更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 5.15 | 5.15 | 6.13 | 6.81 | 7.14 | 6.12 | 8.04 | 11.96 | 11.86 | 6.73 | 2.91 | 3.56 | 1.41 | 1.03 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 6.08 | 6.27 | 6.85 | 8.01 | 9.02 | 8.94 | 8.3 | 7.4 | 5.29 | 3.13 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.51 | 7.28 | 7.13 | 6.65 | 6.08 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 6.08 亿 | 25 倍 | 6.08 亿 * 25 倍 = 152.0 亿 | 152.0 亿 * 70 %= 106.4 亿 | 228.0 亿 |
2016 年 | 6.27 亿 | 25 倍 | 6.27 亿 * 25 倍 = 156.75 亿 | 156.75 亿 * 70 %= 109.72 亿 | 235.12 亿 |
2017 年 | 6.85 亿 | 25 倍 | 6.85 亿 * 25 倍 = 171.25 亿 | 171.25 亿 * 70 %= 119.88 亿 | 256.88 亿 |
2018 年 | 8.01 亿 | 25 倍 | 8.01 亿 * 25 倍 = 200.25 亿 | 200.25 亿 * 70 %= 140.18 亿 | 300.38 亿 |
2019 年 | 9.02 亿 | 25 倍 | 9.02 亿 * 25 倍 = 225.5 亿 | 225.5 亿 * 70 %= 157.85 亿 | 338.25 亿 |
2020 年 | 8.94 亿 | 25 倍 | 8.94 亿 * 25 倍 = 223.5 亿 | 223.5 亿 * 70 %= 156.45 亿 | 335.25 亿 |
2021 年 | 8.3 亿 | 25 倍 | 8.3 亿 * 25 倍 = 207.5 亿 | 207.5 亿 * 70 %= 145.25 亿 | 311.25 亿 |
2022 年 | 7.4 亿 | 25 倍 | 7.4 亿 * 25 倍 = 185.0 亿 | 185.0 亿 * 70 %= 129.5 亿 | 277.5 亿 |
2023 年 | 5.29 亿 | 25 倍 | 5.29 亿 * 25 倍 = 132.25 亿 | 132.25 亿 * 70 %= 92.58 亿 | 198.38 亿 |
2024 年 | 3.13 亿 | 25 倍 | 3.13 亿 * 25 倍 = 78.25 亿 | 78.25 亿 * 70 %= 54.77 亿 | 117.38 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 福星股份 | 2024-09-19 | 29.95 | 117.38 | 54.77 | 78.25 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)福星股份 实际市值为
29.95
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为78.25
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-福星股份- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 福星股份 | 2024-09-19 | 1.88 | 3.44(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)福星股份 实际市价为
1.88
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为3.44
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。