经营分析 - 管理层经营报告
2023/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欢瑞世纪 (同比增幅) |
-4.09亿 (-5212.5%) |
3.36亿 (-43.62%) |
-31.58% (-6292.16%) |
30.67% (+10323.33%) |
-121.92% (-9625.0%) |
-0.44 (+65.89%) |
40.18% (+58.5%) |
0.35次 (-46.97%) |
1.01次 (-39.16%) |
1.51% (-48.99%) |
行业均值 (同比增幅) |
-0.03亿 (+98.04%) |
13.9亿 (+10.41%) |
-0.08% (+98.08%) |
26.55% (+7.36%) |
-0.21% (+98.27%) |
-105.09 (-6155.36%) |
20.14% (-17.02%) |
1.39次 (+9.45%) |
2.94次 (+17.6%) |
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一、报告期内公司从事的主要业务 本报告期内,公司实现营业收入 33,584.52 万元,比上年同期减少 43.67%;其中,受项目周期影响,影视剧销售收入比上年同期减少48.89%;艺人经纪收入比上年同期增加13.18%。本报告期内,公司主营业务毛利率为30.67%;主要受2020年及以前年度开拍的影视剧项目的信用减值损失及存货减值损失影响,公司归属于上市公司股东的净利润为-39,713.22 万元,比去年同期减少 2,312.36%。2023 年度,公司持续加强对影视剧项目制作与投资的成本控制及应收账款的催收,且公司亏损主要来源于过往项目所产生的减值损失等非付现亏损,故公司实现经营活动现金净流入17,885.47 万元,比上年同期增长 1,907.17%。2023 年末,公司货币资金为 57,943.95 万元,较上一年度末增长 48.03%。 报告期内,公司坚持以人民为中心的创作导向,坚持新时代党对文艺工作的要求、始终保持高度的社会责任感、始终坚持以弘扬传播社会主义核心价值观和新时代中华文化精神为己任。公司持续深耕影视文化产业,坚定战略方向、拥抱产业变革,积极探索布局短剧、互动剧、AIGC、影视科技等方向;同时,公司始终坚持合规稳健经营,保证了良好的现金流和资金储备。 二、公司未来发展的展望 1、公司发展战略 公司将持续深化主业布局,以剧集制作和艺人经纪为核心,提升各项业务商业化变现能力,积极探索布局新的战略方向。(1)公司将全力打造自有 IP 体系,深化与平台的合作,持续推出精品影视剧项目,探索多样化的商业模式。(2)逐步深化艺人经纪产业布局,增强艺人培养和服务的能力,打造规范化、专业化的艺人经纪业务。(3)结合公司在业务上的优势,积极探索布局短剧、互动剧、AIGC、影视科技等方向。(4)不断完善内部体系建设,加强规范化管理和风险控制,建立符合现代企业发展的配套制度体系,打造专业化的中后台,为各项业务发展提供良好的保障。 2、经营计划 公司将继续以内容制作和艺人经纪业务为核心,积极拥抱科技及产业变革,打造多样化的内容形式,拓展变现途径,为此公司制定如下经营计划: (1)打造自有 IP 体系,优化影视剧生产,保证持续产出高品质项目。公司将继续推进优质 IP 的小说及剧本创作与合作,打造 IP 的全周期运营。公司将不断巩固精品剧的制作能力,优化影视剧生产,进一步完善业务流程,打造数字化、工业化的生产制作体系。同时,公司将加强与播放平台的合作,尝试多样化的商业模式。完善内部项目评估体系,进行流程把控,提升项目投资回报率。公司将继续以社会主义新时代正能量价值观的传播者和承载者为愿景,以为广大人民群众提供更美好的精神文化产品为己任,主动承担传播和弘扬中国梦的光荣使命,制作符合社会主义主旋律的高品质剧作。公司预计在 2024 年起将陆续成片或播出的影视剧包括《深潜》《千秋令》《十年一品温如言》《千香引》等,计划开机的影视剧包括《佳偶天成》等(具体投资拍摄进度,公司将根据项目筹备进度和市场情况进行合理安排)。 (2)打造优质艺人矩阵,建立专业化、数字化的艺人经纪服务平台。公司已经从培养艺人,提升到“选、育、服、留”全产业链打造。公司将持续加强艺人梯队的建设,打造优质艺人矩阵,通过欢瑞新生计划,选拔的培养优秀新人。同时,针对短剧和互动剧,公司推出了线上选角平台,拓展新的艺人经纪模式。公司实现了影视剧、短剧、综艺、新媒体、商务等资源打通,为艺人提供全面的培养和服务。 (3)结合自身优势,积极探索布局短剧、互动剧、AIGC、影视科技等方向,拓展多样化的变现模式。结合公司精品剧集制作及艺人经纪业务的优势,公司将加大对于短剧、互动剧等新的内容形式的投入,实现精品化和规模化生产。探索和学习 AIGC 在业务中的应用,在剧本创作、虚拟拍摄、后期制作、物料制作等环节实现降本增效,拓展虚拟艺人等新业态。 (4)不断加强财务体系建设,保证公司良好的现金流及资金储备,提升项目预售模式的占比,加大对于应收账款的催收力度。持续优化公司治理结构,强化总裁办公会的运作机制以及企业的决策、运营和人力机制。同时,逐步完善对高级管理人员及核心员工的激励和约束机制,提升企业经营效率、加强人才储备。 |
