更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.62 | 0.6 | 0.74 | 1.22 | 1.82 | 2.55 | 2.61 | 4.43 | 5.6 | 6.82 | 8.1 | 8.63 | 6.27 | 7.4 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 1.0 | 1.39 | 1.79 | 2.53 | 3.4 | 4.4 | 5.51 | 6.72 | 7.08 | 7.44 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 3.45 | 4.25 | 4.8 | 5.42 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 1.0 亿 | 25 倍 | 1.0 亿 * 25 倍 = 25.0 亿 | 25.0 亿 * 70 %= 17.5 亿 | 37.5 亿 |
2016 年 | 1.39 亿 | 25 倍 | 1.39 亿 * 25 倍 = 34.75 亿 | 34.75 亿 * 70 %= 24.32 亿 | 52.12 亿 |
2017 年 | 1.79 亿 | 25 倍 | 1.79 亿 * 25 倍 = 44.75 亿 | 44.75 亿 * 70 %= 31.32 亿 | 67.12 亿 |
2018 年 | 2.53 亿 | 25 倍 | 2.53 亿 * 25 倍 = 63.25 亿 | 63.25 亿 * 70 %= 44.27 亿 | 94.87 亿 |
2019 年 | 3.4 亿 | 25 倍 | 3.4 亿 * 25 倍 = 85.0 亿 | 85.0 亿 * 70 %= 59.5 亿 | 127.5 亿 |
2020 年 | 4.4 亿 | 25 倍 | 4.4 亿 * 25 倍 = 110.0 亿 | 110.0 亿 * 70 %= 77.0 亿 | 165.0 亿 |
2021 年 | 5.51 亿 | 25 倍 | 5.51 亿 * 25 倍 = 137.75 亿 | 137.75 亿 * 70 %= 96.42 亿 | 206.62 亿 |
2022 年 | 6.72 亿 | 25 倍 | 6.72 亿 * 25 倍 = 168.0 亿 | 168.0 亿 * 70 %= 117.6 亿 | 252.0 亿 |
2023 年 | 7.08 亿 | 25 倍 | 7.08 亿 * 25 倍 = 177.0 亿 | 177.0 亿 * 70 %= 123.9 亿 | 265.5 亿 |
2024 年 | 7.44 亿 | 25 倍 | 7.44 亿 * 25 倍 = 186.0 亿 | 186.0 亿 * 70 %= 130.2 亿 | 279.0 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 启明星辰 | 2024-09-19 | 157.41 | 279.0 | 130.2 | 186.0 | 市值低于席勒法公允估值 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)启明星辰 实际市值为
157.41
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为186.0
亿元, 市值低于席勒法合理估值值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-启明星辰- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 启明星辰 | 2024-09-19 | 12.92 | 10.69(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)启明星辰 实际市价为
12.92
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为10.69
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。