最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) | 0.28 | 37.65 | 1.08 | -15.27 | -4.71 | -1.84 | 3.81 |
ROA(%) | 0.16 | 22.71 | 0.75 | -11.25 | -3.58 | -1.47 | 1.76 |
ROIC(%) | -1.98 | 39.17 | 0.73 | -3.05 | -4.97 | -2.07 | 5.98 |
毛利率(%) | 13.35 | 42.01 | 12.69 | 7.42 | 7.5 | 8.67 | 16.59 |
净利率(%) | 0.25 | 21.03 | 0.96 | -15.29 | -6.02 | -5.37 | 0.19 |
总资产周转率(次) | 0.63 | 1.08 | 0.79 | 0.74 | 0.59 | 0.27 | 0.77 |
杠杆系数 | 1.87 | 1.51 | 1.35 | 1.37 | 1.26 | 1.25 | 1.47 |
ROE 平均值 3.81%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.47
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.98%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 16.59%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 | -15.11 | 1.47 | 2.91 | 0.46 | 0.94 | -1.69 | 3.78 |
销售商品现金/营收 | 1.15 | 1.17 | 1.09 | 1.1 | 1.22 | 1.33 | 1.14 |
净利润(亿) | 0.02 | 2.9 | 0.1 | -1.28 | -0.36 | -0.13 | 1.38 |
营业收入(亿) | 7.34 | 13.79 | 10.17 | 8.38 | 5.91 | 2.52 | 45.59 |
经性现净额(亿) | -0.27 | 4.27 | 0.28 | 0.59 | 0.34 | -0.23 | 5.21 |
销售商品现金(亿) | 8.45 | 16.18 | 11.05 | 9.21 | 7.23 | 3.35 | 52.12 |
净现比 最近5
年合计为 3.78
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量下降。
收现比 最近5
年合计为 1.14
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.02 | 2.9 | 0.1 | -1.28 | -0.36 | -0.13 | 0.27 |
净利增长率(%) | 101.59 | 15970.93 | -96.64 | -1415.37 | 72.2 | -141.68 | -305.98 |
营业收入(亿) | 7.34 | 13.79 | 10.17 | 8.38 | 5.91 | 2.52 | 9.08 |
营收增长率(%) | -1.23 | 88.0 | -26.29 | -17.62 | -29.42 | -3.96 | -4.46 |
总资产增长率(%) | 4.79 | 14.57 | -10.7 | -13.16 | -12.12 | -6.6 | -3.93 |
净资产增长率(%) | -0.71 | 41.61 | -0.08 | -14.19 | -4.62 | -5.7 | 2.83 |
市场占有率(%) | 2.54 | 5.52 | 3.28 | 2.66 | 1.83 | 2.08 | - |
市占率增速(%) | - | 117.32 | -40.58 | -18.9 | -31.2 | - | -7.87 |
净利润 最近5
年年化增速为 -305.98%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -4.46%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.83%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-7.87%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 | 0.53 | 1.06 | 0.38 | 0.48 | 1.18 | 0.74 | 0.73 |
放宽现金债务比I | 0.55 | 1.17 | 1.03 | 1.4 | 2.16 | 2.38 | 1.26 |
放宽现金债务比II | 1.02 | 1.96 | 2.51 | 1.6 | 3.9 | 5.49 | 2.2 |
货币资金(亿) | 2.48 | 3.55 | 0.82 | 0.99 | 1.39 | 0.6 | 1.85 |
速变现金融资产(亿) | 0.09 | 0.36 | 1.4 | 1.87 | 1.15 | 1.32 | 0.97 |
有息负债(亿) | 4.67 | 3.36 | 2.15 | 2.04 | 1.18 | 0.81 | 2.68 |
短期有息负债(亿) | 2.51 | 2.0 | 0.89 | 1.79 | 0.65 | 0.35 | 1.57 |
现金债务比
最新为 0.74倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也能 全部覆盖 有息负债,财务也是安全的(即放宽现金债务比I >= 1 ),公司偿债能力中等,财务风险不大。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力保持稳定。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内资产结构评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) | 44.15 | 40.76 | 39.78 | 38.36 | 40.06 | 39.76 | 40.62 |
生产资产收益率(%) | 0.26 | 62.69 | 2.75 | -31.17 | -9.4 | -3.75 | 5.03 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) | 8.02 | 6.05 | 6.88 | 1.98 | 1.29 | 1.35 | 4.84 |
研发费用资本化率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) | 7.8 | 6.53 | 7.08 | 7.9 | 8.69 | 8.76 | 7.6 |
投资类资产占比(%) | 6.71 | 7.16 | 19.84 | 27.35 | 22.11 | 24.34 | 16.63 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 5.03%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.84%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.63%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,值得警惕额。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
股息率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) | 0.02 | 2.9 | 0.1 | -1.28 | -0.36 | -0.13 | 1.38(合计) |
经营性现金流净额(亿) | -0.27 | 4.27 | 0.28 | 0.59 | 0.34 | -0.23 | 5.21(合计) |
分红占净额比(%) | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) | 0.28 | 37.65 | 1.08 | -15.27 | -4.71 | -1.84 | 3.81 |
净利润增速(%) | 101.59 | 15970.93 | -96.64 | -1415.37 | 72.2 | -141.68 | -400.87(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-305.98%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。
最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 | -15.11 | 1.47 | 2.91 | -0.46 | -0.94 | 1.69 | 3.77 |
经性现净额/折旧摊销 | -0.79 | 10.32 | 0.71 | 1.64 | 1.2 | -1.66 | 2.9 |
销售商品现金/营收 | 1.15 | 1.17 | 1.09 | 1.1 | 1.22 | 1.33 | 1.14 |
现金净增额(亿) | 0.46 | 1.17 | -2.74 | 0.17 | 0.42 | -0.8 | -0.52 |
放宽现金净增额(亿) | 0.46 | 1.17 | -2.74 | 0.17 | 0.42 | -0.8 | -0.52 |
现金流肖像 | -++ | +-- | +-- | +-- | ++- | --- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.21亿元
,
大于5年净利润总额(1.38亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.9
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 52.12亿元
,
大于5年净营业收入总额(45.59亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.52亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.52亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛。
* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。