- 诺禾致源 (688315)- 筹资活动产生的现金流量

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  2. 诺禾致源
  3. 筹资活动产生的现金流量

现金流分析步骤三：分析 筹资活动 产生的现金流量

现金及等价物净增加额
-3.8亿    ,-0.6,0.9,1.3,1.3,4.4,-0.6,-1.4,-3.8
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期初现金及等价物余额
6.9亿    ,1.5,1.0,1.9,3.1,4.5,8.9,8.3,6.9
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期末现金及等价物余额
3.2亿    ,1.0,1.9,3.1,4.5,8.9,8.3,6.9,3.2
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经营活动现金流净额
-0.8亿    ,0.5,1.5,0.9,3.4,2.9,3.0,3.3,-0.8
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投资活动现金流净额
-1.4亿    ,-1.1,-0.2,-1.4,-0.7,-1.9,-3.5,-7.8,-1.4
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筹资活动现金流净额
-1.5亿    ,-0.0,-0.5,1.8,-1.2,3.6,-0.4,2.9,-1.5
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汇率变动对现金影响
-0.0亿    ,-0.0,0.1,0.0,-0.1,-0.2,0.3,0.3,-0.0
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筹资活动现金流入小计
0亿    ,1.2,0.0,1.8,2.8,4.9,0.5,3.5,0
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筹资活动现金流出小计
1.5亿    ,1.2,0.5,0.0,4.0,1.3,1.0,0.6,1.5
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取得借款收到的现金
0亿    ,0.8,0,1.8,2.8,0.2,0.5,0.2,0
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偿还债务支付的现金
0亿    ,1.2,0.5,0.0,3.9,0.9,0.5,0.2,0
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吸收投资收到的现金
0亿    ,0,0.0,0,0.0,4.7,0,3.3,0
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分配股利、利息的现金
0.2亿    ,0.0,0.0,0.0,0.1,0.0,0.2,0.2,0.2
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收到其他筹资有关的现金
0亿    ,0.4,0,0,-0.0,0,0,0,0
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支付其他筹资有关的现金
1.3亿    ,0,0,0.0,0.0,0.4,0.2,0.2,1.3
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发行债券收到的现金
0亿    ,0,0,0,0,0,0,0,0
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现金流量表排雷 现金流肖像 营收、利润含金量分析 分红分析

分三步来分析和把握 诺禾致源 的现金和现金等价物的增减变动情形：第一步是分析经营活动现金流量情况， 这也是分析企业现金流量表的核心重点； 第二步是分析投资活动现金流量情况；第三步是分析筹资活动现金流量情况。