最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) | 3.47 | -0.65 | 0.69 | 0.25 | -5.15 | 0.34 | -0.28 |
ROA(%) | 2.84 | -0.52 | 0.52 | 0.19 | -4.05 | 0.26 | -0.2 |
ROIC(%) | 4.35 | 0.24 | 3.08 | 0.74 | -3.85 | -0.26 | 0.91 |
毛利率(%) | 19.82 | 11.42 | 11.31 | 10.36 | 5.32 | 11.31 | 11.65 |
净利率(%) | 4.65 | -0.89 | 0.75 | 0.33 | -7.99 | 0.94 | -0.63 |
总资产周转率(次) | 0.61 | 0.58 | 0.7 | 0.59 | 0.51 | 0.28 | 0.6 |
杠杆系数 | 1.18 | 1.33 | 1.31 | 1.25 | 1.3 | 1.28 | 1.27 |
ROE 平均值 -0.28%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.27
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.91%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 11.65%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 | 2.22 | 26.59 | -0.72 | 11.52 | 1.06 | -2.66 | 23.07 |
销售商品现金/营收 | 1.01 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | 1.04 | 0.91 | 0.99 |
净利润(亿) | 0.33 | -0.06 | 0.07 | 0.03 | -0.51 | 0.03 | -0.14 |
营业收入(亿) | 7.15 | 7.22 | 9.44 | 7.74 | 6.4 | 3.46 | 37.95 |
经性现净额(亿) | 0.74 | 1.71 | -0.05 | 0.29 | 0.54 | -0.09 | 3.23 |
销售商品现金(亿) | 7.19 | 6.56 | 9.22 | 8.03 | 6.66 | 3.14 | 37.66 |
净现比 最近5
年合计为 23.07
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) | 0.33 | -0.06 | 0.07 | 0.03 | -0.51 | 0.03 | -0.03 |
净利增长率(%) | -28.78 | -119.36 | 209.66 | -63.88 | -2104.19 | 110.07 | -211.58 |
营业收入(亿) | 7.15 | 7.22 | 9.44 | 7.74 | 6.4 | 3.46 | 7.59 |
营收增长率(%) | -26.09 | 1.02 | 30.71 | -18.05 | -17.3 | 13.63 | -7.93 |
总资产增长率(%) | -5.45 | 18.74 | 0.81 | -6.47 | -1.66 | -10.5 | 0.81 |
净资产增长率(%) | 0.81 | 5.43 | 2.43 | -1.93 | -5.43 | -1.99 | 0.19 |
市场占有率(%) | 0.7 | 0.69 | 0.8 | 0.6 | 0.43 | 0.45 | - |
市占率增速(%) | - | -1.43 | 15.94 | -25.0 | -28.33 | - | -11.47 |
净利润 最近5
年年化增速为 -211.58%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -7.93%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.43%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-11.47%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 | 1.12 | 1.66 | 1.22 | 0.85 | 1.26 | 1.1 | 1.22 |
放宽现金债务比I | 1.18 | 1.67 | 1.22 | 0.85 | 1.26 | 1.24 | 1.24 |
放宽现金债务比II | 1.18 | 1.67 | 1.22 | 0.85 | 1.26 | 1.24 | 1.24 |
货币资金(亿) | 0.66 | 1.48 | 1.14 | 1.11 | 2.1 | 1.75 | 1.3 |
速变现金融资产(亿) | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.21 | 0.01 |
有息负债(亿) | 0.59 | 0.89 | 0.93 | 1.31 | 1.67 | 1.59 | 1.08 |
短期有息负债(亿) | 0.59 | 0.89 | 0.93 | 1.31 | 1.67 | 1.59 | 1.08 |
现金债务比
最新为 1.1倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力强,并保持稳定。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内资产结构评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) | 48.62 | 39.85 | 37.69 | 37.09 | 33.69 | 32.27 | 39.39 |
生产资产收益率(%) | 6.68 | -1.91 | 0.55 | -0.65 | -14.92 | 0.63 | -2.05 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) | 3.57 | 6.12 | 3.3 | 2.48 | 2.33 | 2.94 | 3.56 |
研发费用资本化率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) | 8.41 | 6.9 | 6.69 | 6.96 | 6.89 | 6.88 | 7.17 |
投资类资产占比(%) | 15.3 | 19.25 | 22.42 | 26.23 | 25.45 | 27.19 | 21.73 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -2.05%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.56%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 21.73%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,值得警惕额。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) | 76.98 | -238.58 | 0.0 | 251.0 | 0.0 | 0.0 | -322.67(合计) |
股息率(%) | 1.25 | 0.62 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.42 |
分红(亿) | 0.26 | 0.15 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.47(合计) |
净利润(亿) | 0.33 | -0.06 | 0.07 | 0.03 | -0.51 | 0.03 | -0.15(合计) |
经营性现金流净额(亿) | 0.74 | 1.71 | -0.05 | 0.29 | 0.54 | -0.09 | 3.24(合计) |
分红占净额比(%) | 34.66 | 8.97 | -0.0 | 21.79 | 0.0 | -0.0 | 14.64(合计) |
ROE(%) | 3.47 | -0.65 | 0.69 | 0.25 | -5.15 | 0.34 | -0.28 |
净利润增速(%) | -28.78 | -119.36 | 209.66 | -63.88 | -2104.19 | 110.07 | 25.32(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -322.67%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-211.58%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.42%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 | 2.22 | -26.59 | -0.72 | 11.52 | -1.06 | -2.66 | -22.04 |
经性现净额/折旧摊销 | 1.64 | 3.58 | -0.1 | 0.57 | 1.06 | -0.37 | 1.33 |
销售商品现金/营收 | 1.01 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | 1.04 | 0.91 | 0.99 |
现金净增额(亿) | -0.55 | 0.59 | -0.28 | 0.12 | 0.84 | -0.42 | 0.72 |
放宽现金净增额(亿) | -0.29 | 0.74 | -0.28 | 0.18 | 0.84 | -0.42 | 1.19 |
现金流肖像 | +-- | +-- | --- | +-+ | +++ | --- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.23亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-0.14亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.33
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 37.66亿元
,
小于5年净营业收入总额(37.95亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.72亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',但最近5年净利润合计为负(-0.14亿元),公司是一只不能产奶的伪奶牛。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。