更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 8.47 | 7.57 | 6.85 | 7.82 | 6.06 | 5.69 | 6.13 | 5.74 | 6.82 | 8.95 | 9.51 | 20.78 | 14.31 | 15.07 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 7.35 | 6.8 | 6.51 | 6.29 | 6.09 | 6.67 | 7.43 | 10.36 | 12.07 | 13.72 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.01 | 7.11 | 8.43 | 9.18 | 9.91 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
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2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 7.35 亿 | 25 倍 | 7.35 亿 * 25 倍 = 183.75 亿 | 183.75 亿 * 70 %= 128.62 亿 | 275.62 亿 |
2016 年 | 6.8 亿 | 25 倍 | 6.8 亿 * 25 倍 = 170.0 亿 | 170.0 亿 * 70 %= 119.0 亿 | 255.0 亿 |
2017 年 | 6.51 亿 | 25 倍 | 6.51 亿 * 25 倍 = 162.75 亿 | 162.75 亿 * 70 %= 113.92 亿 | 244.12 亿 |
2018 年 | 6.29 亿 | 25 倍 | 6.29 亿 * 25 倍 = 157.25 亿 | 157.25 亿 * 70 %= 110.08 亿 | 235.88 亿 |
2019 年 | 6.09 亿 | 25 倍 | 6.09 亿 * 25 倍 = 152.25 亿 | 152.25 亿 * 70 %= 106.58 亿 | 228.38 亿 |
2020 年 | 6.67 亿 | 25 倍 | 6.67 亿 * 25 倍 = 166.75 亿 | 166.75 亿 * 70 %= 116.72 亿 | 250.12 亿 |
2021 年 | 7.43 亿 | 25 倍 | 7.43 亿 * 25 倍 = 185.75 亿 | 185.75 亿 * 70 %= 130.03 亿 | 278.62 亿 |
2022 年 | 10.36 亿 | 25 倍 | 10.36 亿 * 25 倍 = 259.0 亿 | 259.0 亿 * 70 %= 181.3 亿 | 388.5 亿 |
2023 年 | 12.07 亿 | 25 倍 | 12.07 亿 * 25 倍 = 301.75 亿 | 301.75 亿 * 70 %= 211.22 亿 | 452.62 亿 |
2024 年 | 13.72 亿 | 25 倍 | 13.72 亿 * 25 倍 = 343.0 亿 | 343.0 亿 * 70 %= 240.1 亿 | 514.5 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 辽港股份 | 2024-09-19 | 295.04 | 514.5 | 240.1 | 343.0 | 市值低于席勒法公允估值 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)辽港股份 实际市值为
295.04
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为343.0
亿元, 市值低于席勒法合理估值值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-辽港股份- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 辽港股份 | 2024-09-19 | 1.23 | 1.0(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)辽港股份 实际市价为
1.23
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为1.0
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。