财务表现
得分:74分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024半年报
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
净利润 最近1
年年化增速为 50.57%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
营业收入 最近1
年年化增速为 21.34%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
市场占有率 最新为 0.6%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为16.12%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 5
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为41.18%
,营业收入年化增速为40.37%
。
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
资产轻重:生产资产收益率 最近1
年平均为 27.09%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近1年平均为 9.3%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近1年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近1年
平均占总资产比为 3.08%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
经营性现金流入净额 最近1年
合计为 3.98亿元
,
小于1年净利润总额(4.67亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近1年
合计为 3.4
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近1年
合计为 19.0亿元
,
小于1年净营业收入总额(26.58亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近1年
合计为 10.18亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近1年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
财务排雷
触雷风险: 低
就 x江荣泰 过去1
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024半年报
公司估值
估值简要
# | 估值方法 | 市值 | 估值 | 区位 | 理想买点 | 理想卖点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 烟蒂估值法 | 49亿 | 11亿 | 严重高估 | 【请登录】 | 【请登录】 |
适用业绩增长乏力、财务安全、股息高的企业。 了解明细 | ||||||
2. | PEG估值法 | 49亿 | 71亿 | 低估 | 【请登录】 | 【请登录】 |
适用高增长、市场空间大,未形成巨头垄断行业的企业。 了解明细 | ||||||
3. | DCF估值法 | 49亿 | 102亿 | 低估 | 【请登录】 | 【请登录】 |
适用具有竞争力以能持续盈利、不依赖大量投入、弱周期行业的企业。 了解明细 | ||||||
4. | 席勒市盈率估值法 | 49亿 | 23亿 | 严重高估 | 【请登录】 | 【请登录】 |
适用强周期、具有竞争力以能持续盈利、不依赖大量投入资本的企业。 了解明细 |
股东分析
2024/06 股东分布
股东变化:2023/09 - 2024/06
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体增加, 持仓占总股本比例从期初
2.20%
,增加至期末6.05%
(A股总体为61.6%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 近2年持仓比例总体增加, 持有流通股占总股本比例从期初未披露持仓,增加至期末
2.40%
(A股总体为5.7%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体增加, 持有流通股占总股本比例从期初0%,增加至期末
3.10%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 期末未披露持有仓位 近2年持仓比例总体减少, 持有流通股占总股本比例从期初
1.63%
,减少至期末未披露持仓 (A股总体为1.6%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体增加, 持有流通股占总股本比例从期初
0.39%
,增加至期末1.87%
。 -
流通受限股 期末流通受限股占总股本比例为
75.05%
(A股总体为22.3%
) , 占比超过40%,比例大,未来解禁冲击风险大。 -
散户、中小股东 近2年持仓比例总体大幅减小, 持有流通股占总股本比例从期初
22.29%
,大幅减小至期末15.79%
(A股总体为10.2%
) 。 详见 股东分类与占比。
6.05%
十大流通股东3.10%
公募基金2.40%
国家队、社保基金15.79%
散户、中小股东行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 汽车I | 汽车零部件II | 其他汽车零部件III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 267 | 219 | 48 |
ROE | 7.18 | 7.44 | 5.77 |
毛利率 | 16.19 | 18.88 | 19.33 |
净利率 | 4.56 | 6.48 | 5.71 |
净利增速 | 20.57 | 35.32 | 10.77 |
营收增速 | 7.25 | 9.37 | 9.15 |
PE | 25.59 | 23.67 | 30.78 |
行业分析明细 |