就 x虹科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2019-12-11上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 11.87 , 9.74 , 8.78 , 4.21 , 2.88 , 1.46 | 11.87 | 9.74 | 8.78 | 4.21 | 2.88 | 1.46 | 7.5 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 1.21 , 0.25 , 0.0 , 0.0 , 0.5 | 0.0 | 1.21 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.29 |
短期有息负债(亿) 0.16 , 0.0 , 0.18 , 0.79 , 1.65 , 1.4 | 0.16 | 0.0 | 0.18 | 0.79 | 1.65 | 1.4 | 0.56 |
有息负债(亿) 0.16 , 0.0 , 0.24 , 0.79 , 1.65 , 1.4 | 0.16 | 0.0 | 0.24 | 0.79 | 1.65 | 1.4 | 0.57 |
资本支出(亿) 0.22 , 0.38 , 0.91 , 2.63 , 1.15 , 0.3 | 0.22 | 0.38 | 0.91 | 2.63 | 1.15 | 0.3 | 1.06 |
营业收入(亿) 2.85 , 3.66 , 4.18 , 3.31 , 3.33 , 1.18 | 2.85 | 3.66 | 4.18 | 3.31 | 3.33 | 1.18 | 3.47 |
平均筹资利率(%) 0.93 , 0.0 , 2.27 , 3.95 , 3.22 , 2.0 | 0.93 | 0.0 | 2.27 | 3.95 | 3.22 | 2.0 | 2.07 |
平均存款利率(%) 0.61 , 1.95 , 2.31 , 3.05 , 2.81 , 1.58 | 0.61 | 1.95 | 2.31 | 3.05 | 2.81 | 1.58 | 2.15 |
资金链 公司最新货币资金 1.46亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.4亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金7.5亿元
,年均有息负债0.57亿元
,
相对于年均营收规模(3.47亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-11上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 0.32 , 0.4 , 0.61 , 0.55 , 0.41 , 0.41 | 0.32 | 0.4 | 0.61 | 0.55 | 0.41 | 0.41 | 0.46 |
存货增速(%) 60.0 , 25.0 , 52.5 , -9.84 , -25.45 | 60.0 | 25.0 | 52.5 | -9.84 | -25.45 | 0.0 | 15.44(年化) |
营业成本(亿) 1.17 , 1.84 , 2.16 , 2.41 , 2.15 | 1.17 | 1.84 | 2.16 | 2.41 | 2.15 | 0.79 | 1.95 |
营业成本增速(%) 50.0 , 57.26 , 17.39 , 11.57 , -10.79 | 50.0 | 57.26 | 17.39 | 11.57 | -10.79 | -63.26 | 22.48(年化) |
存货占比(%) 2.12 , 2.48 , 3.39 , 3.37 , 2.55 , 2.74 | 2.12 | 2.48 | 3.39 | 3.37 | 2.55 | 2.74 | 2.78 |
毛利率(%) 58.89 , 49.64 , 48.3 , 27.34 , 35.26 , 33.38 | 58.89 | 49.64 | 48.3 | 27.34 | 35.26 | 33.38 | 43.89 |
存货周转天数 81.11 , 71.71 , 85.28 , 87.74 , 80.93 | 81.11 | 71.71 | 85.28 | 87.74 | 80.93 | 189.12 | 81.35 |
所在行业存货周转天数 80.04 , 83.91 , 82.58 , 91.94 , 99.18 | 80.04 | 83.91 | 82.58 | 91.94 | 99.18 | 228.12 | 87.53 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-25.45%
,最近5年
年化增速为15.44%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化22.48%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
80.93天
,近5年
平均存货周转天数为81.35天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(87.53天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
35.26%
,近5年平均毛利率为43.89%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
2.55%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-11上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 0.59 , 0.79 , 1.36 , 1.09 , 1.1 , 1.26 | 0.59 | 0.79 | 1.36 | 1.09 | 1.1 | 1.26 | 0.99 |
应付票据(亿) 0.14 , 0.26 , 0.62 , 0.36 , 0.34 , 0.05 | 0.14 | 0.26 | 0.62 | 0.36 | 0.34 | 0.05 | 0.34 |
合计增幅(%) 87.18 , 43.84 , 88.57 , -26.77 , -0.69 , -9.03 | 87.18 | 43.84 | 88.57 | -26.77 | -0.69 | -9.03 | 29.86(年化) |
营业收入(亿) 2.85 , 3.66 , 4.18 , 3.31 , 3.33 , 1.18 | 2.85 | 3.66 | 4.18 | 3.31 | 3.33 | 1.18 | 3.47 |
营收增幅(%) 39.78 , 28.6 , 14.3 , -20.75 , 0.36 , 10.38 | 39.78 | 28.6 | 14.3 | -20.75 | 0.36 | 10.38 | 10.32(年化) |
货币资金(亿) 11.87 , 9.74 , 8.78 , 4.21 , 2.88 , 1.46 | 11.87 | 9.74 | 8.78 | 4.21 | 2.88 | 1.46 | 7.5 |
上下游净占款(亿) -1.52 , -2.05 , -2.91 , -2.37 , -2.46 , -2.48 | -1.52 | -2.05 | -2.91 | -2.37 | -2.46 | -2.48 | -2.26 |
上下游净占款占比(%) -53.31 , -55.98 , -69.63 , -71.37 , -73.93 , -210.29 | -53.31 | -55.98 | -69.63 | -71.37 | -73.93 | -210.29 | -65.13 |
行业上下游净占款占比(%) -4.15 , -0.95 , -1.36 , -3.73 , -3.82 , -18.46 | -4.15 | -0.95 | -1.36 | -3.73 | -3.82 | -18.46 | -2.8 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为29.86%
,
大幅度超过营收年化增幅(10.32%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-65.13%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(-2.8%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-11上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.0 , 0.2 , 0.96 , 2.95 , 0.04 , 0.11 | 0.0 | 0.2 | 0.96 | 2.95 | 0.04 | 0.11 | 0.83 |
