- 中铁装配 (300374)- 筹资活动产生的现金流量

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  2. 中铁装配
  3. 筹资活动产生的现金流量

现金流分析步骤三：分析 筹资活动 产生的现金流量

现金及等价物净增加额
1.5亿    ,6.0,-7.1,-0.2,1.9,-0.7,-0.0,1.0,1.5
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期初现金及等价物余额
2.6亿    ,1.6,7.6,0.6,0.4,2.3,1.6,1.6,2.6
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期末现金及等价物余额
4.0亿    ,7.6,0.6,0.4,2.3,1.6,1.6,2.6,4.0
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经营活动现金流净额
0.7亿    ,-1.4,-2.8,2.4,-0.1,-0.8,0.5,0.9,0.7
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投资活动现金流净额
-0.0亿    ,-1.7,-4.6,-2.5,-0.6,-0.1,-0.1,-0.1,-0.0
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筹资活动现金流净额
0.8亿    ,9.1,0.3,-0.1,2.5,0.2,-0.4,0.2,0.8
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汇率变动对现金影响
0亿    ,-0.0,0.0,0.0,-0.0,-0.0,0.0,0.0,0
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筹资活动现金流入小计
13.0亿    ,14.0,5.5,7.0,11.2,12.2,12.6,13.4,13.0
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筹资活动现金流出小计
12.3亿    ,4.9,5.2,7.1,8.6,12.0,13.0,13.2,12.3
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取得借款收到的现金
12.4亿    ,8.5,5.5,7.0,11.2,12.2,12.1,12.1,12.4
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偿还债务支付的现金
11.1亿    ,4.0,4.5,6.6,7.4,10.4,12.6,12.6,11.1
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吸收投资收到的现金
0亿    ,5.6,0,0,0,0,0,1.0,0
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分配股利、利息的现金
0.3亿    ,0.2,0.6,0.5,0.6,0.5,0.4,0.5,0.3
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收到其他筹资有关的现金
0.6亿    ,-0.0,0,0,0,0.0,0.5,0.3,0.6
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支付其他筹资有关的现金
0.9亿    ,0.7,0.0,0,0.7,1.1,0.0,0.2,0.9
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发行债券收到的现金
0亿    ,0,0,0,0,0,0,0,0
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现金流量表排雷 现金流肖像 营收、利润含金量分析 分红分析

分三步来分析和把握 中铁装配 的现金和现金等价物的增减变动情形：第一步是分析经营活动现金流量情况， 这也是分析企业现金流量表的核心重点； 第二步是分析投资活动现金流量情况；第三步是分析筹资活动现金流量情况。