更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.49 | 0.68 | 0.75 | 1.13 | 1.39 | 1.7 | 11.53 | 12.83 | 15.59 | 10.41 | 5.78 | 6.39 | 3.7 | 10.58 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 0.89 | 1.13 | 3.3 | 5.72 | 8.61 | 10.41 | 11.23 | 10.2 | 8.37 | 7.37 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.65 | 6.18 | 6.75 | 7.04 | 7.99 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
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2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 0.89 亿 | 25 倍 | 0.89 亿 * 25 倍 = 22.25 亿 | 22.25 亿 * 70 %= 15.57 亿 | 33.38 亿 |
2016 年 | 1.13 亿 | 25 倍 | 1.13 亿 * 25 倍 = 28.25 亿 | 28.25 亿 * 70 %= 19.77 亿 | 42.37 亿 |
2017 年 | 3.3 亿 | 25 倍 | 3.3 亿 * 25 倍 = 82.5 亿 | 82.5 亿 * 70 %= 57.75 亿 | 123.75 亿 |
2018 年 | 5.72 亿 | 25 倍 | 5.72 亿 * 25 倍 = 143.0 亿 | 143.0 亿 * 70 %= 100.1 亿 | 214.5 亿 |
2019 年 | 8.61 亿 | 25 倍 | 8.61 亿 * 25 倍 = 215.25 亿 | 215.25 亿 * 70 %= 150.68 亿 | 322.88 亿 |
2020 年 | 10.41 亿 | 25 倍 | 10.41 亿 * 25 倍 = 260.25 亿 | 260.25 亿 * 70 %= 182.18 亿 | 390.38 亿 |
2021 年 | 11.23 亿 | 25 倍 | 11.23 亿 * 25 倍 = 280.75 亿 | 280.75 亿 * 70 %= 196.53 亿 | 421.12 亿 |
2022 年 | 10.2 亿 | 25 倍 | 10.2 亿 * 25 倍 = 255.0 亿 | 255.0 亿 * 70 %= 178.5 亿 | 382.5 亿 |
2023 年 | 8.37 亿 | 25 倍 | 8.37 亿 * 25 倍 = 209.25 亿 | 209.25 亿 * 70 %= 146.47 亿 | 313.87 亿 |
2024 年 | 7.37 亿 | 25 倍 | 7.37 亿 * 25 倍 = 184.25 亿 | 184.25 亿 * 70 %= 128.97 亿 | 276.38 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 中国动力 | 2024-09-19 | 485.75 | 276.38 | 128.97 | 184.25 | 市值高于席勒法公允估值 ,且明显高估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)中国动力 实际市值为
485.75
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为184.25
亿元, 市值大于席勒法合理估值 ,且明显高估。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-中国动力- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 中国动力 | 2024-09-19 | 22.09 | 5.87(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)中国动力 实际市价为
22.09
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为5.87
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。