- 中南文化 (002445)- 经营分析

报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 文化传媒板块主要业务：电视剧、电影项目的投资、策划、制作、发行、营销及其衍生品开发业务；版权开发、运营；文化产业的股权投资。 机械制造板块主要业务：金属管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。公司产品应用范围广泛，主要应用于石油、化工、海洋工程、船舶、建筑、燃气、核电等行业。 新能源板块主要业务：分布式光伏电站的开发、投资、建设及运营。 2、经营模式 文化传媒板块经营模式：公司在电视剧、电影项目上主要通过投资、制作、发行、销售影视项目来获取收入，影视项目主要由公司独立或与其他投资方共同出资筹备剧组进行拍摄、制作，并按照出资比例或合同约定的方式承担销售结果。版权运营业务是对公司获取的版权内容进行开发并销售来获取收入。 机械制造板块经营模式：公司经营模式为以销定产，凭借公司多年积累的技术优势、先进的制造工艺以及丰富的生产管理经验，为客户提供优质的产品和服务，积极拓展国内外优质客户，做大做强公司产品。 新能源板块经营模式：屋顶分布式光伏电站主要分布于江阴地区，目前的经营模式为“自发自用，余电上网”，即利用企事业单位建筑物屋顶架设光伏发电组件，所发电量优先供企事业单位使用，若存在剩余电量则并入当地电网公司系统。 3、经营现状 文化传媒板块：公司积极寻求与行业优质公司的合作机会，积极参与头部影视项目。同时积极推动存量项目的处置变现。下半年公司将继续加强与行业优质公司的合作，推动公司文化传媒板块收入和利润的双增长。 机械制造板块：公司一方面采取积极的销售策略，持续加强业务拓展力度，不断开拓市场份额；另一方面加强了技术人才的引进，强化了产品研发能力和科学的设计，通过优化内部生产环节体系和生产工艺的改进，进一步降低了生产成本。报告期内新客户开发和老客户维护均取得了较好的成绩，推动了公司销售收入的逆势增长。 新能源板块：进入 2023 年以来，公司陆续在工程施工、市场开拓等方面引进了专业人才，新能源板块人才队伍不断壮大，有力推动了公司屋顶分布式光伏业务的快速发展。 （二）报告期内经营情况概述 报告期内公司实现营业收入321,019,883.88元，同比增长6.49%，归属于上市公司股东的净利润127,501,578.10元，同比下降 35.83%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,391,079.39 元，同比下降 2.80%，基本每股收益 0.05 元。 主要业绩驱动因素： 1、文化传媒板块 （1）积极开拓市场 公司与已建立合作关系的公司进一步推进落实既定的合作方案，同时不断拓展新的资源，寻找新的合作机会。报告期内，公司管理层和业务人员根据影视文化市场以及平台规则的变化，及时调整经营策略和发展思路。另外，公司将继续推进存量项目的转化和处置，加快对于一些已丧失盈利能力或处于停滞状态的子公司的处置工作，进一步降低公司的运营成本。 （2）报告期内上映项目 公司参投的网络电影《中国青年：我和我的青春》以及版权剧《公诉》（原名《公诉精英》）在报告期内上映，并获得了较好的口碑和收益。 （3）报告期内参投项目 报告期内公司参投了网络电影《观山太保》、《常乐镇诡事》以及版权剧《堕落之徒》等项目。预计下半年，公司将会参与一些优质的院线电影项目，持续推动公司文化板块收入和利润的增长。 2、机械制造板块 （1）加强销售管理和市场开拓力度 年初至今公司不断优化销售激励政策并严格落实激励政策的实施，有效调动了销售人员的积极性，收入上实现了逆势增长。同时公司持续加强对销售全流程管理，对销售的发出商品、投标保证金、应收账款、在制品订单以及退货产品等方面进行严格把控。责令相关部门负责人在每月销售例会进行提醒、跟踪、督促业务人员按照制度执行，并依法依规进行考核。另外公司还加强了对销售人员的考核管理，强化了激励政策，并向外部引进了一批专业能力强、综合素质高的业务人员。上述措施使得公司在存量老客户维护和新客户开发方面都取得了较大的进步，有力推动了公司销售订单的增长。 （2）严抓生产管理，持续加强信息化建设 全体人员紧紧围绕公司年度目标任务和工作要求来严抓生产工作，即生产要向规模化、智能化方面推进。上半年公司举行了MES系统启动大会并成立了集团信息化领导小组，全面推动公司数字化转型升级。最终要做到生产节点可视化，充分量化单一系列产品生产成本。通过提升精益管理水平、智能化制造系统等方式在保证质量的前提下缩短生产周期、降低物料成本，提高公司产品竞争力和盈利能力。 3、新能源板块 截止到报告期末，屋顶分布式光伏项目已并网发电的装机容量约7.2MW,已签约以及正在施工安装的装机容量约13.2MW。预计下半年公司屋顶分布式光伏项目将迎来较快的发展并为公司带来新的利润增长点。

