tablehovertabltablbltablabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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筹资活动现金流出小计(亿) | 28.5 | 30.8 | 27.2 | 27.0 | 20.1 | 27.2 | 27.6 | 18.0 | 24.8 | 19.8 |
同比增长率(%) | - | 8.07 | -11.69 | -0.74 | -25.56 | 35.32 | 1.47 | -34.78 | 37.78 | -20.16 |
筹资活动现金流入小计(亿) | 24.8 | 28.9 | 17.0 | 14.8 | 13.8 | 12.6 | 26.8 | 15.0 | 23.0 | 11.4 |
更新日期: 2024-08-28 上市日期: 1997-09-23
筹资性现金流出小计 - 释义
筹资活动现金流出入小计即偿还债务支付的现金、分配股利或利润或偿付利息所支付的现金、支付的其他与筹资活动有关的现金的合计数。
1、偿还债务支付的现金,反映以现金偿还债务的本金,包括偿还金融机构的借款本金,以及偿付企业发行债券的本金。
2、分配股利、利润或偿付利息支付的现金,反映企业支付的借款利息,偿付的发行债券的利息费用,以及企业发行股票支付的股息。注意这里的利息支出不区分资本化利息还是费用化利息,只要属于借款利息,均需要在此项目反映。
3、支付其他与筹资活动有关的现金,反映除了以上项目反映的支付之外,其他的筹资活动现金支出,比如企业发行债券、股票等发行的咨询费、审计费等支出。