更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - PEG法
① PEG估值基础:净利润与增速 历史曲线图
* 2024E,2025E,2026E 净利润和净利润增长率预测,来自 14家 机构最新研报分析结果的平均值。
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ PEG估值计算
年份 | 上期末净利润 | 未来3年净利润年化增速 | 公允PE | 公允估值 | 公允每股价格 |
---|---|---|---|---|---|
2015 年 | 5.92 亿 | 17.41 % | 17.41 倍 | 5.92 亿 * 17.41 倍= 103.07 亿 | 9.88 元 |
2016 年 | 6.6 亿 | 13.31 % | 13.31 倍 | 6.6 亿 * 13.31 倍= 87.85 亿 | 8.43 元 |
2017 年 | 8.11 亿 | 5.93 % | 5.93 倍 | 8.11 亿 * 5.93 倍= 48.09 亿 | 4.61 元 |
2018 年 | 9.58 亿 | 5.63 % | 5.63 倍 | 9.58 亿 * 5.63 倍= 53.94 亿 | 5.17 元 |
2019 年 | 9.6 亿 | 14.79 % | 14.79 倍 | 9.6 亿 * 14.79 倍= 141.98 亿 | 13.62 元 |
2020 年 | 9.64 亿 | 20.56 % | 20.56 倍 | 9.64 亿 * 20.56 倍= 198.2 亿 | 19.01 元 |
2021 年 | 11.29 亿 | 19.32 % | 19.32 倍 | 11.29 亿 * 19.32 倍= 218.12 亿 | 20.92 元 |
2022 年 | 14.52 亿 | 4.18 % | 4.18 倍 | 14.52 亿 * 4.18 倍= 60.69 亿 | 5.82 元 |
2023 年 | 16.89 亿 | 4.02 % | 4.02 倍 | 16.89 亿 * 4.02 倍= 67.9 亿 | 6.51 元 |
2024 年 | 19.18 亿 | 4.5 % | 4.5 倍 | 19.18 亿 * 4.5 倍= 86.31 亿 | 8.28 元 |
估值比较分析
# | 估值日期 | 未来3年净利复合增速(%) | PEG(基于未来3年增速) | 实际市值(亿) | PEG法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024-09-19 | 4.5 | 4.16 | 281.42 | 86.31 | 市值处于PEG估值的高估区域 |
- 分析参考:
-
PEG估值结果 最近(2024-09-19)宏发股份 实际市值为
281.42
亿元,PEG为4.16
,未来3年净利润复合增长率(4.5%
),按照PEG估值法,合理估值为86.31
亿元, 市值大于PEG合理估值,未进入按照PEG估值法的低估值区间。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 上市日期: 1996-02-05 数据频率: 每周五
-宏发股份- 按烟蒂估值法测算的买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | PEG法-买点(元) | PEG法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 宏发股份 | 2024-09-19 | 26.99 | 5.79(±10%) | 12.42(±10%) | 未进入PEG估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
PEG法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)宏发股份 实际市价为
26.99
元,按照PEG估值法,理想买点(带有安全边际)为5.79
元左右,卖点价格为12.42
元左右。 市价大于理想买点,未进入按照PEG估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。