- 五洋自控 (300420)- PEG法估值

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更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五     


价值估算明细 - PEG法

① PEG估值基础：净利润与增速     历史曲线图

tablehoverterttertert 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E
净利润(亿) 0.31 0.22 0.71 0.7 1.29 1.53 1.51 -1.79 0.51 0.43 - - -
同比增速(%) -19.22 -29.03 222.73 -1.41 84.29 18.6 -1.31 -218.54 128.49 -15.69 - - -
未来3年年化增速(%) 31.19 80.33 29.16 29.21 -211.53 -238.78 -231.69 - - - - - -

* 最近 没有 机构研究分析给出五洋自控未来3年净利润和净利润增长率预测。

* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润（归母净利润），其间关系详见 财表图解。

② PEG估值参数

# 参数项 参数值 说明
1. 公允PEG = 1    PEG=当前TTM市盈率(PE)/未来3年预测的净利润增速（G），当PEG小于1，公司具备投资价值。
2. 最高估值PE ≤ 50    50%的增长率不可持续，估值最高PE不超50倍（即使PEG<1）。

③ PEG估值计算

年份 上期末净利润 未来3年净利润年化增速 公允PE 公允估值 公允每股价格
2015 年 0.31 亿 31.19 % 31.19 倍 0.31 亿 * 31.19 倍= 9.67 亿 0.87 元
2016 年 0.22 亿 80.33 % 50 倍 0.22 亿 * 50 倍= 11.0 亿 0.99 元
2017 年 0.71 亿 29.16 % 29.16 倍 0.71 亿 * 29.16 倍= 20.7 亿 1.85 元
2018 年 0.7 亿 29.21 % 29.21 倍 0.7 亿 * 29.21 倍= 20.45 亿 1.83 元
2019 年 1.29 亿 -211.53 % -211.53 倍 负增长 不适用 不适用
2020 年 1.53 亿 -238.78 % -238.78 倍 负增长 不适用 不适用
2021 年 1.51 亿 -231.69 % -231.69 倍 负增长 不适用 不适用
2022 年 -1.79 亿 - % - 倍 亏损 不适用 不适用
2023 年 0.51 亿 - % - 倍 不适用 不适用
2024 年 0.43 亿 - % - 倍 不适用 不适用

估值比较分析

-五洋自控- 按PEG估值法的公司价值估算 （基于未来三年净利润增速预测）：
# 估值日期 未来3年净利复合增速(%) PEG(基于未来3年增速) 实际市值(亿) PEG法估值(亿) 备注
1. 2024-09-19 - - 23.67 - 没有未来3年增速预测， 不适用PEG估值
分析参考:

PEG估值结果 最近（2024-09-19）五洋自控 实际市值为23.67亿元，PEG为-，未来3年净利润复合增长率（-%），按照PEG估值法，合理估值为-亿元， 因没有未来3年净利润增速预测，无法按照PEG估值法来测算公司公允价值。

* 分析结果基于估值模型和公开数据，与本站立场无关，仅供参考。

估值说明:
  • PEG估值法计算说明：PEG = PE/(未来3年净利润复合增长率*100)，历史年份的未来3年净利润复合增长率，按其后3年实际数据计算。 当PEG等于1时，表明市值可以充分反映其未来业绩的成长性。如果PEG大于1，则可能被高估，或市场认为公司的业绩成长性会高于市场的预期。 当PEG小于1时，要么是市场低估了这只股票的价值，要么是市场认为其业绩成长性可能比预期的要差。PEG估值即为当PEG=1时的价值（同时PE不超50），以充分反映其未来业绩的成长性的公允价值。
  • 适用范围：PEG估值法侧重于成长型的公司，处于高增长、市场增长空间够大，还未形成巨头垄断的行业；不适用于周期、垄断性或夕阳行业。
  • 如何正确使用PEG估值法？彼得·林奇最常用的估值方法
  • PEG估值法，评估成长性企业的股价安全性

    • 更新日期:    上市日期: 2015-02-17   数据频率: 每周五     


    -五洋自控- 按烟蒂估值法测算的买点、卖点 （2024-09-19）：

    # 股票名称 估值日期 实际市价(元) PEG法-买点(元) PEG法-卖点(元) 备注
    1. 五洋自控 2024-09-19 2.12 - - 没有未来3年增速预测， 不适用PEG法估值
    分析参考:

    PEG法估值测算买卖点 最近（2024-09-19）五洋自控 实际市价为2.12元，按照PEG估值法，理想买点（带有安全边际）为-元左右，卖点价格为-元左右。 因没有未来3年净利润增速预测，无法按照PEG估值法来测算公司交易买卖点。

    * 分析结果基于估值模型和公开数据，与本站立场无关，仅供参考。

    计算说明:
  • PEG估值法测算买、卖点：买点价格即为PEG估值法下的公允估值*70% / 总股本，也即为PEG=0.7时每股价值（且PE不超过50，两者取其低），卖点为PEG=1.5时的每股价值。 买点为反映其未来增长性的公允估值基础上打七折，并且不能超过50倍的PE（彼得·林奇（Peter Lynch）原则），卖点为当PEG超出合理PEG50%时，可以选择减仓。