就 x兴股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2021-01-19上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 0.86 , 1.64 , 1.52 , 1.62 , 2.19 , 2.34 | 0.86 | 1.64 | 1.52 | 1.62 | 2.19 | 2.34 | 1.57 |
速变现金融资产(亿) 0.04 , 0.0 , 0.5 , 0.0 , 0.0 , 0.12 | 0.04 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.11 |
短期有息负债(亿) 0.81 , 0.48 , 0.15 , 0.08 , 0.82 , 0.81 | 0.81 | 0.48 | 0.15 | 0.08 | 0.82 | 0.81 | 0.47 |
有息负债(亿) 0.81 , 0.48 , 0.16 , 0.13 , 1.07 , 1.15 | 0.81 | 0.48 | 0.16 | 0.13 | 1.07 | 1.15 | 0.53 |
资本支出(亿) 1.32 , 1.15 , 2.04 , 2.64 , 3.3 , 1.11 | 1.32 | 1.15 | 2.04 | 2.64 | 3.3 | 1.11 | 2.09 |
营业收入(亿) 11.77 , 12.02 , 14.22 , 14.61 , 16.66 , 8.25 | 11.77 | 12.02 | 14.22 | 14.61 | 16.66 | 8.25 | 13.86 |
平均筹资利率(%) 10.7 , 6.57 , 5.1 , 5.98 , 2.8 , 1.29 | 10.7 | 6.57 | 5.1 | 5.98 | 2.8 | 1.29 | 6.23 |
平均存款利率(%) 0.13 , 0.08 , 0.68 , 0.42 , 0.42 , 0.37 | 0.13 | 0.08 | 0.68 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.35 |
资金链 公司最新货币资金 2.34亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.81亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.57亿元
,年均有息负债0.53亿元
,
相对于年均营收规模(13.86亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-01-19上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 2.77 , 3.19 , 3.45 , 3.91 , 4.73 , 4.07 | 2.77 | 3.19 | 3.45 | 3.91 | 4.73 | 4.07 | 3.61 |
应收账款增速(%) 0.0 , 15.29 , 8.21 , 13.35 , 20.96 , 7.54 | 0.0 | 15.29 | 8.21 | 13.35 | 20.96 | 7.54 | 11.33(年化) |
营收增速(%) -1.78 , 2.1 , 18.32 , 2.7 , 14.07 , 13.39 | -1.78 | 2.1 | 18.32 | 2.7 | 14.07 | 13.39 | 6.81(年化) |
应收账款周转天数 85.88 , 90.57 , 85.28 , 91.94 , 94.81 | 85.88 | 90.57 | 85.28 | 91.94 | 94.81 | 195.19 | 89.7 |
所在行业应收账款周转天数 87.95 , 94.81 , 84.49 , 81.47 , 83.52 | 87.95 | 94.81 | 84.49 | 81.47 | 83.52 | 172.99 | 86.45 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 11.33%
,
应收账款小幅度增长,且小幅超过同期营业收入增幅(年化6.81%),没有明显雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为94.81天
,近5年
年均为89.7天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-01-19上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.06 , 0.02 , 0.06 , 0.03 , 0.02 , 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
净资产(亿) 9.25 , 10.9 , 14.34 , 16.02 , 17.68 , 18.14 | 9.25 | 10.9 | 14.34 | 16.02 | 17.68 | 18.14 | 13.64 |
其他应收款占比(%) 0.68 , 0.15 , 0.45 , 0.22 , 0.13 , 0.23 | 0.68 | 0.15 | 0.45 | 0.22 | 0.13 | 0.23 | 0.33 |
行业平均其他应收款占比(%) 11.36 , 3.48 , 2.85 , 1.54 , 1.55 , 1.36 | 11.36 | 3.48 | 2.85 | 1.54 | 1.55 | 1.36 | 4.16 |
其他应收款 最近为0.04亿元
,占净资产比为0.23%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-01-19上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.08 , 0.1 , 0.14 , 0.1 , 0.04 , 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
营业收入(亿) 11.77 , 12.02 , 14.22 , 14.61 , 16.66 , 8.25 | 11.77 | 12.02 | 14.22 | 14.61 | 16.66 | 8.25 | 13.86 |
预付款项占比(%) 0.71 , 0.79 , 1.0 , 0.66 , 0.27 , 0.55 | 0.71 | 0.79 | 1.0 | 0.66 | 0.27 | 0.55 | 0.65 |
行业平均预付款项占比(%) 2.09 , 1.74 , 1.04 , 1.39 , 1.2 , 2.5 | 2.09 | 1.74 | 1.04 | 1.39 | 1.2 | 2.5 | 1.49 |
预付款项 最近5年平均为0.09亿元
,占营业收入比平均为0.65%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.49%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-01-19上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 1.27 , 1.55 , 1.82 , 1.68 , 2.07 , 1.65 | 1.27 | 1.55 | 1.82 | 1.68 | 2.07 | 1.65 | 1.68 |
应付票据(亿) 0.0 , 0.03 , 0.03 , 0.05 , 0.23 , 0.18 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.23 | 0.18 | 0.07 |
合计增幅(%) 0.0 , 24.41 , 17.09 , -6.49 , 32.95 , -20.43 | 0.0 | 24.41 | 17.09 | -6.49 | 32.95 | -20.43 | 12.61(年化) |
