最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) | 8.34 | -32.54 | 5.6 | -14.13 | -9.26 | -1.76 | -8.4 |
ROA(%) | 6.16 | -21.86 | 3.26 | -8.44 | -5.53 | -1.05 | -5.28 |
ROIC(%) | 4.32 | -26.9 | 6.09 | -32.98 | -12.26 | -4.38 | -12.35 |
毛利率(%) | 17.97 | -7.66 | 13.67 | 11.19 | 10.42 | 3.18 | 9.12 |
净利率(%) | 13.36 | -60.11 | 4.16 | -27.9 | -13.16 | -2.1 | -16.73 |
总资产周转率(次) | 0.46 | 0.36 | 0.79 | 0.3 | 0.42 | 0.5 | 0.47 |
杠杆系数 | 1.31 | 1.74 | 1.69 | 1.66 | 1.69 | 1.67 | 1.62 |
ROE 平均值 -8.4%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.62
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-12.35%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 9.12%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 毛利率年度间波动剧烈,公司产品或服务盈利能力波动大,不稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 | 2.8 | -0.65 | 3.55 | 0.91 | -5.0 | -13.43 | 0.01 |
销售商品现金/营收 | 1.23 | 1.55 | 0.98 | 1.24 | 1.16 | 1.35 | 1.19 |
净利润(亿) | 0.48 | -1.67 | 0.23 | -0.53 | -0.31 | -0.06 | -1.8 |
营业收入(亿) | 3.59 | 2.79 | 5.61 | 1.91 | 2.35 | 2.89 | 16.25 |
经性现净额(亿) | 1.34 | -1.09 | 0.83 | 0.48 | -1.55 | -0.82 | 0.01 |
销售商品现金(亿) | 4.42 | 4.32 | 5.52 | 2.36 | 2.74 | 3.91 | 19.36 |
净现比 最近5
年合计为 0.01
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.19
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.48 | -1.67 | 0.23 | -0.53 | -0.31 | -0.06 | -0.36 |
净利增长率(%) | 136.08 | -449.21 | 113.94 | -327.96 | 41.8 | -151.23 | -189.79 |
营业收入(亿) | 3.59 | 2.79 | 5.61 | 1.91 | 2.35 | 2.89 | 3.24 |
营收增长率(%) | 44.96 | -22.38 | 101.58 | -66.05 | 23.38 | 268.49 | -1.02 |
总资产增长率(%) | 0.98 | -4.12 | -9.25 | -14.73 | -6.86 | 18.41 | -6.94 |
净资产增长率(%) | 8.58 | -27.98 | -6.45 | -13.2 | -8.85 | 2.46 | -10.36 |
市场占有率(%) | 0.47 | 0.3 | 0.54 | 0.18 | 0.22 | 0.64 | - |
市占率增速(%) | - | -36.17 | 80.0 | -66.67 | 22.22 | - | -17.29 |
净利润 最近5
年年化增速为 -189.79%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -1.02%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.22%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-17.29%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 3.88 | 0.58 |
放宽现金债务比I | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.88 | 0.81 |
放宽现金债务比II | 46.4 | 2983.22 | 3622.22 | 4398.78 | 4.07 | 3.88 | 2210.94 |
货币资金(亿) | 2.9 | 1.48 | 1.8 | 2.19 | 0.63 | 0.54 | 1.8 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.05 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.14 | 0.04 |
短期有息负债(亿) | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.14 | 0.06 |
现金债务比
最新为 3.88倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内资产结构评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) | 4.39 | 4.28 | 4.01 | 4.54 | 7.41 | 6.16 | 4.93 |
生产资产收益率(%) | 143.74 | -537.39 | 86.74 | -175.3 | -67.43 | -14.91 | -109.93 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) | 4.64 | 3.1 | 2.47 | 3.41 | 2.73 | 2.85 | 3.27 |
研发费用资本化率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.4 | 0.33 | 0.31 |
投资类资产占比(%) | 0.85 | 0.96 | 1.53 | 1.71 | 4.81 | 0.0 | 1.97 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -109.93%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.27%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.97%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) | 0.48 | -1.67 | 0.23 | -0.53 | -0.31 | -0.06 | -1.8(合计) |
经营性现金流净额(亿) | 1.34 | -1.09 | 0.83 | 0.48 | -1.55 | -0.82 | 0.02(合计) |
分红占净额比(%) | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) | 8.34 | -32.54 | 5.6 | -14.13 | -9.26 | -1.76 | -8.4 |
净利润增速(%) | 136.08 | -449.21 | 113.94 | -327.96 | 41.8 | -151.23 | 124.49(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-189.79%),
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 | 2.8 | 0.65 | 3.55 | -0.91 | 5.0 | 13.43 | -0.01 |
经性现净额/折旧摊销 | 43.09 | -47.05 | 37.14 | 20.9 | -44.63 | -40.89 | 0.12 |
销售商品现金/营收 | 1.23 | 1.55 | 0.98 | 1.24 | 1.16 | 1.35 | 1.19 |
现金净增额(亿) | 1.19 | -1.23 | 0.31 | 0.37 | -1.58 | -0.07 | -0.94 |
放宽现金净增额(亿) | 1.19 | -1.23 | 0.31 | 0.37 | -1.58 | -0.07 | -0.94 |
现金流肖像 | ++- | --- | +-- | +-- | --+ | -++ | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 0.01亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-1.8亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.12
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 19.36亿元
,
大于5年净营业收入总额(16.25亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.94亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.94亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(0.0%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。