tablehovertabltablbltablabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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筹资活动现金流出小计(亿) | 133.2 | 130.6 | 215.6 | 208.0 | 163.9 | 63.9 | 225.4 | 226.0 | 199.5 | 227.1 |
同比增长率(%) | - | -1.95 | 65.08 | -3.53 | -21.2 | -61.01 | 252.74 | 0.27 | -11.73 | 13.83 |
筹资活动现金流入小计(亿) | 152.0 | 202.1 | 266.3 | 159.6 | 129.7 | 61.2 | 251.3 | 232.7 | 273.4 | 207.6 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 1998-05-20
筹资性现金流出小计 - 释义
筹资活动现金流出入小计即偿还债务支付的现金、分配股利或利润或偿付利息所支付的现金、支付的其他与筹资活动有关的现金的合计数。
1、偿还债务支付的现金,反映以现金偿还债务的本金,包括偿还金融机构的借款本金,以及偿付企业发行债券的本金。
2、分配股利、利润或偿付利息支付的现金,反映企业支付的借款利息,偿付的发行债券的利息费用,以及企业发行股票支付的股息。注意这里的利息支出不区分资本化利息还是费用化利息,只要属于借款利息,均需要在此项目反映。
3、支付其他与筹资活动有关的现金,反映除了以上项目反映的支付之外,其他的筹资活动现金支出,比如企业发行债券、股票等发行的咨询费、审计费等支出。