营业收入(亿) 11.77 , 12.02 , 14.22 , 14.61 , 16.66 , 8.25 | 11.77 | 12.02 | 14.22 | 14.61 | 16.66 | 8.25 | 13.86 |
营收增幅(%) -1.78 , 2.1 , 18.32 , 2.7 , 14.07 , 13.39 | -1.78 | 2.1 | 18.32 | 2.7 | 14.07 | 13.39 | 6.81(年化) |
货币资金(亿) 0.86 , 1.64 , 1.52 , 1.62 , 2.19 , 2.34 | 0.86 | 1.64 | 1.52 | 1.62 | 2.19 | 2.34 | 1.57 |
上下游净占款(亿) -1.28 , -1.36 , -1.46 , -1.84 , -2.31 , -2.14 | -1.28 | -1.36 | -1.46 | -1.84 | -2.31 | -2.14 | -1.65 |
上下游净占款占比(%) -10.86 , -11.31 , -10.25 , -12.57 , -13.87 , -25.95 | -10.86 | -11.31 | -10.25 | -12.57 | -13.87 | -25.95 | -11.9 |
行业上下游净占款占比(%) 3.88 , 3.4 , -0.09 , 1.96 , 3.41 , 6.16 | 3.88 | 3.4 | -0.09 | 1.96 | 3.41 | 6.16 | 2.51 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为12.61%
,
小幅度超过营收年化增幅(6.81%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-11.9%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(2.51%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-01-19上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.54 , 0.54 , 0.52 , 0.87 , 1.32 , 1.3 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.87 | 1.32 | 1.3 | 0.76 |
无形资产占比(%) 4.24 , 3.71 , 2.9 , 4.4 , 5.75 | 4.24 | 3.71 | 2.9 | 4.4 | 5.75 | 5.67 | 4.2 |
无形资产增速(%) 0.0 , 0.0 , -3.7 , 67.31 , 51.72 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | 67.31 | 51.72 | -1.52 | 19.57(年化) |
行业无形资产占比(%) 6.61 , 6.85 , 5.71 , 5.4 , 5.03 | 6.61 | 6.85 | 5.71 | 5.4 | 5.03 | 4.87 | 5.92 |
行业无形资产增速(%) -3.6 , 2.48 , -9.82 , 5.09 , 11.31 , 2.46 | -3.6 | 2.48 | -9.82 | 5.09 | 11.31 | 2.46 | 0.83(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
5.67%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(4.87%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为19.57%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-01-19上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 9.25 , 10.9 , 14.34 , 16.02 , 17.68 , 18.14 | 9.25 | 10.9 | 14.34 | 16.02 | 17.68 | 18.14 | 13.64 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 14.22 , 18.83 , 15.45 , 12.54 , 13.38 | 14.22 | 18.83 | 15.45 | 12.54 | 13.38 | 7.18 | 14.88 |
所在行业商誉占比(%) 21.11 , 20.37 , 12.02 , 11.81 , 10.01 , 9.36 | 21.11 | 20.37 | 12.02 | 11.81 | 10.01 | 9.36 | 15.06 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-01-19上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.45 , 0.47 , 0.53 , 0.49 , 0.53 , 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.38 | 0.49 |
人均应付职工薪酬(万) 2.06 , 2.36 , 2.57 , 2.26 , 2.49 , 0.0 | 2.06 | 2.36 | 2.57 | 2.26 | 2.49 | 0.0 | 2.35 |
应付职工薪酬增幅(%) 0.0 , 4.44 , 12.77 , -7.55 , 8.16 , -28.3 | 0.0 | 4.44 | 12.77 | -7.55 | 8.16 | -28.3 | 3.33(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 14.56 , 8.9 , -12.06 , 10.18 , -100.0 | 0 | 14.56 | 8.9 | -12.06 | 10.18 | -100.0 | 3.87(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.16 , 0.12 , 0.15 , 0.25 , 0.24 , 0.3 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.24 | 0.3 | 0.18 |
递延所得税资产增幅(%) 0.0 , -25.0 , 25.0 , 66.67 , -4.0 , 25.0 | 0.0 | -25.0 | 25.0 | 66.67 | -4.0 | 25.0 | 8.45(年化) |
薪酬总额(亿) 2.5 , 2.27 , 2.82 , 2.83 , 2.8 , 1.41 | 2.5 | 2.27 | 2.82 | 2.83 | 2.8 | 1.41 | 2.64 |
总额占营收比(%) 21.27 , 18.89 , 19.84 , 19.39 , 16.8 | 21.27 | 18.89 | 19.84 | 19.39 | 16.8 | 17.09 | 19.24 |
人均薪资(万) 11.55 , 11.47 , 13.67 , 12.98 , 13.03 , 6.56 | 11.55 | 11.47 | 13.67 | 12.98 | 13.03 | 6.56 | 12.54 |
所在行业人均薪资(万) 16.42 , 15.68 , 16.29 , 16.2 , 17.94 , 9.49 | 16.42 | 15.68 | 16.29 | 16.2 | 17.94 | 9.49 | 16.51 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
10.18%
, 递延所得税资产增速为-4.0%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。