更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.39 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.6 | 0.97 | 1.65 | 3.1 | 4.06 | 2.79 | -5.27 | 2.18 | 2.46 | 3.84 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 0.52 | 0.64 | 0.86 | 1.37 | 2.08 | 2.51 | 1.27 | 1.37 | 1.24 | 1.2 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | 0.95 | 1.12 | 1.31 | 1.64 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
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2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 0.52 亿 | 25 倍 | 0.52 亿 * 25 倍 = 13.0 亿 | 13.0 亿 * 70 %= 9.1 亿 | 19.5 亿 |
2016 年 | 0.64 亿 | 25 倍 | 0.64 亿 * 25 倍 = 16.0 亿 | 16.0 亿 * 70 %= 11.2 亿 | 24.0 亿 |
2017 年 | 0.86 亿 | 25 倍 | 0.86 亿 * 25 倍 = 21.5 亿 | 21.5 亿 * 70 %= 15.05 亿 | 32.25 亿 |
2018 年 | 1.37 亿 | 25 倍 | 1.37 亿 * 25 倍 = 34.25 亿 | 34.25 亿 * 70 %= 23.98 亿 | 51.38 亿 |
2019 年 | 2.08 亿 | 25 倍 | 2.08 亿 * 25 倍 = 52.0 亿 | 52.0 亿 * 70 %= 36.4 亿 | 78.0 亿 |
2020 年 | 2.51 亿 | 25 倍 | 2.51 亿 * 25 倍 = 62.75 亿 | 62.75 亿 * 70 %= 43.92 亿 | 94.12 亿 |
2021 年 | 1.27 亿 | 25 倍 | 1.27 亿 * 25 倍 = 31.75 亿 | 31.75 亿 * 70 %= 22.23 亿 | 47.62 亿 |
2022 年 | 1.37 亿 | 25 倍 | 1.37 亿 * 25 倍 = 34.25 亿 | 34.25 亿 * 70 %= 23.98 亿 | 51.38 亿 |
2023 年 | 1.24 亿 | 25 倍 | 1.24 亿 * 25 倍 = 31.0 亿 | 31.0 亿 * 70 %= 21.7 亿 | 46.5 亿 |
2024 年 | 1.2 亿 | 25 倍 | 1.2 亿 * 25 倍 = 30.0 亿 | 30.0 亿 * 70 %= 21.0 亿 | 45.0 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 永利股份 | 2024-09-19 | 26.28 | 45.0 | 21.0 | 30.0 | 市值低于席勒法公允估值 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)永利股份 实际市值为
26.28
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为30.0
亿元, 市值低于席勒法合理估值值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-永利股份- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 永利股份 | 2024-09-19 | 3.22 | 2.57(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)永利股份 实际市价为
3.22
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为2.57
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。