最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) | 5.23 | -25.76 | -29.3 | -45.15 | -14.03 | -5.04 | -21.8 |
ROA(%) | 2.47 | -12.41 | -14.52 | -25.3 | -7.77 | -2.46 | -11.51 |
ROIC(%) | 4.7 | -10.11 | -13.06 | -15.32 | -6.53 | -3.61 | -8.06 |
毛利率(%) | 31.1 | 12.33 | 14.59 | 13.61 | 18.12 | 15.27 | 17.95 |
净利率(%) | 4.36 | -41.97 | -38.89 | -45.61 | -12.29 | -9.32 | -26.88 |
总资产周转率(次) | 0.57 | 0.3 | 0.37 | 0.55 | 0.63 | 0.26 | 0.48 |
杠杆系数 | 2.11 | 2.04 | 1.99 | 1.65 | 1.98 | 2.12 | 1.95 |
ROE 平均值 -21.8%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.95
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-8.06%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 17.95%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 | 1.03 | -0.03 | 0.58 | -0.7 | 0.1 | -3.77 | -0.07 |
销售商品现金/营收 | 1.14 | 1.33 | 1.4 | 0.87 | 1.0 | 0.86 | 1.11 |
净利润(亿) | 0.29 | -1.44 | -1.32 | -2.17 | -0.76 | -0.25 | -5.4 |
营业收入(亿) | 6.76 | 3.44 | 3.39 | 4.76 | 6.18 | 2.67 | 24.53 |
经性现净额(亿) | 0.3 | -0.04 | 0.77 | -1.51 | 0.08 | -0.94 | -0.4 |
销售商品现金(亿) | 7.72 | 4.58 | 4.73 | 4.12 | 6.2 | 2.29 | 27.35 |
净现比 最近5
年合计为 -0.07
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.11
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.29 | -1.44 | -1.32 | -2.17 | -0.76 | -0.25 | -1.08 |
净利增长率(%) | -31.14 | -590.01 | 8.49 | -64.4 | 64.99 | -493.22 | -227.23 |
营业收入(亿) | 6.76 | 3.44 | 3.39 | 4.76 | 6.18 | 2.67 | 4.9 |
营收增长率(%) | -2.58 | -49.14 | -1.25 | 40.18 | 29.92 | 4.86 | -2.28 |
总资产增长率(%) | 14.46 | -17.1 | -27.44 | 24.29 | 5.67 | 5.19 | -1.99 |
净资产增长率(%) | 15.39 | -14.45 | -25.52 | 49.93 | -12.12 | -17.31 | -0.63 |
市场占有率(%) | 2.88 | 1.64 | 1.47 | 2.15 | 2.58 | 3.24 | - |
市占率增速(%) | - | -43.06 | -10.37 | 46.26 | 20.0 | - | -2.72 |
净利润 最近5
年年化增速为 -227.23%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -2.28%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.58%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-2.72%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 | 0.33 | 0.34 | 0.16 | 0.72 | 0.71 | 0.23 | 0.45 |
放宽现金债务比I | 0.51 | 0.38 | 0.16 | 0.72 | 0.71 | 0.23 | 0.5 |
放宽现金债务比II | 0.77 | 0.38 | 0.17 | 0.73 | 0.76 | 0.24 | 0.56 |
货币资金(亿) | 1.41 | 1.03 | 0.36 | 1.18 | 1.49 | 0.51 | 1.09 |
速变现金融资产(亿) | 0.8 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
有息负债(亿) | 4.29 | 3.03 | 2.27 | 1.64 | 2.1 | 2.24 | 2.67 |
短期有息负债(亿) | 2.88 | 3.03 | 2.16 | 1.61 | 1.97 | 2.1 | 2.33 |
现金债务比
最新为 0.23倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内资产结构评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) | 15.8 | 19.16 | 25.38 | 28.28 | 25.41 | 23.81 | 22.81 |
生产资产收益率(%) | 15.4 | -88.6 | -70.35 | -84.02 | -30.56 | -10.41 | -51.63 |
商誉占比(%) | 10.5 | 2.8 | 3.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.41 |
其他类资产占比(%) | 3.38 | 2.29 | 4.92 | 4.42 | 4.11 | 4.66 | 3.82 |
研发费用资本化率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) | 0.89 | 1.09 | 1.67 | 1.25 | 2.37 | 2.22 | 1.45 |
投资类资产占比(%) | 6.35 | 1.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -51.63%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.82%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.5%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) | 0.29 | -1.44 | -1.32 | -2.17 | -0.76 | -0.25 | -5.4(合计) |
经营性现金流净额(亿) | 0.3 | -0.04 | 0.77 | -1.51 | 0.08 | -0.94 | -0.4(合计) |
分红占净额比(%) | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) | 5.23 | -25.76 | -29.3 | -45.15 | -14.03 | -5.04 | -21.8 |
净利润增速(%) | -31.14 | -590.01 | 8.49 | -64.4 | 64.99 | -493.22 | -216.55(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-227.23%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 | 1.03 | 0.03 | -0.58 | 0.7 | -0.1 | 3.77 | 0.07 |
经性现净额/折旧摊销 | 1.6 | -0.19 | 4.12 | -7.62 | 0.29 | -6.98 | -0.38 |
销售商品现金/营收 | 1.14 | 1.33 | 1.4 | 0.87 | 1.0 | 0.86 | 1.12 |
现金净增额(亿) | 0.29 | -0.38 | -0.36 | 0.82 | 0.31 | -0.98 | 0.68 |
放宽现金净增额(亿) | 0.29 | -0.38 | -0.36 | 0.82 | 0.31 | -0.98 | 0.68 |
现金流肖像 | +-+ | -+- | +-- | --+ | +-+ | --+ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.4亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.38
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 27.35亿元
,
大于5年净营业收入总额(24.53亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.68亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。