就 x迪科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2016-12-08上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 1.5 , 9.07 , 3.2 , 8.83 , 4.78 , 2.98 | 1.5 | 9.07 | 3.2 | 8.83 | 4.78 | 2.98 | 5.48 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 3.21 , 0.88 , 1.6 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.21 | 0.88 | 1.6 | 0.0 | 1.14 |
短期有息负债(亿) 1.3 , 1.35 , 0.72 , 1.57 , 6.69 , 6.78 | 1.3 | 1.35 | 0.72 | 1.57 | 6.69 | 6.78 | 2.33 |
有息负债(亿) 1.3 , 1.35 , 0.72 , 1.57 , 9.62 , 10.24 | 1.3 | 1.35 | 0.72 | 1.57 | 9.62 | 10.24 | 2.91 |
资本支出(亿) 0.13 , 0.09 , 0.41 , 0.25 , 6.0 , 1.56 | 0.13 | 0.09 | 0.41 | 0.25 | 6.0 | 1.56 | 1.38 |
营业收入(亿) 3.33 , 3.08 , 3.54 , 3.06 , 6.18 , 2.56 | 3.33 | 3.08 | 3.54 | 3.06 | 6.18 | 2.56 | 3.84 |
平均筹资利率(%) 3.56 , 4.89 , 9.29 , 2.53 , 5.02 , 3.46 | 3.56 | 4.89 | 9.29 | 2.53 | 5.02 | 3.46 | 5.06 |
平均存款利率(%) -0.46 , 0.13 , -1.58 , 0.0 , 0.0 , 0.76 | -0.46 | 0.13 | -1.58 | 0.0 | 0.0 | 0.76 | -0.38 |
资金链 公司最新货币资金 2.98亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(6.78亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.48亿元
,年均有息负债2.91亿元
,
相对于年均营收规模(3.84亿元),在有大量存款的情况下,还大量贷款,而且自有货币资金远超年均资本支出(1.38亿元)所需,完全没有贷款的必要。公司大存又大贷,财务疑似有雷。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-12-08上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 0.27 , 0.33 , 0.36 , 0.32 , 0.76 , 0.58 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.76 | 0.58 | 0.41 |
存货增速(%) -10.0 , 22.22 , 9.09 , -11.11 , 137.5 | -10.0 | 22.22 | 9.09 | -11.11 | 137.5 | -23.68 | 20.43(年化) |
营业成本(亿) 0.93 , 0.85 , 1.07 , 0.9 , 4.92 | 0.93 | 0.85 | 1.07 | 0.9 | 4.92 | 2.32 | 1.73 |
营业成本增速(%) 27.4 , -8.6 , 25.88 , -15.89 , 446.67 | 27.4 | -8.6 | 25.88 | -15.89 | 446.67 | -52.85 | 46.46(年化) |
存货占比(%) 3.51 , 2.16 , 2.77 , 1.99 , 1.95 , 1.61 | 3.51 | 2.16 | 2.77 | 1.99 | 1.95 | 1.61 | 2.48 |
毛利率(%) 72.07 , 72.29 , 69.8 , 70.52 , 20.36 , 9.52 | 72.07 | 72.29 | 69.8 | 70.52 | 20.36 | 9.52 | 61.01 |
存货周转天数 111.28 , 127.18 , 118.12 , 139.31 , 40.33 | 111.28 | 127.18 | 118.12 | 139.31 | 40.33 | 105.49 | 107.24 |
所在行业存货周转天数 31.85 , 53.99 , 54.4 , 59.64 , 60.03 | 31.85 | 53.99 | 54.4 | 59.64 | 60.03 | 138.26 | 51.98 |
- 排雷结果:
-
存货占比 最近年份为
1.95%
, 占比极低,利用存货做财务操纵的意义不大(财务操纵常选择价值相对较大的科目,事半功倍),正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-08上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.0 , 0.09 , 0.08 , 0.09 , 0.35 , 0.29 | 0.0 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.35 | 0.29 | 0.12 |
营业收入(亿) 3.33 , 3.08 , 3.54 , 3.06 , 6.18 , 2.56 | 3.33 | 3.08 | 3.54 | 3.06 | 6.18 | 2.56 | 3.84 |
预付款项占比(%) 0.1 , 3.03 , 2.17 , 2.79 , 5.71 , 11.16 | 0.1 | 3.03 | 2.17 | 2.79 | 5.71 | 11.16 | 3.12 |
行业平均预付款项占比(%) 3.55 , 4.46 , 4.83 , 4.32 , 4.48 , 9.93 | 3.55 | 4.46 | 4.83 | 4.32 | 4.48 | 9.93 | 4.33 |
预付款项 最近5年平均为0.12亿元
,占营业收入比平均为3.12%
,