在建工程占比(%) 0.0 , 1.25 , 5.34 , 18.17 , 0.25 , 0.71 | 0.0 | 1.25 | 5.34 | 18.17 | 0.25 | 0.71 | 5.0 |
在建工程增幅(%) 0 , 0 , 380.0 , 207.29 , -98.64 , 175.0 | 0 | 0 | 380.0 | 207.29 | -98.64 | 175.0 | -27.48(年化) |
营收增幅(%) 39.78 , 28.6 , 14.3 , -20.75 , 0.36 , 10.38 | 39.78 | 28.6 | 14.3 | -20.75 | 0.36 | 10.38 | 10.32(年化) |
固定资产(亿) 0.04 , 0.05 , 0.17 , 0.45 , 4.13 , 4.11 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.45 | 4.13 | 4.11 | 0.97 |
行业平均在建工程(亿) 0.81 , 0.81 , 0.97 , 0.9 , 0.74 , 0.7 | 0.81 | 0.81 | 0.97 | 0.9 | 0.74 | 0.7 | 0.85 |
行业在建工程占比(%) 1.42 , 1.45 , 1.71 , 1.57 , 1.23 , 1.21 | 1.42 | 1.45 | 1.71 | 1.57 | 1.23 | 1.21 | 1.48 |
行业在建工程增幅(%) -10.99 , 0.0 , 19.75 , -7.22 , -17.78 , -5.41 | -10.99 | 0.0 | 19.75 | -7.22 | -17.78 | -5.41 | -4.05(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
10.32%
,在建工程年化增幅为-27.48%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.25%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-11上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.06 , 0.06 , 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
长期待摊费用占比(%) 0.14 , 0.14 , 0.11 , 0.39 , 0.36 , 0.53 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.39 | 0.36 | 0.53 | 0.23 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0.0 , 0.0 , 200.0 , 0.0 , 33.33 | 0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 33.33 | 24.57(年化) |
总资产(亿) 15.14 , 16.22 , 17.97 , 16.25 , 15.97 , 14.92 | 15.14 | 16.22 | 17.97 | 16.25 | 15.97 | 14.92 | 16.31 |
净利润(亿) 0.85 , 1.03 , 0.61 , -0.98 , -1.39 , -0.46 | 0.85 | 1.03 | 0.61 | -0.98 | -1.39 | -0.46 | 0.02 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.08亿元
,占总资产比为0.53%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.08亿元
,近5年
平均为0.04亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也需关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-11上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.15 , 0.15 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
净资产(亿) 13.98 , 14.73 , 15.32 , 13.73 , 12.56 , 12.03 | 13.98 | 14.73 | 15.32 | 13.73 | 12.56 | 12.03 | 14.06 |
商誉占比(%) 0.0 , 1.0 , 0.96 , 0.14 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.96 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.42 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0.0 , -86.67 , -100.0 , 0 | 0 | 0 | 0.0 | -86.67 | -100.0 | 0 | -100.0(年化) |
ROE(%) 9.51 , 7.16 , 4.08 , -6.78 , -10.58 | 9.51 | 7.16 | 4.08 | -6.78 | -10.58 | -3.74 | 0.68 |
所在行业商誉占比(%) 16.85 , 13.87 , 11.84 , 10.16 , 9.3 , 9.52 | 16.85 | 13.87 | 11.84 | 10.16 | 9.3 | 9.52 | 12.4 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-11上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.07 , 0.12 , 0.1 , 0.1 , 0.11 , 0.0 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.0 | 0.1 |
人均应付职工薪酬(万) 3.0 , 3.63 , 2.92 , 2.59 , 2.34 , 0.0 | 3.0 | 3.63 | 2.92 | 2.59 | 2.34 | 0.0 | 2.9 |
应付职工薪酬增幅(%) -12.5 , 71.43 , -16.67 , 0.0 , 10.0 , -100.0 | -12.5 | 71.43 | -16.67 | 0.0 | 10.0 | -100.0 | 6.58(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 21.0 , -19.56 , -11.3 , -9.65 , -100.0 | 0 | 21.0 | -19.56 | -11.3 | -9.65 | -100.0 | -4.85(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.03 , 0.05 , 0.11 , 0.26 , 0.48 , 0.57 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.26 | 0.48 | 0.57 | 0.19 |
递延所得税资产增幅(%) 200.0 , 66.67 , 120.0 , 136.36 , 84.62 , 18.75 | 200.0 | 66.67 | 120.0 | 136.36 | 84.62 | 18.75 | 116.9(年化) |
薪酬总额(亿) 0.61 , 0.75 , 0.97 , 1.17 , 1.4 , 0.62 | 0.61 | 0.75 | 0.97 | 1.17 | 1.4 | 0.62 | 0.98 |
总额占营收比(%) 21.6 , 20.42 , 23.08 , 35.2 , 42.01 | 21.6 | 20.42 | 23.08 | 35.2 | 42.01 | 52.66 | 28.46 |
人均薪资(万) 26.04 , 22.64 , 28.81 , 29.68 , 30.78 , 13.69 | 26.04 | 22.64 | 28.81 | 29.68 | 30.78 | 13.69 | 27.59 |
所在行业人均薪资(万) 18.64 , 18.77 , 20.89 , 22.01 , 22.54 , 11.02 | 18.64 | 18.77 | 20.89 | 22.01 | 22.54 | 11.02 | 20.57 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-9.65%
, 递延所得税资产增速为84.62%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。