更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 7.55 | 9.4 | 11.51 | 12.92 | 15.73 | 22.24 | 26.34 | 32.93 | 40.61 | 53.26 | 63.09 | 44.84 | 38.15 | 42.78 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 11.42 | 14.36 | 17.75 | 22.03 | 27.57 | 35.08 | 43.25 | 46.95 | 47.99 | 48.42 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.25 | 28.8 | 32.35 | 35.01 | 38.0 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 11.42 亿 | 25 倍 | 11.42 亿 * 25 倍 = 285.5 亿 | 285.5 亿 * 70 %= 199.85 亿 | 428.25 亿 |
2016 年 | 14.36 亿 | 25 倍 | 14.36 亿 * 25 倍 = 359.0 亿 | 359.0 亿 * 70 %= 251.3 亿 | 538.5 亿 |
2017 年 | 17.75 亿 | 25 倍 | 17.75 亿 * 25 倍 = 443.75 亿 | 443.75 亿 * 70 %= 310.62 亿 | 665.62 亿 |
2018 年 | 22.03 亿 | 25 倍 | 22.03 亿 * 25 倍 = 550.75 亿 | 550.75 亿 * 70 %= 385.52 亿 | 826.12 亿 |
2019 年 | 27.57 亿 | 25 倍 | 27.57 亿 * 25 倍 = 689.25 亿 | 689.25 亿 * 70 %= 482.48 亿 | 1033.88 亿 |
2020 年 | 35.08 亿 | 25 倍 | 35.08 亿 * 25 倍 = 877.0 亿 | 877.0 亿 * 70 %= 613.9 亿 | 1315.5 亿 |
2021 年 | 43.25 亿 | 25 倍 | 43.25 亿 * 25 倍 = 1081.25 亿 | 1081.25 亿 * 70 %= 756.88 亿 | 1621.88 亿 |
2022 年 | 46.95 亿 | 25 倍 | 46.95 亿 * 25 倍 = 1173.75 亿 | 1173.75 亿 * 70 %= 821.62 亿 | 1760.62 亿 |
2023 年 | 47.99 亿 | 25 倍 | 47.99 亿 * 25 倍 = 1199.75 亿 | 1199.75 亿 * 70 %= 839.83 亿 | 1799.62 亿 |
2024 年 | 48.42 亿 | 25 倍 | 48.42 亿 * 25 倍 = 1210.5 亿 | 1210.5 亿 * 70 %= 847.35 亿 | 1815.75 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 恒瑞医药 | 2024-09-19 | 2870.55 | 1815.75 | 847.35 | 1210.5 | 市值高于席勒法公允估值 ,且明显高估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)恒瑞医药 实际市值为
2870.55
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为1210.5
亿元, 市值大于席勒法合理估值 ,且明显高估。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-恒瑞医药- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 恒瑞医药 | 2024-09-19 | 45.0 | 13.28(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)恒瑞医药 实际市价为
45.0
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为13.28
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。