就 x安股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-05-17上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 8.81 , 10.85 , 8.63 , 13.17 , 10.43 , 9.54 | 8.81 | 10.85 | 8.63 | 13.17 | 10.43 | 9.54 | 10.38 |
速变现金融资产(亿) 2.59 , 2.27 , 3.06 , 0.03 , 1.09 , 0.65 | 2.59 | 2.27 | 3.06 | 0.03 | 1.09 | 0.65 | 1.81 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.0 , 0.12 , 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.0 , 0.12 , 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
资本支出(亿) 0.6 , 1.7 , 1.8 , 2.04 , 1.38 , 0.35 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 2.04 | 1.38 | 0.35 | 1.5 |
营业收入(亿) 5.96 , 9.14 , 14.19 , 12.63 , 17.4 , 7.78 | 5.96 | 9.14 | 14.19 | 12.63 | 17.4 | 7.78 | 11.86 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 5.76 , 0.0 , 2.78 , 0.57 | 0.0 | 0.0 | 5.76 | 0.0 | 2.78 | 0.57 | 1.71 |
平均存款利率(%) 2.65 , 2.38 , 2.9 , 1.51 , 2.08 , 0.91 | 2.65 | 2.38 | 2.9 | 1.51 | 2.08 | 0.91 | 2.3 |
资金链 公司最新货币资金 9.54亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.04亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金10.38亿元
,年均有息负债0.03亿元
,
相对于年均营收规模(11.86亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-05-17上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 1.93 , 2.19 , 2.92 , 2.73 , 2.74 , 2.56 | 1.93 | 2.19 | 2.92 | 2.73 | 2.74 | 2.56 | 2.5 |
存货增速(%) -37.54 , 13.47 , 33.33 , -6.51 , 0.37 | -37.54 | 13.47 | 33.33 | -6.51 | 0.37 | -6.57 | -2.38(年化) |
营业成本(亿) 5.74 , 6.83 , 10.73 , 10.08 , 12.55 | 5.74 | 6.83 | 10.73 | 10.08 | 12.55 | 5.9 | 9.19 |
营业成本增速(%) -11.15 , 18.99 , 57.1 , -6.06 , 24.5 | -11.15 | 18.99 | 57.1 | -6.06 | 24.5 | -52.99 | 14.2(年化) |
存货占比(%) 7.3 , 7.39 , 9.48 , 8.54 , 8.67 , 8.97 | 7.3 | 7.39 | 9.48 | 8.54 | 8.67 | 8.97 | 8.28 |
毛利率(%) 3.61 , 25.28 , 24.39 , 20.17 , 27.85 , 24.21 | 3.61 | 25.28 | 24.39 | 20.17 | 27.85 | 24.21 | 20.26 |
存货周转天数 159.39 , 110.27 , 86.9 , 102.24 , 79.52 | 159.39 | 110.27 | 86.9 | 102.24 | 79.52 | 164.41 | 107.66 |
所在行业存货周转天数 83.72 , 77.49 , 77.49 , 92.88 , 86.7 | 83.72 | 77.49 | 77.49 | 92.88 | 86.7 | 168.98 | 83.66 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
0.37%
,最近5年
年化增速为-2.38%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化14.2%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
79.52天
,近5年
平均存货周转天数为107.66天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(83.66天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
27.85%
,近5年平均毛利率为20.26%
, 毛利率大幅上升的,而同期存货周转能力上升,或为周转能力上升带动毛利率上升,注意分析辨别毛利率大幅上升的原因。 -
存货占比 最近年份为
8.67%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-05-17上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.03 , 0.04 , 0.04 , 0.02 , 0.02 , 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
净资产(亿) 24.63 , 26.37 , 26.52 , 26.62 , 25.9 , 24.18 | 24.63 | 26.37 | 26.52 | 26.62 | 25.9 | 24.18 | 26.01 |
其他应收款占比(%) 0.1 , 0.16 , 0.15 , 0.07 , 0.07 , 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.25 , 1.7 , 1.21 , 1.29 , 1.0 , 1.26 | 2.25 | 1.7 | 1.21 | 1.29 | 1.0 | 1.26 | 1.49 |
其他应收款 最近为0.01亿元
,占净资产比为0.04%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-05-17上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.08 , 0.09 , 0.05 , 0.05 , 0.1 , 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.07 |
营业收入(亿) 5.96 , 9.14 , 14.19 , 12.63 , 17.4 , 7.78 | 5.96 | 9.14 | 14.19 | 12.63 | 17.4 | 7.78 | 11.86 |
