | 7.59 | 8.4 | 4.29 | 33.15 |
净现比 最近5
年合计为 1.27
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量高且稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.36 | 0.65 | 0.95 | 1.04 | 1.15 | 0.58 | 0.83 | 1.34 | 1.67 | 2.0 | - |
净利增长率(%) | 321.22 | 80.35 | 47.32 | 8.91 | 10.44 | 11.51 | 68.2 | 16.52 | 24.63 | 19.76 | 20.26 |
营业收入(亿) | 4.95 | 5.73 | 6.33 | 7.13 | 7.85 | 3.97 | 6.39 | 9.38 | 11.4 | 13.53 | - |
营收增长率(%) | 5.19 | 15.85 | 10.43 | 12.62 | 10.15 | 7.87 | 10.79 | 19.43 | 21.54 | 18.68 | 19.88 |
总资产增长率(%) | 6.61 | 13.9 | 3.62 | 19.82 | 126.11 | 3.09 | 27.8 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) | 24.4 | 46.11 | 32.24 | 26.55 | 189.07 | 1.94 | 54.46 | - | - | - | - |
市场占有率(%) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) | - | 0.0 | 0.0 | 20.0 | -5.56 | - | 3.18 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 68.2%
,
超过20%(3~4倍GDP),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 10.79%
,
超过10%,不及15%(2~3倍GDP),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 平稳,公司营收水平保持稳定。
市场占有率 最新为 0.17%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为3.18%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为20.26%
,营业收入年化增速为19.88%
。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 | 0.09 | 0.46 | 3.21 | 0 | 262.09 | 29.22 | 53.17 |
放宽现金债务比I | 0.17 | 0.74 | 3.22 | 0 | 387.95 | 70.97 | 78.42 |
放宽现金债务比II | 0.17 | 0.74 | 3.22 | 0 | 387.95 | 70.97 | 78.42 |
货币资金(亿) | 0.14 | 0.57 | 0.35 | 0.39 | 6.0 | 2.94 | 1.49 |
速变现金融资产(亿) | 0.14 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 2.88 | 4.21 | 0.67 |
有息负债(亿) | 1.63 | 1.24 | 0.11 | 0.0 | 0.02 | 0.1 | 0.6 |
短期有息负债(亿) | 1.63 | 1.24 | 0.11 | 0.0 | 0.02 | 0.1 | 0.6 |
现金债务比
最新为 29.22倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内资产结构评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) | 35.22 | 31.46 | 28.7 | 34.9 | 20.07 | 26.77 | 30.07 |
生产资产收益率(%) | 20.31 | 37.3 | 57.91 | 42.82 | 37.14 | 14.2 | 39.1 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) | 0.77 | 0.76 | 2.52 | 1.87 | 2.63 | 3.82 | 1.71 |
研发费用资本化率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) | 3.29 | 2.99 | 2.85 | 5.01 | 2.4 | 4.72 | 3.31 |
投资类资产占比(%) | 14.94 | 16.55 | 16.65 | 12.27 | 21.8 | 31.34 | 16.44 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 39.1%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.71%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.44%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,值得警惕额。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
股息率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) | 0.36 | 0.65 | 0.95 | 1.04 | 1.15 | 0.58 | 4.15(合计) |
经营性现金流净额(亿) | 0.68 | 1.15 | 0.84 | 1.16 | 1.42 | 0.78 | 5.24(合计) |
分红占净额比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) | 19.65 | 25.98 | 27.76 | 23.44 | 11.91 | 4.11 | 21.75 |
净利润增速(%) | 321.22 | 80.35 | 47.32 | 8.91 | 10.44 | 11.51 | 68.2(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 | 1.89 | 1.77 | 0.88 | 1.12 | 1.23 | 1.35 | 1.26 |
经性现净额/折旧摊销 | 2.29 | 3.54 | 2.62 | 3.73 | 4.05 | 3.54 | 3.27 |
销售商品现金/营收 | 1.0 | 1.03 | 1.0 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.04 |
现金净增额(亿) | 0.0 | 0.43 | -0.23 | -0.03 | 5.18 | -3.22 | 5.35 |
放宽现金净增额(亿) | 0.0 | 0.43 | -0.23 | -0.03 | 5.18 | -3.22 | 5.35 |
现金流肖像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.25亿元
,
大于5年净利润总额(4.15亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.27
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 33.15亿元
,
大于5年净营业收入总额(31.99亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 5.35亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。