更新日期: 2024-09-18 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 8.54 | 4.74 | 0.95 | -7.63 | -0.49 | -1.95 | 2.15 | 6.96 | 10.56 | 11.66 | 9.75 | 6.82 | 2.26 | -8.72 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 1.22 | -0.88 | -1.39 | -0.19 | 3.45 | 5.88 | 8.22 | 9.15 | 8.21 | 4.35 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.55 | 3.67 | 3.88 | 4.01 | 3.9 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 1.22 亿 | 25 倍 | 1.22 亿 * 25 倍 = 30.5 亿 | 30.5 亿 * 70 %= 21.35 亿 | 45.75 亿 |
2016 年 | -0.88 亿 | 25 倍 | 年均净利为负,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2017 年 | -1.39 亿 | 25 倍 | 年均净利为负,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2018 年 | -0.19 亿 | 25 倍 | 年均净利为负,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2019 年 | 3.45 亿 | 25 倍 | 3.45 亿 * 25 倍 = 86.25 亿 | 86.25 亿 * 70 %= 60.38 亿 | 129.38 亿 |
2020 年 | 5.88 亿 | 25 倍 | 5.88 亿 * 25 倍 = 147.0 亿 | 147.0 亿 * 70 %= 102.9 亿 | 220.5 亿 |
2021 年 | 8.22 亿 | 25 倍 | 8.22 亿 * 25 倍 = 205.5 亿 | 205.5 亿 * 70 %= 143.85 亿 | 308.25 亿 |
2022 年 | 9.15 亿 | 25 倍 | 9.15 亿 * 25 倍 = 228.75 亿 | 228.75 亿 * 70 %= 160.12 亿 | 343.12 亿 |
2023 年 | 8.21 亿 | 25 倍 | 8.21 亿 * 25 倍 = 205.25 亿 | 205.25 亿 * 70 %= 143.68 亿 | 307.88 亿 |
2024 年 | 4.35 亿 | 25 倍 | 4.35 亿 * 25 倍 = 108.75 亿 | 108.75 亿 * 70 %= 76.12 亿 | 163.12 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 中国长城 | 2024-09-18 | 263.23 | 163.12 | 76.12 | 108.75 | 市值高于席勒法公允估值 ,且明显高估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-18)中国长城 实际市值为
263.23
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为108.75
亿元, 市值大于席勒法合理估值 ,且明显高估。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-18 数据频率: 每周五
-中国长城- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-18):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 中国长城 | 2024-09-18 | 8.16 | 2.36(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-18)中国长城 实际市价为
8.16
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为2.36
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。