tablehovertabltablbltablabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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筹资活动现金流出小计(亿) | 12.7 | 25.7 | 20.1 | 8.0 | 9.4 | 21.0 | 22.9 | 13.6 | 10.9 | 4.2 |
同比增长率(%) | - | 102.36 | -21.79 | -60.2 | 17.5 | 123.4 | 9.05 | -40.61 | -19.85 | -61.47 |
筹资活动现金流入小计(亿) | 11.1 | 36.7 | 30.8 | 22.8 | 12.1 | 27.5 | 20.5 | 17.8 | 7.6 | 3.1 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 1996-06-18
筹资性现金流出小计 - 释义
筹资活动现金流出入小计即偿还债务支付的现金、分配股利或利润或偿付利息所支付的现金、支付的其他与筹资活动有关的现金的合计数。
1、偿还债务支付的现金,反映以现金偿还债务的本金,包括偿还金融机构的借款本金,以及偿付企业发行债券的本金。
2、分配股利、利润或偿付利息支付的现金,反映企业支付的借款利息,偿付的发行债券的利息费用,以及企业发行股票支付的股息。注意这里的利息支出不区分资本化利息还是费用化利息,只要属于借款利息,均需要在此项目反映。
3、支付其他与筹资活动有关的现金,反映除了以上项目反映的支付之外,其他的筹资活动现金支出,比如企业发行债券、股票等发行的咨询费、审计费等支出。