- 华塑股份 (600935)- 经营分析

经营情况的讨论与分析 报告期内，华塑股份深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展主题教育活动，在上级党委坚强领导下，凝心聚力、共克时艰，围绕“566”年度总体部署，各项工作有序推进。 （一）安全工作稳步推进。贯彻落实全国安全生产电视电话会议精神，压紧压实安全责任，拧紧扣牢责任链条。坚持“两个至上”，突出“两个最严”，聚焦风险分级管控、隐患排查治理、外委人员作业，严格“两重点一重大”和“四个特殊”管理，强化“三防三加强两规范”，推进“清单+闭合”管理模式，扎实开展安全生产“三步走”目标行动和安全生产“三个狠抓”专项行动，安全管理持续加力，基础不断夯实。 （二）环境治理稳中提质。污染防治攻坚向纵深推进，生态环境面貌持续改观。高标准落实上级单位环保检查交办问题整改，开展现场“跑冒滴漏”整治，持续提升清洁生产能力。加大环保监督考核力度，通过环境专项检查、环保动态检查等形式开展环保监督自查，对问题较多，落实不力的单位给予考核问责。清洁生产、环境治理能力持续提升。 （三）生产组织平稳有序。坚持抓生产就是抓效益，千方百计提质扩量。统筹“两节”“两会”等特殊时段生产调度和物料平衡，强化应急备勤和值班值守，保证装置负荷稳定，水泥、石材产量较同期明显上升。加强重大安全工艺指标过程管控，开展工艺隐患排查，工艺管控力度进一步提升。制定雨季“三防”实施方案、应急预案，组建三级应急抢险队伍，完成防汛应急抢险演练和全公司失电应急演练，雨季“三防”工作扎实推进。积极配合国网孔店变升级改造，保障了单回路运行期间供电安全。 （四）经营管控稳扎稳打。树牢过紧日子、苦日子的思想，千方百计打好经营管控组合拳。 制定《2023 年二季度生产经营特别规定》，围绕提质扩量增效，细化 15 项举措，全力以赴稳定经营“大盘子”。坚持降本增效，采取“峰段多发电、光伏多出力、谷段多用网”方式，降低用电成本。坚持营销创效，完善“一物一策”“一品一策”营销策略，推进趋势营销。坚持管理提效，强化对标管理，围绕效率、效益、成本等方面，精准开展对标课题攻关，对标成果显著。强化政策利用，全面加强政策信息采集与处理，挖掘税费减免空间，对照省市县政策积极组织申报。深化内部市场化建设，构建全员绩效考核体系，落实中层管理人员薪酬差异化考核，市场化运行机制更趋完善。 （五）党建工作稳步提升。围绕全面贯彻落实党的二十大这条主线，毫不动摇坚持党的领导、加强党的建设。紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总体要求，举办“领导班子读书班”，建立“理论学习周”，开展党委理论中心组学习 5 次、读书班 7 天、专题研讨 4 次，组织党员接受党性教育 277 人次，党支部集体学习 87 次，主题教育扎实开展，取得阶段性成效。聚焦公司高质量发展，明确了涵盖高质量发展、产业延链、安全生产、经营管控等领域 20 个调研课题，领导班子深入开展领题调研，建立调研成果转化运用清单，形成初步调研成果。 （六）民生福祉更加殷实。坚持在发展中保障和改善民生。关心职工生活，实施“两堂一舍”改造，更换、维修职工宿舍卫生间洗漱台、面盆，更新职工宿舍床上用品，实施职工宿舍楼改造工程；职工停车场安装充电桩和自助洗车设备，开通华塑股份至淮南免费通勤班车，解决家住淮南职工的交通问题。提高劳保用品质量，增加劳保用品发放数量。调整职工体检频次，提高体检标准，增加女职工“两癌”筛查。关怀职工急难，开展春节慰问困难党员、职工和“党委负责人信访接待日”“真情走基层・真心解民忧”“民主接待日”等活动，为职工舒心解忧、答疑解惑。民生福祉不断增进，幸福指数持续提升。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

一、经营情况讨论与分析 2022 年喜迎党的二十大胜利召开，迈上了全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军。公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以开局即决战、起步即冲刺的决心，紧紧围绕“556”年度工作部署，攻坚拔寨、破难前行，经受住经济下行等多重考验，全年取得较好业绩，面貌焕然一新。 报告期内主要经营情况 2022年，公司实现营业收入67.36亿元，与上年同期67.39亿元相比基本持平；利润总额4.10 亿元，比上年同期减少 5.05 亿元；归属于上市公司股东的净利润 4.22 亿元，比上年同期减少 3.63 亿元。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 公司“十四五”期间以“做优做精氯碱主业，加快发展战新产业，打造国内‘双一流’化工新材料上市公司”为发展战略，重点发展乙炔化工、有机硅材料、绿色电力、烧碱及氯产品等产业链，增强抗风险能力，形成以氯碱化工为基础，以高技术含量、高附加值的化工新材料为特色的产业结构，把企业打造成资产优良、具有良好盈利和可持续发展能力的上市公司。 (二)经营计划 2023 年主要经营计划工作安排如下： 1.安全环保工作 坚持“两个最严”，抓好“三防三加强两规范”，严格“红、橙、黄、蓝”四级安全风险管控，动态细化月度风险管控方案，坚决把各类风险隐患排查到位、治理到位，坚决守住安全环保目标不动摇。深入贯彻双碳战略，严格执行国家能耗“双控”制度，精准做好碳排放统计核算，抓技改、控能耗、严考核，确保实现节能降耗目标。高质量抓好中央、省环保督察反馈问题阶段性验收销号任务，建好、管好、用好环保设施，加强大气、水、固废污染物综合治理，持续改善生态环境。 2.生产经营工作 加强生产调度和考核，充分考虑极端天气、有序用电等影响，抓好电石、PVC、烧碱、水泥满负荷生产，确保完成产量目标。树牢“人均创利论英雄”的经营理念，聚焦提质扩量增效，用好经营管控“六大工具”。深化安全技术经济一体化论证，高质量落实“一厂一策”，把论证成果转化为经济效益。 3.改革创新工作 深化国企改革，只有起点没有终点，要立足新起点，持续巩固拓展国企改革三年行动成果。 强化董事会建设，充分发挥董事会对企业中长期发展决策权、经理层成员选聘权、重大财务事项管理权等职权，充分保障经理层经营自主权，推动公司治理水平不断提升。加强产学研合作，深化同高校合作交流，拓展新的合作渠道，开展技术攻关研究和政策项目申报，进一步提高知识产权成果孵化。 4.党建民生工作 坚持不懈从党的二十大精神中汲取智慧和力量，全面贯彻新时代党的建设总要求，切实以党建工作高质量引领公司发展高质量。坚持把党的政治建设摆在首要位置，严明政治纪律和政治规矩，做到旗帜鲜明讲政治。坚持贯彻以职工为中心的发展思想，坚持弘扬“诚信、责任、人本、卓越”的企业核心价值观，聚焦职工牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事，把“六件实事”办到职工心坎上。