占比适中,并低于同行平均占比水平(4.33%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-08上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.07 , 0.07 , 0.11 , 0.1 , 0.08 , 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
无形资产占比(%) 0.95 , 0.44 , 0.81 , 0.58 , 0.21 | 0.95 | 0.44 | 0.81 | 0.58 | 0.21 | 0.24 | 0.6 |
无形资产增速(%) -12.5 , 0.0 , 57.14 , -9.09 , -20.0 | -12.5 | 0.0 | 57.14 | -9.09 | -20.0 | 12.5 | -0.0(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.57 , 3.49 , 4.0 , 3.97 , 4.29 | 3.57 | 3.49 | 4.0 | 3.97 | 4.29 | 4.36 | 3.86 |
行业无形资产增速(%) 25.44 , 14.45 , 37.38 , 14.66 , 19.51 , -1.45 | 25.44 | 14.45 | 37.38 | 14.66 | 19.51 | -1.45 | 22.0(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
0.24%
, 占比低,且低于同行平均水平(4.36%),正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-0.0%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-08上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.31 , 0.31 , 0.31 , 0.31 , 0.31 , 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
净资产(亿) 5.07 , 12.41 , 10.96 , 13.6 , 11.0 , 10.23 | 5.07 | 12.41 | 10.96 | 13.6 | 11.0 | 10.23 | 10.61 |
商誉占比(%) 6.14 , 2.51 , 2.84 , 2.29 , 2.83 , 3.05 | 6.14 | 2.51 | 2.84 | 2.29 | 2.83 | 3.05 | 3.32 |
商誉增速(%) 0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 9.61 , 4.8 , 3.72 , 2.89 , -21.57 | 9.61 | 4.8 | 3.72 | 2.89 | -21.57 | -7.1 | -0.11 |
所在行业商誉占比(%) 17.22 , 12.57 , 9.6 , 8.11 , 6.99 , 7.12 | 17.22 | 12.57 | 9.6 | 8.11 | 6.99 | 7.12 | 10.9 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
3.05%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-08上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.1 , 0.24 , 0.3 , 0.16 , 0.44 , 0.23 | 0.1 | 0.24 | 0.3 | 0.16 | 0.44 | 0.23 | 0.25 |
人均应付职工薪酬(万) 1.64 , 3.55 , 4.2 , 2.15 , 2.24 , 0.0 | 1.64 | 3.55 | 4.2 | 2.15 | 2.24 | 0.0 | 2.76 |
应付职工薪酬增幅(%) -33.33 , 140.0 , 25.0 , -46.67 , 175.0 , -47.73 | -33.33 | 140.0 | 25.0 | -46.67 | 175.0 | -47.73 | 24.01(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -27.11 , 116.46 , 18.31 , -48.81 , 4.19 , -100.0 | -27.11 | 116.46 | 18.31 | -48.81 | 4.19 | -100.0 | -0.09(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.06 , 0.09 , 0.12 , 0.18 , 0.22 , 0.2 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.2 | 0.13 |
递延所得税资产增幅(%) 50.0 , 50.0 , 33.33 , 50.0 , 22.22 , -9.09 | 50.0 | 50.0 | 33.33 | 50.0 | 22.22 | -9.09 | 40.63(年化) |
薪酬总额(亿) 1.25 , 1.3 , 1.45 , 1.41 , 3.45 , 1.51 | 1.25 | 1.3 | 1.45 | 1.41 | 3.45 | 1.51 | 1.77 |
总额占营收比(%) 37.51 , 42.23 , 41.02 , 46.03 , 55.77 | 37.51 | 42.23 | 41.02 | 46.03 | 55.77 | 58.83 | 44.51 |
人均薪资(万) 20.96 , 19.19 , 20.27 , 19.45 , 17.59 , 7.69 | 20.96 | 19.19 | 20.27 | 19.45 | 17.59 | 7.69 | 19.49 |
所在行业人均薪资(万) 16.68 , 15.58 , 17.62 , 19.54 , 20.98 , 10.58 | 16.68 | 15.58 | 17.62 | 19.54 | 20.98 | 10.58 | 18.08 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
4.19%
, 递延所得税资产增速为22.22%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。