一、概述 2022 年，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕年初提出的各项目标任务，努力消除外部环境带来的不利影响，狠抓生产经营和内控管理，强化绩效考核和企业文化建设，使公司的经营管理水平不断提高，同时积极布局新能源业务，寻找新的利润增长点。报告期内公司实现营业总收入656,105,691.67 元，同比增长 36.25%，归属于上市公司股东的净利润27,723,385.52元，同比下降86.62%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,853,506.66元，基本每股收益0.01元。 （1）机械制造板块 报告期内公司机械制造板块实现销售收入约 6.37 亿元，较上年增长 34%。公司管理层持续加强对销售的全流程管理，对销售的发出商品、出具的收据、投标保证金、应收账款、在制品订单以及退货产品等方面进行严格把控,有效促进了运营管理效率的提高。同时在新的激励政策下，销售人员士气高涨，使得公司在存量老客户维护和新客户开发方面都取得了较大的进步，有力推动了公司销售订单的增长。 （2）文化传媒板块 报告期内，公司文化传媒板块实现营业收入约1887万元，较上年增长172%。公司管理层和业务人员持续推进与市场头部公司的合作，积极参与充满主流价值和正能量的影视剧项目。2022 年公司参与投资的 2 部网络剧实现上映，总票房突破 1.2 亿，其中《一闪一闪亮星星》为全网年度 top1；另有 7 部网络电影实现上映。2022 年新增投资了《公诉精英》、《兵自风中来》等版权剧，《新九品芝麻官》、《献王虫谷》、《中国青年》等网络电影。随着市场的回暖和所投项目的陆续上映，后续会逐步带动文化板块收入和利润的双增长。 （3）新能源板块 2022 年 8 月，公司与关联法人江阴苏龙热电有限公司、江阴热电有限公司共同出资设立江阴国联新能源有限公司，主要从事屋顶分布式光伏的开发、建设和运营。本次新增光伏发电相关业务是公司响应国家号召，迈出向新能源转型发展的第一步，此举将为公司未来持续发展注入新的动能，进一步增强公司盈利能力，推动公司进入高质量发展的快车道。 业务发展方面，公司一方面会依托政府资源牢抓党政机关和公立学校、公立医院等共同建筑屋顶资源，按计划推动项目开发建设。另一方面会通过与各级政府、工业园区等机构（单位）联手整片区的统一开发项目。同时也会在市场中积极抢抓市场优质工商业屋顶等资源，不断扩大市场份额。 报告期内公司第一批屋顶分布式光伏发电项目已开工建设，规划装机容量约 4.2MW,上述项目已于 2023 年 2 月底完工和实现并网发电，预计 2023 年公司屋顶分布式光伏项目将迎来较快的发展并为公司带来新的利润增长点。 二、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展战略 公司将充分利用各方资源优势，结合自身特点，进一步巩固公司在机械制造领域的优势，在原有产品品类基础上科学培育新的业务增长点，加大技术研发和新产品开发力度，加强与科研院所的合作，不断开拓新的区域和市场，做大做强制造业务；对文化板块将继续加强与行业头部企业的合作，重点发展短视频情景剧、新媒体定制剧以及精品影视剧业务，不断增厚公司的业绩，增强公司的盈利能力。同时进一步加大对新能源板块的投入，充分整合多方资源，加快屋顶光伏电站的开发，建设，实现光伏电站业务快速增长，并逐渐成为公司新的业务增长点和赢利点。同时，公司还将继续探寻新的利润增长点，择机注入发展前景好的优质资产。 （二）下一年度经营计划 2023年，公司将继续稳定现有主营业务，继续加大信息化和技改投入，进一步改善生产工艺和压降生产成本，完善管理和业务考核机制，努力提高管理团队和营销队伍综合竞争力，加大新产品、新客户的营销力度，不断提高公司的盈利能力。 1、加大光伏电站、文化领域人才、高端制造技术人才的引进公司将继续完善薪酬体系和考核机制，加快光伏电站、影视文化和高端制造技术等各行业人才的引进，做好人才梯队建设，形成人才聚集效应，推动公司影视文化业务的恢复与发展，加快公司制造业务的转型升级，并逐渐打造一支集光伏电站投资开发、建设和运营的专业人才队伍。 