2023/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
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欢瑞世纪 (同比增幅) |
-0.46亿 (-248.39%) |
0.96亿 (-73.26%) |
-3.13% (-250.48%) |
63.6% (+75.25%) |
-48.37% (-654.07%) |
-1.01 (-147.87%) |
51.23% (+289.88%) |
0.05次 (-79.17%) |
0.24次 (-77.14%) |
0.91% (-73.7%) |
行业均值 (同比增幅) |
0.64亿 (+120.69%) |
6.59亿 (+11.13%) |
1.75% (+118.75%) |
28.0% (+2.98%) |
9.7% (+99.18%) |
2.08 (-38.82%) |
19.91% (+0.56%) |
0.63次 (+5.0%) |
1.46次 (+16.8%) |
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报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司实现营业收入 95,699,483.06 元,比上年同期减少 73.31%。其中,艺人经纪收入为 42,238,325.44元,比上年同期减少 0.16%;受项目周期影响,影视剧及衍生品收入为 38,155,542.14 元,比上年同期减少 87.61%,主要为影视剧多轮发行;电商收入为15,305,615.48元,比上年同期增加83.63%。报告期内,公司营业利润为-19,945,180.61元,比上年同期减少137.82%;归属于上市公司股东的净利润为-43,399,288.32元,比上年同期减少246.32%。 报告期内,公司坚持以人民为中心的创作导向,坚持新时代党对文艺工作的要求、始终保持高度的社会责任感、始终坚持以弘扬传播社会主义核心价值观和新时代中华文化精神为己任。公司坚持深耕影视文化产业,围绕打造百年IP、建设制作服务管理平台和艺人服务管理平台,稳步推进专业化、数字化、平台化的战略布局。 1、公司主要业务经营情况 (1)坚持打造优质内容,加强制作体系建设 报告期内,公司继续深耕主业,在行业降本增效及科技高速发展的趋势下,坚定战略方向、拥抱产业变革。公司持续推进制作服务管理平台建设,建立与主创良好的合作机制,搭建数字化、工业化的内容制作体系,保证持续产出高品质项目。截至本报告披露日,在平台实现首播的影视剧包括《莲花楼》《我们的日子》等;取得发行许可证的影视剧为《十年一品温如言》《莲花楼》等。 (2)打造专业化的艺人服务管理平台 报告期内,公司持续深化艺人经纪产业布局,打造艺人经纪服务管理平台。公司加强对艺人经纪服务团队的持续优化;同时,注重对艺人专业素养、道德品质的培养及提升。公司不断优化艺人管理服务平台,标准化整合资源及服务流程,提升运营效率及业务数字化。同时,公司持续推进欢瑞新生计划,加强对于优秀新人演员的培养。截至本报告披露日,公司拥有任嘉伦、成毅、张予曦、侯梦瑶、张睿、刘学义、何中华等二十余位签约艺人。 (3)打造自有 IP 体系,深化 IP 运营 公司深化打造自有 IP 体系,围绕核心 IP 进行立体化开发,推出优秀作者的 IP 共建计划,与业内知名作者、编剧建立长期合作。报告期内,公司拥有对《十州三境》《捕星司》《枭臣》《千香引》《佳偶天成》《凤倾天阑》《谪仙》《周瑜传》《万古修罗》《齐天至圣》《镜花缘传奇》《天香》和《蝮蛇行动》等 40 余部剧本和小说的影视剧改编权等权益。 (4)完善公司治理体系,强化专业化、数字化、平台化建设报告期内,进一步完善公司“三会一层+独立董事”的治理结构,强化总裁办公会的运作机制,建立适应现代企业制度要求的决策、运营和人力机制。同时,逐步完善对高级管理人员及员工的激励和约束机制,提升企业经营效率、加强人才储备。公司加强精细化管理,搭建流程化、数字化的制作服务管理平台,对项目进行全流程管理,实现降本增效。 同时,艺人业务也加强了线上平台服务,打造专业化、标准化的体系。 