- 双环传动 (002472)- 筹资活动产生的现金流量

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  2. 双环传动
  3. 筹资活动产生的现金流量

现金流分析步骤三：分析 筹资活动 产生的现金流量

现金及等价物净增加额
3.7亿    ,15.4,-11.9,-2.7,0.5,0.0,11.1,-6.2,3.7
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期初现金及等价物余额
8.2亿    ,2.1,17.4,5.6,2.8,3.3,3.4,14.4,8.2
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期末现金及等价物余额
12.0亿    ,17.4,5.6,2.8,3.3,3.4,14.4,8.2,12.0
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经营活动现金流净额
8.1亿    ,2.0,0.1,4.9,6.4,7.9,12.2,15.7,8.1
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投资活动现金流净额
-8.0亿    ,-11.8,-12.9,-6.0,-3.8,-10.2,-15.8,-13.0,-8.0
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筹资活动现金流净额
3.6亿    ,25.2,0.9,-1.7,-2.0,2.5,14.6,-9.0,3.6
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汇率变动对现金影响
0.0亿    ,-0.1,0.1,0.0,-0.1,-0.2,0.1,0.1,0.0
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筹资活动现金流入小计
16.5亿    ,36.5,20.5,22.5,25.7,27.0,53.1,23.6,16.5
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筹资活动现金流出小计
12.9亿    ,11.3,19.5,24.2,27.6,24.5,38.5,32.6,12.9
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取得借款收到的现金
16.5亿    ,25.4,19.5,22.5,25.2,26.1,32.7,19.1,16.5
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偿还债务支付的现金
9.9亿    ,8.6,17.6,21.9,25.1,22.5,35.2,26.8,9.9
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吸收投资收到的现金
0.0亿    ,0.9,0.5,0,0,0.6,20.0,4.2,0.0
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分配股利、利息的现金
1.4亿    ,1.0,1.4,1.7,1.6,1.4,1.9,1.4,1.4
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收到其他筹资有关的现金
-0.0亿    ,0.4,0.4,0.0,0.5,0.3,0.4,0.3,-0.0
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支付其他筹资有关的现金
1.6亿    ,1.6,0.5,0.6,1.0,0.5,1.4,4.4,1.6
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发行债券收到的现金
0亿    ,9.8,0,0,0,0,0,0,0
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现金流量表排雷 现金流肖像 营收、利润含金量分析 分红分析

分三步来分析和把握 双环传动 的现金和现金等价物的增减变动情形：第一步是分析经营活动现金流量情况， 这也是分析企业现金流量表的核心重点； 第二步是分析投资活动现金流量情况；第三步是分析筹资活动现金流量情况。