更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.92 | 1.86 | 2.8 | 4.22 | 5.03 | 6.2 | 5.08 | 7.67 | 9.08 | -4.15 | 15.44 | 17.66 | 14.11 | 17.79 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 2.97 | 4.02 | 4.67 | 5.64 | 6.61 | 4.78 | 6.62 | 9.14 | 10.43 | 12.17 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.87 | 5.32 | 6.9 | 8.03 | 9.39 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 2.97 亿 | 25 倍 | 2.97 亿 * 25 倍 = 74.25 亿 | 74.25 亿 * 70 %= 51.98 亿 | 111.38 亿 |
2016 年 | 4.02 亿 | 25 倍 | 4.02 亿 * 25 倍 = 100.5 亿 | 100.5 亿 * 70 %= 70.35 亿 | 150.75 亿 |
2017 年 | 4.67 亿 | 25 倍 | 4.67 亿 * 25 倍 = 116.75 亿 | 116.75 亿 * 70 %= 81.72 亿 | 175.12 亿 |
2018 年 | 5.64 亿 | 25 倍 | 5.64 亿 * 25 倍 = 141.0 亿 | 141.0 亿 * 70 %= 98.7 亿 | 211.5 亿 |
2019 年 | 6.61 亿 | 25 倍 | 6.61 亿 * 25 倍 = 165.25 亿 | 165.25 亿 * 70 %= 115.67 亿 | 247.88 亿 |
2020 年 | 4.78 亿 | 25 倍 | 4.78 亿 * 25 倍 = 119.5 亿 | 119.5 亿 * 70 %= 83.65 亿 | 179.25 亿 |
2021 年 | 6.62 亿 | 25 倍 | 6.62 亿 * 25 倍 = 165.5 亿 | 165.5 亿 * 70 %= 115.85 亿 | 248.25 亿 |
2022 年 | 9.14 亿 | 25 倍 | 9.14 亿 * 25 倍 = 228.5 亿 | 228.5 亿 * 70 %= 159.95 亿 | 342.75 亿 |
2023 年 | 10.43 亿 | 25 倍 | 10.43 亿 * 25 倍 = 260.75 亿 | 260.75 亿 * 70 %= 182.53 亿 | 391.12 亿 |
2024 年 | 12.17 亿 | 25 倍 | 12.17 亿 * 25 倍 = 304.25 亿 | 304.25 亿 * 70 %= 212.97 亿 | 456.38 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 汤臣倍健 | 2024-09-19 | 188.79 | 456.38 | 212.97 | 304.25 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)汤臣倍健 实际市值为
188.79
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为304.25
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-汤臣倍健- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 汤臣倍健 | 2024-09-19 | 11.1 | 12.52(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)汤臣倍健 实际市价为
11.1
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为12.52
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。