tablehovertabltablbltablabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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筹资活动现金流出小计(亿) | 77.4 | 36.1 | 32.3 | 40.1 | 13.3 | 13.8 | 10.6 | 5.0 | 3.9 | 1.8 |
同比增长率(%) | - | -53.36 | -10.53 | 24.15 | -66.83 | 3.76 | -23.19 | -52.83 | -22.0 | -53.85 |
筹资活动现金流入小计(亿) | 99.0 | 32.0 | 26.7 | 33.1 | 12.4 | 13.7 | 10.6 | 3.9 | 2.7 | 1.3 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2001-12-20
筹资性现金流出小计 - 释义
筹资活动现金流出入小计即偿还债务支付的现金、分配股利或利润或偿付利息所支付的现金、支付的其他与筹资活动有关的现金的合计数。
1、偿还债务支付的现金,反映以现金偿还债务的本金,包括偿还金融机构的借款本金,以及偿付企业发行债券的本金。
2、分配股利、利润或偿付利息支付的现金,反映企业支付的借款利息,偿付的发行债券的利息费用,以及企业发行股票支付的股息。注意这里的利息支出不区分资本化利息还是费用化利息,只要属于借款利息,均需要在此项目反映。
3、支付其他与筹资活动有关的现金,反映除了以上项目反映的支付之外,其他的筹资活动现金支出,比如企业发行债券、股票等发行的咨询费、审计费等支出。