- 威海广泰 (002111)- 筹资活动产生的现金流量

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现金流分析步骤三：分析 筹资活动 产生的现金流量

现金及等价物净增加额
-2.4亿    ,1.4,-1.6,-0.3,3.8,-0.1,-1.4,3.1,-2.4
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期初现金及等价物余额
7.5亿    ,2.2,3.6,2.0,1.7,5.5,5.8,4.4,7.5
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期末现金及等价物余额
5.2亿    ,3.6,2.0,1.7,5.5,5.3,4.4,7.5,5.2
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经营活动现金流净额
-6.7亿    ,0.3,1.0,6.1,7.8,-2.9,1.7,0.3,-6.7
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投资活动现金流净额
-0.7亿    ,-1.3,-0.3,-2.9,-2.3,3.4,-1.0,-1.3,-0.7
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筹资活动现金流净额
5.0亿    ,2.3,-2.4,-3.5,-1.7,-0.6,-2.1,4.1,5.0
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汇率变动对现金影响
0.1亿    ,-0.0,0.0,0.0,-0.0,-0.0,0.0,0.0,0.1
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筹资活动现金流入小计
13.3亿    ,8.4,11.9,10.9,9.8,13.3,14.0,21.4,13.3
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筹资活动现金流出小计
8.3亿    ,6.1,14.4,14.4,11.5,13.9,16.2,17.3,8.3
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取得借款收到的现金
13.3亿    ,8.4,11.9,10.9,9.3,13.1,13.9,21.0,13.3
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偿还债务支付的现金
6.3亿    ,5.0,11.7,12.3,10.1,12.1,11.1,15.5,6.3
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吸收投资收到的现金
0亿    ,0,0,0,0.5,0.2,0.2,0,0
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分配股利、利息的现金
1.0亿    ,1.1,0.9,1.7,1.4,1.8,2.1,1.4,1.0
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收到其他筹资有关的现金
0.0亿    ,0,0,0,0.0,-0.0,0,0.5,0.0
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支付其他筹资有关的现金
1.0亿    ,0.0,1.7,0.4,0.0,0,3.0,0.5,1.0
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发行债券收到的现金
0亿    ,0,0,0,0,0,0,0,0
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现金流量表排雷 现金流肖像 营收、利润含金量分析 分红分析

分三步来分析和把握 威海广泰 的现金和现金等价物的增减变动情形：第一步是分析经营活动现金流量情况， 这也是分析企业现金流量表的核心重点； 第二步是分析投资活动现金流量情况；第三步是分析筹资活动现金流量情况。