更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 14.54 | 19.07 | 17.01 | 10.48 | 9.78 | 10.3 | 9.81 | 10.34 | 10.41 | 11.3 | 4.73 | 5.07 | 4.31 | 5.26 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 14.18 | 13.33 | 11.48 | 10.14 | 10.13 | 10.43 | 9.32 | 8.37 | 7.16 | 6.13 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.3 | 11.32 | 9.92 | 8.65 | 8.13 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 14.18 亿 | 25 倍 | 14.18 亿 * 25 倍 = 354.5 亿 | 354.5 亿 * 70 %= 248.15 亿 | 531.75 亿 |
2016 年 | 13.33 亿 | 25 倍 | 13.33 亿 * 25 倍 = 333.25 亿 | 333.25 亿 * 70 %= 233.28 亿 | 499.88 亿 |
2017 年 | 11.48 亿 | 25 倍 | 11.48 亿 * 25 倍 = 287.0 亿 | 287.0 亿 * 70 %= 200.9 亿 | 430.5 亿 |
2018 年 | 10.14 亿 | 25 倍 | 10.14 亿 * 25 倍 = 253.5 亿 | 253.5 亿 * 70 %= 177.45 亿 | 380.25 亿 |
2019 年 | 10.13 亿 | 25 倍 | 10.13 亿 * 25 倍 = 253.25 亿 | 253.25 亿 * 70 %= 177.28 亿 | 379.88 亿 |
2020 年 | 10.43 亿 | 25 倍 | 10.43 亿 * 25 倍 = 260.75 亿 | 260.75 亿 * 70 %= 182.53 亿 | 391.12 亿 |
2021 年 | 9.32 亿 | 25 倍 | 9.32 亿 * 25 倍 = 233.0 亿 | 233.0 亿 * 70 %= 163.1 亿 | 349.5 亿 |
2022 年 | 8.37 亿 | 25 倍 | 8.37 亿 * 25 倍 = 209.25 亿 | 209.25 亿 * 70 %= 146.47 亿 | 313.87 亿 |
2023 年 | 7.16 亿 | 25 倍 | 7.16 亿 * 25 倍 = 179.0 亿 | 179.0 亿 * 70 %= 125.3 亿 | 268.5 亿 |
2024 年 | 6.13 亿 | 25 倍 | 6.13 亿 * 25 倍 = 153.25 亿 | 153.25 亿 * 70 %= 107.28 亿 | 229.88 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 张裕A | 2024-09-19 | 140.46 | 229.88 | 107.28 | 153.25 | 市值低于席勒法公允估值 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)张裕A 实际市值为
140.46
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为153.25
亿元, 市值低于席勒法合理估值值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-张裕A- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 张裕A | 2024-09-19 | 20.29 | 15.5(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)张裕A 实际市价为
20.29
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为15.5
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。