预付款项占比(%) 1.42 , 1.01 , 0.33 , 0.4 , 0.55 , 1.53 | 1.42 | 1.01 | 0.33 | 0.4 | 0.55 | 1.53 | 0.59 |
行业平均预付款项占比(%) 0.87 , 0.84 , 0.94 , 1.21 , 1.03 , 2.29 | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 1.21 | 1.03 | 2.29 | 0.98 |
预付款项 最近5年平均为0.07亿元
,占营业收入比平均为0.59%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.98%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-05-17上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.59 , 0.32 , 1.18 , 1.42 , 1.18 , 1.19 | 0.59 | 0.32 | 1.18 | 1.42 | 1.18 | 1.19 | 0.94 |
在建工程占比(%) 2.21 , 1.07 , 3.83 , 4.45 , 3.73 , 4.18 | 2.21 | 1.07 | 3.83 | 4.45 | 3.73 | 4.18 | 3.06 |
在建工程增幅(%) -79.15 , -45.76 , 268.75 , 20.34 , -16.9 , 0.85 | -79.15 | -45.76 | 268.75 | 20.34 | -16.9 | 0.85 | -16.05(年化) |
营收增幅(%) -11.91 , 53.51 , 55.19 , -11.03 , 37.8 , 6.79 | -11.91 | 53.51 | 55.19 | -11.03 | 37.8 | 6.79 | 20.8(年化) |
固定资产(亿) 9.23 , 8.23 , 7.56 , 8.69 , 8.72 , 8.2 | 9.23 | 8.23 | 7.56 | 8.69 | 8.72 | 8.2 | 8.49 |
行业平均在建工程(亿) 2.52 , 2.18 , 2.61 , 3.43 , 3.18 , 3.1 | 2.52 | 2.18 | 2.61 | 3.43 | 3.18 | 3.1 | 2.78 |
行业在建工程占比(%) 3.3 , 2.69 , 3.15 , 3.9 , 3.48 , 3.34 | 3.3 | 2.69 | 3.15 | 3.9 | 3.48 | 3.34 | 3.3 |
行业在建工程增幅(%) 8.15 , -13.49 , 19.72 , 31.42 , -7.29 , -2.52 | 8.15 | -13.49 | 19.72 | 31.42 | -7.29 | -2.52 | 6.42(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
20.8%
,在建工程年化增幅为-16.05%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
3.73%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-05-17上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 24.63 , 26.37 , 26.52 , 26.62 , 25.9 , 24.18 | 24.63 | 26.37 | 26.52 | 26.62 | 25.9 | 24.18 | 26.01 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 4.91 , 12.74 , 3.88 , 6.82 , 9.93 | 4.91 | 12.74 | 3.88 | 6.82 | 9.93 | 2.47 | 7.66 |
所在行业商誉占比(%) 13.25 , 11.68 , 8.91 , 9.09 , 8.48 , 8.08 | 13.25 | 11.68 | 8.91 | 9.09 | 8.48 | 8.08 | 10.28 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-05-17上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.16 , 0.22 , 0.27 , 0.14 , 0.25 , 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.25 | 0.16 | 0.21 |
人均应付职工薪酬(万) 0.98 , 1.21 , 1.3 , 0.63 , 1.07 , 0.0 | 0.98 | 1.21 | 1.3 | 0.63 | 1.07 | 0.0 | 1.04 |
应付职工薪酬增幅(%) 45.45 , 37.5 , 22.73 , -48.15 , 78.57 , -36.0 | 45.45 | 37.5 | 22.73 | -48.15 | 78.57 | -36.0 | 17.84(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 46.27 , 23.47 , 7.44 , -51.54 , 69.84 , -100.0 | 46.27 | 23.47 | 7.44 | -51.54 | 69.84 | -100.0 | 9.81(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.22 , 0.14 , 0.24 , 0.21 , 0.21 , 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.2 |
递延所得税资产增幅(%) 57.14 , -36.36 , 71.43 , -12.5 , 0.0 , -9.52 | 57.14 | -36.36 | 71.43 | -12.5 | 0.0 | -9.52 | 8.45(年化) |
薪酬总额(亿) 1.28 , 1.56 , 2.01 , 1.93 , 2.55 , 1.18 | 1.28 | 1.56 | 2.01 | 1.93 | 2.55 | 1.18 | 1.87 |
总额占营收比(%) 21.54 , 17.05 , 14.13 , 15.3 , 14.66 | 21.54 | 17.05 | 14.13 | 15.3 | 14.66 | 15.23 | 16.54 |
人均薪资(万) 7.72 , 8.41 , 9.69 , 8.97 , 10.83 , 5.03 | 7.72 | 8.41 | 9.69 | 8.97 | 10.83 | 5.03 | 9.12 |
所在行业人均薪资(万) 20.81 , 20.99 , 22.68 , 22.2 , 24.59 , 12.64 | 20.81 | 20.99 | 22.68 | 22.2 | 24.59 | 12.64 | 22.25 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
69.84%
, 超50%的大幅增加,虽递延所得税资产未出现大幅增加(0.0%),也不能完全排除公司或通过大幅预提应付职工薪酬来平滑利润,请注意分辨。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。