2、加大新产品开发力度，寻找新的利润增长点 压力容器方面力争实现“内缠绕式换热器”、“双层液氯储罐”两项新型容器设备的自主设计和生产制造，进一步抢占压力容器市场份额；管件方面不断完善镍、钛等特材产品工艺积累，为进一步扩大公司在管件行业的辐射力。光伏发电方面将充分整合各方资源，加大市场开拓力度，将通过自建和收购相结合的模式，加快屋顶分布式光伏电站的投资、建设和运营。 3、加大信息化投入，提高管理效率，实现降本增效 未来几年，公司将在管理和生产环节加强信息化建设，陆续导入并升级CRM、MES、PLM等系统，持续加强精细化管理，通过自动化、信息化、智能化的技术手段为企业降本增效。 4、继续完善公司内控制度、提升公司管理水平 从制度建设层面防范再次发生资金占用、违规出具商业汇票和违规担保的情形；强化内部审计工作，进一步规范、完善关联交易相关制度设计，从程序控制上杜绝控股股东违规占用资金；加强对子公司的管理控制，明确奖惩制度，整合各业务线，发挥在文化产业的协同效应，提升公司经营管理能力。 5、强化团队建设、系统提升团队执行力 进一步发挥保增长、稳增长的拼搏精神，持续锻造队伍的专业能力，强化业务和团队之间的协同，不断强化企业文化建设和提高团队凝聚力，进一步激发核心团队的积极性和创造性，系统提升团队执行力。

报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 文化传媒板块主要业务：电视剧、电影项目的投资、策划、制作、发行、营销及其衍生品开发业务；版权开发、运营；文化产业的股权投资。 机械制造板块主要业务：金属管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。公司产品应用范围广泛，主要应用于石油、化工、海洋工程、船舶、建筑、燃气、核电等行业。 2、经营现状 文化传媒板块：公司对现有人员和存量业务进行了优化整合，积极寻求与行业优质公司的合作机会，同时推动存量项目的处置变现。下半年公司将继续参与一些优质项目的投资和制作，推动公司文化传媒板块收入和利润的双增长。 机械制造板块：公司对内加强成本控制力度，优化内部生产环节体系，不断改进生产工艺。另一方面，对外加强业务拓展力度，继续巩固和开拓市场份额。报告期内新客户开发和老客户维护均取得了较好的成绩，推动了公司销售收入的快速增长。 （二）报告期内经营情况概述 报告期内公司实现营业收入 301,459,240.59 元，同比增长 51.59%，归属于上市公司股东的净利润 198,680,150.43元，同比下降 52.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,468,985.90 元，同比增长 831.56%，基本每股收益 0.08 元。 2022 年上半年主要工作如下： 1、文化传媒板块 （1）落实合作方案，积极开拓市场 公司与已建立合作关系的公司进一步推进落实既定的合作方案，同时不断拓展新的资源，寻找新的合作机会。报告期内，公司管理层和业务人员根据影视文化市场以及平台规则的变化，及时调整经营策略和发展思路。另外，公司将继续推进存量项目的转化和处置，加快对于一些已丧失盈利能力或处于停滞状态的子公司的处置工作，进一步降低公司的运营成本。 （2）报告期内上映项目 公司参投的网络电影《大蛇3》、《亮剑：决战鬼哭谷》以及网剧《一闪一闪亮星星》等项目已在报告期内上映，并获得了较好的口碑和收益。 （3）报告期内参投项目 报告期内公司参投了网络电影《新九品芝麻官》、《中国青年：我和我的青春》等项目。预计下半年开始，公司将加快投资步伐和投资力度，加大对文化传媒板块的资本投入和人才引进，参与到更多优秀作品的投资和制作中去。 2、机械制造板块 （1）加强销售管理和市场开拓力度 公司年初至今加强了销售人才的引进，进一步加强了对销售全流程管理，对销售的发出商品、投标保证金、应收账款、在制品订单以及退货产品等方面进行严格把控。责令相关部门负责人在每月销售例会进行提醒、跟踪、督促业务人员按照制度执行，并依法依规进行考核。同时加强了对销售人员的考核管理，强化了激励政策，并向外部引进了一批专业能力强、综合素质高的业务人员。上述措施使得公司在存量老客户维护和新客户开发方面都取得了较大的进步，有力推动了公司销售订单的增长。 （2）严抓生产管理，继续加强信息化建设 全体人员紧紧围绕公司年度目标任务和工作要求来严抓生产工作，即生产要向规模化、智能化方面推进，配合财务部门推进 BOM 系统落地，做到生产节点可视化，充分量化单一系列产品生产成本。通过提升精益管理水平、智能化制造系统等方式在保证质量的前提下缩短生产周期、降低物料成本，提高公司产品竞争力和盈利能力。