2、行业发展情况 2022 年 2 月,国家广播电视总局发布了《“十四五”中国电视剧发展规划》,锚定 2035 年我国建成文化强国远景目标,为行业未来五年的内容创作创新与监管、完善市场体系、加强国际传播、改善行业风气等方面确定了方向。围绕着推进新时代电视剧精品创作,提出加强创作规划布局、提升原创力和创新能力、提高作品质量、推动电视剧制作提质升级、健全优秀作品传播机制、完善电视剧综合评价体系。在建设高标准电视剧市场体系方面,规划明确,提高要素资源配置效率,激发电视剧市场主体活力,规范电视剧市场秩序,持续优化市场环境。 影视行业进入了提质减量的新周期,影视公司更加聚焦于优质内容和坚持长期主义,正在打造出更为健康的行业生态,并引导各生产环节进入正向循环。根据国家广电总局的数据,2023年上半年获得发行许可证的剧目为70部、2106集,较去年同期分别下降 1.41%、15.66%。根据艺恩咨询《2023H1 国产剧市场及趋势研究报告》的数据,2023 年上半年长视频平台共上线国产剧 136 部,同比下降 4.9%,从播出方式来看,长视频平台独播剧占比为 83%,同比提升 10 个百分点;2023 上半年剧集市场向高质量发展迈进,剧集市场整体及播映指数 TOP20 好评度均值,同比分别提升 5.7%和 8.3%。 随着行业政策落地、市场环境优化,将加速影视行业规范化、数字化的进程,另一方面行业更加注重精品内容和优质 IP 的打造,有利于降低内容投资的风险,影视公司共同寻求内容价值的最大化,充分发挥 IP 价值。 |
2022/12 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欢瑞世纪 (同比增幅) |
0.08亿 (+102.36%) |
5.96亿 (+53.61%) |
0.51% (+102.53%) |
-0.3% (-101.38%) |
1.28% (+101.47%) |
-1.29 (-259.26%) |
25.35% (-34.7%) |
0.66次 (+127.59%) |
1.66次 (-8.29%) |
2.96% (+108.45%) |
行业均值 (同比增幅) |
-1.53亿 (-225.53%) |
12.59亿 (-21.8%) |
-4.16% (-217.56%) |
24.73% (+10.3%) |
-12.16% (-315.02%) |
-1.68 (+78.92%) |
24.27% (+22.21%) |
1.27次 (-24.85%) |
2.5次 (-12.28%) |
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暂无相关数据 |
2022/06 | 净利润 | 营业收入 | ROE | 毛利率 | 净利率 | 净现比 | 费用率 | 存货周转 | 应收账款周转 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欢瑞世纪 (同比增幅) |
0.31亿 (+181.82%) |
3.59亿 (+479.03%) |
2.08% (+240.98%) |
36.29% (-43.12%) |
8.73% (-52.58%) |
2.11 (+142.89%) |
13.14% (-84.71%) |
0.24次 (+1100.0%) |
1.05次 (+191.67%) |
3.46% (+565.38%) |
行业均值 (同比增幅) |
0.29亿 (-70.1%) |
5.93亿 (-25.69%) |
0.8% (-70.04%) |
27.19% (+1.68%) |
4.87% (-59.95%) |
3.4 (+30.27%) |
19.8% (+7.96%) |
0.6次 (-17.81%) |
1.25次 (-9.42%) |
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报告期内公司从事的主要业务 本报告期内,公司实现营业收入 358,562,665.47 元,比上年同期增加 481.64%。其中,影视剧销售收入比上年同期增加3,848.09%,主要系影视剧确认收入的部集数量增加所致。本报告期内,公司营业利润为52,735,476.53元,比上年同期增加 442.15%;归属于上市公司股东的净利润29,660,673.60 元,比上年同期增加161.31%。经营活动产生的现金流量净额为 66,102,774.69 元,比上年同期现金净流入增加 218.43%。 本报告期内,公司继续以推出更多展现新时代精神气象的优秀作品为己任,坚定文化自信、传承中华文明,不断加强数字化、规范化建设,围绕着打造内容制作和艺人经纪服务平台,持续深化布局。同时,公司在文旅、MCN、服装衍生品、数字艺人、数字资产等业务方向积极探索与布局,各项业务稳步推进。 |