经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，公司上下深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党中央决策部署及省委、上级单位工作要求，公司围绕年度总体部署，以聚焦双效为主线，以提质增效为中心，拉高标杆、争先进位，有力统筹疫情防控和安全生产。上半年公司安全生产形势稳定，经营效果整体向好。 安全生产方面，一是安全管理水平稳步提升，初步建立风险分级管控机制，基本建成人员定位系统，开发完成特殊作业电子票证系统，优化完善双重预防机制系统，建设完成消防集中控制室。安全风险感知、监测预警和响应处置能力进一步加强。二是安全培训力度不断加强，组织特种作业人员、外委承包商人员开展各类安全培训，“三项”岗位人员和特种设备操作人员 100%持证上岗。三是风险隐患排查治理更加深入，强化隐患排查，动态闭环管理。组织安全生产大检查，特种作业、承包商、消防、机电运输等专项检查，排查整改各类隐患，风险隐患管控能力不断提高。 环保管理方面，一是环保发展理念更加坚定，深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念。二是环保资金投入持续增加，对大气、水、噪声、固废和土壤污染专项整治力度不断加大。三是危险废物处理更加高效，推进固废治理循环再利用，妥善处置各类危险废物。 生产管理方面，一是根据生产设备状况，制定装置生产与检修计划，紧紧抓住生产有利时机，保持生产负荷高位运转。二是克服疫情防控期间物流运输不畅、人员管理难度大的困难，实现物资、产品保供稳销，稳定生产负荷不降低。三是精心组织年度大修，围绕主线编制大修方案，细化施工节点，保质保量完成检修，确保生产负荷按时恢复。 成本管理方面，一是建立重要成本指标包保机制，将修理费、业务外包费用、专项资金投资、安全环保费用等重点成本纳入各单位绩效考核管理，并与联系点经理层成员年度考核挂钩，管理成本得到有效管控。二是开展成本全要素分析，建立产品成本模型，紧盯产品材料、动力消耗，分析超节原因，制定管控措施。三是加强物流成本管控，制定物流成本一企一策实施方案。 特别是疫情防控期间积极协调各方，全力保证供应链畅通稳定。疫情缓解后及时调整运输路线，有效控制物流成本增长。 经营管理方面，一是强化内部市场化运作，以效益、效率为中心，建立“模拟利润+关键指标+重点工作”考核模型，辅助开展专项市场化，进一步激发市场经营活力，形成多劳多得的良好竞争局面。二是持续深化对标管理，实施“技术+管理”双向对标，促进对标工作与企业管理高度融合。三是开展安全技术经济一体化论证，聚焦内部管控，收集原料及产品市场信息，结合装置生产负荷，组织购销经济论证。围绕扩量增效、降本增效、投资增效、管理增效制定聚焦双效十项举措，季度通报实施情况。四是盘活存量，优化人力资源，及时解决内部单位岗位人员需求。优化物资储备，通过大力平衡利库，降低物资储备资金。五是强化政策利用，以重大政策项目为抓手，积极申报制造强省、三重一创、工业强市等项目，做好企业所得税汇算清缴，挖掘各项税费减免。 管理改革方面，一是抢抓改革机遇，扎实开展国企改革三年行动和“双百行动”，推进经理层任期制和契约化管理，以党管干部和落实董事会职权为原则，制定经理层业绩考核指标、薪酬管理办法，根据经理层岗位不同实行差异化管理，真正体现以价值贡献为核心的“收入能增能减”机制。二是管理改革深入基层，在经理层任期制和契约化管理的基础上，与二级单位主要负责人签订“两书一协议”，进一步提升二级单位管理人员主人翁意识，提升价值创造力。三是试点子公司负面清单管理，建立市场化改革机制，充分放权搞活。 重点工作方面，一是配强选优项目专班，成立“十四五”规划项目建设工作专班，各项目按照时序目标，扎实推进施工前各项准备工作。二是科研成绩硕果累累，上半年公司获得各类专利技术授权 23 项，其中发明专利授权 5 项；实用新型专利授权 18 项。