- 山东海化 (000822)- 经营分析

报告期内公司从事的主要业务 （一）概述 上半年，外部环境复杂多变，诸多不利因素并行，公司直面各种严峻挑战，锚定计划目标，聚焦中心任务，以“降本增效提质年”活动为主线，坚持目标管理和“四个一”主题活动双向发力，持续优化产业结构，积极推动各项生产经营活动有序开展。公司深化改革拓展创新，勇担经济责任和社会责任，成功入围国企改革“双百行动”企业。 报告期内，公司实现营业收入421,377.58万元，同比下降16.29%；实现归属于上市公司股东的净利润34,787.61万元，同比下降47.44%。报告期末，公司资产总额748,297.63万元，较年初增长 8.07%；净资产 441,702.28 万元，较年初增长 6.30%。 （二）报告期内公司主要业务、主要产品及其用途 报告期内，公司立足盐化产业，继续致力于纯碱、烧碱、溴素、氯化钙、小苏打等产品的生产和销售，其中，纯碱为主导产品，产销量位于行业前列，广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、纺织印染、食品、造纸等行业。 公司主要产品产销量情况：纯碱产量 158.49 万吨，销量 148.86 万吨；烧碱（折百）产量 14.50 万吨，销量 13.73 万吨。

一、主营业务分析 报告期内，通过深入推行目标管理5.0版，积极开展提标树标活动，生产运行平稳有序，降本增效成果显著，安全环保基础持续夯实，系列重点工作扎实推进，经营业绩有较大提升。公司全年实现营业收入97.12亿元，归属于上市公司股东的净利润11.08亿元，分别较上年增长 44.70%、47.60%。一年来，主要工作具体如下： （1）抓好生产经营。2022年，外部环境深刻变化，公司生产经营面临极大困难和严峻挑战，通过扎实履行主体责任，因地制宜，因企施策，统筹调度，有力保障了生产生活的平稳有序。 （2）深化目标管理。坚持进一步对标先进、明确目标，落实责任、精准施策，多项经营指标创历史新高，助推生产经营迈上新台阶。纯碱厂连续多年获得行业能效、水效“双领跑”标杆企业和“山东省设备管理优秀单位”荣誉称号，被评为“山东省国有企业对标提升行动标杆企业”。 （3）全力以赴提产量。围绕“安稳长满优”目标，优化工艺操作，注重过程控制，在主导产品稳产高产、内部协同协作上下功夫，多种产品产量实现大幅提升。纯碱厂实现了系统稳定时间最长、产量连创新高的历史最好水平，全年产量突破 300 万吨，较上年增长 7.15%。 （4）千方百计保供量。公司积极实施大宗原材料提升工程，全力保障供应。广寻货源，拓展路径，深入实施多渠道采办策略，与多家资质良好的上游企业建立战略合作关系，大宗原材料供应得到充分保障。 （5）多措并举促销量。面对市场大幅波动的复杂局面，通过内外销双轮驱动，期现结合双向发力，产品销售工作取得历史性突破。改变传统思维模式，采取灵活营销策略，抢抓价格高点。统筹销售计划，并抓住有利时机，发挥产销协同效益。 （6）扎实推进项目建设。重碱优化提升项目完工，对改善产品结构，提升产品竞争能力和盈利水平意义重大。销售物流管理智能化、数字化转型及物流运输平台的实施，为“数字海化”建设打下了坚实的基础。 （7）顺利实施多个资本运作项目。收购氯碱树脂公司股权，延长了盐化产业链，通过强化产品间协同协作，提高了产品附加值，产品品种持续丰富。转让盛兴热电公司、易生源公司股权，剥离非主营业务，进一步优化了资源配置和产品结构，助力企业减负前行。 （8）深化创新驱动。围绕产业发展方向，实施多个研究项目，研发投入较上年大幅提升。2022年新增专利22项，自主创新能力不断加强。以数字化转型为目标，以信息化建设为抓手，促进整体管理水平上台阶，争当行业数字化转型标杆。 （9）筑牢安全环保底线。进一步落实企业安全生产主体责任，深化隐患排查治理力度，严格落实安全生产十五条硬措施等相关规定要求，夯实安全管理责任，切实筑牢安全防线。积极践行绿色低碳发展战略，有序推进环保设施提升改造项目进程，全面完成节能减排进度指标。 （10）强化党建统领。认真宣传贯彻党的二十大精神，持续开展主题活动，积极打造党建品牌，坚持把加强基层组织建设作为关键工程，不断推动党建工作与生产经营深度融合，以高质量党建引领高质量发展。 二、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展战略 公司充分发挥临海区位优势，立足现有产业和基础设施，打造现代海洋化工产业园，加速推动传统化工产业向高端化、智能化、绿色化转型升级，全力塑造高端化工产业高质量发展新优势。按照“行业龙头、国内一流”的定位，强化“项目为王”理念，加速推进现有主装置升级改造，不断拉伸产业产品链；通过战略合作等方式，积极开辟新领域新赛道，增强市场竞争力，全力打造“管理精细、业绩优良、运营稳健、公众认可、员工荣耀”的国内一流上市公司。 （二）经营计划 2023年主要生产经营计划目标：纯碱产销量 300 万吨，烧碱产销量 27.9 万吨。 以上经营计划的实施受多种因素影响，存在较大不确定性，不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识。

报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、烧碱等产品的生产和销售。目前，公司纯碱产销量位于行业前列。 报告期内，公司锚定战略目标，聚焦中心任务，深化目标管理，各项生产经营活动有序开展，圆满完成了任务目标。上半年，实现营业收入503,352.31万元，较上年同期增长74.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 66,061.93 万元，较上年同期增长 147.62%。 报告期内，公司主要产品产销量情况：纯碱产量147.27万吨，销量165.22万吨；烧碱产量 14.93 万吨，销量 14.43 万吨；溴素产量 4654 吨，销量 4657 吨；氯化钙产量 14.75万吨，销量 12.88 万吨。