aaaaaaaaaaaaaa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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偿还债务支付的现金(亿) | 9.9 | 4.9 | 9.4 | 7.1 | 5.7 | 4.9 | 6.9 | 6.1 | 15.0 | 26.3 |
占流出小计比(%) | 39.9 | 22.8 | 84.0 | 80.4 | 77.9 | 74.0 | 77.5 | 70.8 | 83.3 | 93.8 |
取得借款收到的现金(亿) | 8.8 | 5.3 | 8.5 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 7.0 | 4.8 | 22.0 | 33.4 |
aaaaaaaaaaaaaa | 2014/06 | 2014/12 | 2015/06 | 2015/12 | 2016/06 | 2016/12 | 2017/06 | 2017/12 | 2018/06 | 2018/12 | 2019/06 | 2019/12 | 2020/06 | 2020/12 | 2021/06 | 2021/12 | 2022/06 | 2022/12 | 2023/06 | 2023/12 | 2024/06 |
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偿还债务支付的现金(亿) | 6.4 | 9.9 | 3.0 | 4.9 | 4.0 | 9.4 | 3.2 | 7.1 | 2.0 | 5.7 | 1.3 | 4.9 | 3.6 | 6.9 | 1.4 | 6.1 | 0.8 | 15.0 | 3.6 | 26.3 | 1.4 |
占流出小计比(%) | 49.6 | 39.9 | 59.9 | 22.8 | 31.4 | 84.0 | 67.9 | 80.4 | 94.2 | 77.9 | 93.6 | 74.0 | 97.1 | 77.5 | 36.2 | 70.8 | 91.9 | 83.3 | 73.4 | 93.8 | 27.3 |
取得借款收到的现金(亿) | 4.9 | 8.8 | 4.5 | 5.3 | 3.6 | 8.5 | 4.9 | 6.4 | 1.8 | 5.9 | 1.5 | 6.3 | 3.9 | 7.0 | 3.0 | 4.8 | 5.2 | 22.0 | 12.8 | 33.4 | 33.0 |
aaaaaaaaaaaaaa | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 |
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偿还债务支付的现金(亿) | 1.5 | 6.4 | 6.9 | 9.9 | 0.5 | 3.0 | 3.3 | 4.9 | 2.1 | 4.0 | 4.3 | 9.4 | 0.5 | 3.2 | 3.5 | 7.1 | 0.5 | 2.0 | 3.9 | 5.7 | 0.5 | 1.3 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.9 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 6.1 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 15.0 | 0.3 | 3.6 | 9.5 | 26.3 | 2.2 | 1.4 |
占流出小计比(%) | 29.7 | 49.6 | 40.3 | 39.9 | 86.9 | 59.9 | 34.3 | 22.8 | 33.5 | 31.4 | 25.4 | 84.0 | 90.4 | 67.9 | 68.7 | 80.4 | 88.6 | 94.2 | 71.5 | 77.9 | 91.6 | 93.6 | 64.5 | 74.0 | 98.1 | 97.1 | 70.9 | 77.5 | 96.8 | 36.2 | 50.9 | 70.8 | 91.3 | 91.9 | 32.0 | 83.3 | 81.4 | 73.4 | 86.8 | 93.8 | 95.2 | 27.3 |
取得借款收到的现金(亿) | 2.5 | 4.9 | 7.1 | 8.8 | 1.6 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 0.5 | 3.6 | 6.0 | 8.5 | 0.5 | 4.9 | 5.9 | 6.4 | 0.1 | 1.8 | 4.2 | 5.9 | 0.2 | 1.5 | 3.4 | 6.3 | 2.0 | 3.9 | 5.1 | 7.0 | 0.6 | 3.0 | 3.2 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 15.7 | 22.0 | 1.9 | 12.8 | 27.8 | 33.4 | 0.7 | 33.0 |
偿还债务所支付的现金反映企业偿还债务本金所支付的现金,包括偿还金融企业的借款本金、偿还债券本金等。
企业支付的借款利息和债券利息在“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”项目反映,不包括在本项目内。本项目可以根据“短期借款”、“长期借款”、“应付债券”等科目的记录分析填列。