财务表现
得分:63分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024半年报
净利润 最近3
年年化增速为 38.62%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近3
年年化增速为 19.25%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 3.47%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为9.54%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 8
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为19.46%
,营业收入年化增速为15.44%
。
资产轻重:生产资产收益率 最近3
年平均为 46.44%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近3年平均为 8.33%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近3年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近3年
平均占总资产比为 24.19%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
经营性现金流入净额 最近3年
合计为 3.04亿元
,
小于3年净利润总额(8.57亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近3年
合计为 1.77
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近3年
合计为 38.47亿元
,
小于3年净营业收入总额(55.7亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近3年
合计为 0.23亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近3年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
财务排雷
触雷风险: 低
就 x路股份 过去3
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024半年报
公司估值
股东分析
2024/06 股东分布
股东变化:2022/09 - 2024/06
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体大幅增加, 持仓占总股本比例从期初
8.92%
,大幅增加至期末30.29%
(A股总体为61.6%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 近2年持仓比例总体增加, 持有流通股占总股本比例从期初
2.67%
,增加至期末4.78%
(A股总体为5.7%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体小幅减少, 持有流通股占总股本比例从期初
10.03%
,小幅减少至期末9.88%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 近2年持仓比例总体增加, 持有流通股占总股本比例从期初未披露持仓,增加至期末
1.23%
(A股总体为1.6%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体大幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
1.22%
,大幅增加至期末19.31%
。 -
流通受限股 期末流通受限股占总股本比例为
49.32%
(A股总体为22.3%
) , 占比超过40%,比例大,未来解禁冲击风险大。 -
散户、中小股东 近2年持仓比例总体大幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
3.93%
,大幅增加至期末10.51%
(A股总体为10.2%
) 。 详见 股东分类与占比。
30.29%
十大流通股东9.88%
公募基金4.78%
国家队、社保基金10.51%
散户、中小股东行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 有色金属I | 金属非金属新材料II | 金属新材料III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 132 | 26 | 14 |
ROE | 8.13 | 6.22 | 8.3 |
毛利率 | 11.4 | 15.12 | 14.56 |
净利率 | 5.38 | 5.89 | 6.49 |
净利增速 | -0.69 | 6.72 | 28.33 |
营收增速 | 2.34 | 2.49 | 11.78 |
PE | 21.53 | 34.97 | 26.11 |
行业分析明细 |