更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.03 | 1.45 | 2.43 | 2.93 | 1.79 | 1.52 | 0.51 | 0.84 | 0.9 | 1.78 | 3.55 | 3.16 | 2.24 | 8.52 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 1.73 | 2.02 | 1.84 | 1.52 | 1.11 | 1.11 | 1.52 | 2.05 | 2.33 | 3.85 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | 1.77 | 1.94 | 1.92 | 2.48 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 1.73 亿 | 25 倍 | 1.73 亿 * 25 倍 = 43.25 亿 | 43.25 亿 * 70 %= 30.27 亿 | 64.88 亿 |
2016 年 | 2.02 亿 | 25 倍 | 2.02 亿 * 25 倍 = 50.5 亿 | 50.5 亿 * 70 %= 35.35 亿 | 75.75 亿 |
2017 年 | 1.84 亿 | 25 倍 | 1.84 亿 * 25 倍 = 46.0 亿 | 46.0 亿 * 70 %= 32.2 亿 | 69.0 亿 |
2018 年 | 1.52 亿 | 25 倍 | 1.52 亿 * 25 倍 = 38.0 亿 | 38.0 亿 * 70 %= 26.6 亿 | 57.0 亿 |
2019 年 | 1.11 亿 | 25 倍 | 1.11 亿 * 25 倍 = 27.75 亿 | 27.75 亿 * 70 %= 19.43 亿 | 41.63 亿 |
2020 年 | 1.11 亿 | 25 倍 | 1.11 亿 * 25 倍 = 27.75 亿 | 27.75 亿 * 70 %= 19.43 亿 | 41.63 亿 |
2021 年 | 1.52 亿 | 25 倍 | 1.52 亿 * 25 倍 = 38.0 亿 | 38.0 亿 * 70 %= 26.6 亿 | 57.0 亿 |
2022 年 | 2.05 亿 | 25 倍 | 2.05 亿 * 25 倍 = 51.25 亿 | 51.25 亿 * 70 %= 35.87 亿 | 76.87 亿 |
2023 年 | 2.33 亿 | 25 倍 | 2.33 亿 * 25 倍 = 58.25 亿 | 58.25 亿 * 70 %= 40.77 亿 | 87.38 亿 |
2024 年 | 3.85 亿 | 25 倍 | 3.85 亿 * 25 倍 = 96.25 亿 | 96.25 亿 * 70 %= 67.38 亿 | 144.38 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 冠农股份 | 2024-09-19 | 49.88 | 144.38 | 67.38 | 96.25 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)冠农股份 实际市值为
49.88
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为96.25
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-冠农股份- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 冠农股份 | 2024-09-19 | 6.42 | 8.67(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)冠农股份 实际市价为
6.42
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为8.67
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。