tablehovertabltablbltablabl | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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筹资活动现金流出小计(亿) | 78.0 | 66.4 | 55.2 | 64.0 | 66.0 | 100.3 | 84.9 | 115.6 | 87.6 |
同比增长率(%) | - | -14.87 | -16.87 | 15.94 | 3.12 | 51.97 | -15.35 | 36.16 | -24.22 |
筹资活动现金流入小计(亿) | 73.3 | 70.5 | 53.0 | 67.1 | 87.5 | 100.4 | 87.1 | 103.4 | 82.5 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2018-04-18
筹资性现金流出小计 - 释义
筹资活动现金流出入小计即偿还债务支付的现金、分配股利或利润或偿付利息所支付的现金、支付的其他与筹资活动有关的现金的合计数。
1、偿还债务支付的现金,反映以现金偿还债务的本金,包括偿还金融机构的借款本金,以及偿付企业发行债券的本金。
2、分配股利、利润或偿付利息支付的现金,反映企业支付的借款利息,偿付的发行债券的利息费用,以及企业发行股票支付的股息。注意这里的利息支出不区分资本化利息还是费用化利息,只要属于借款利息,均需要在此项目反映。
3、支付其他与筹资活动有关的现金,反映除了以上项目反映的支付之外,其他的筹资活动现金支出,比如企业发行债券、股票等发行的咨询费、审计费等支出。