就 x州科达 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2016-12-01上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 3.13 , 5.96 , 5.27 , 6.19 , 6.91 , 3.9 | 3.13 | 5.96 | 5.27 | 6.19 | 6.91 | 3.9 | 5.49 |
速变现金融资产(亿) 0.93 , 2.63 , 1.1 , 2.1 , 2.79 , 0.4 | 0.93 | 2.63 | 1.1 | 2.1 | 2.79 | 0.4 | 1.91 |
短期有息负债(亿) 0.25 , 0.11 , 1.01 , 5.34 , 3.8 , 3.09 | 0.25 | 0.11 | 1.01 | 5.34 | 3.8 | 3.09 | 2.1 |
有息负债(亿) 1.2 , 5.71 , 6.74 , 11.64 , 10.11 , 8.97 | 1.2 | 5.71 | 6.74 | 11.64 | 10.11 | 8.97 | 7.08 |
资本支出(亿) 0.63 , 0.7 , 0.73 , 0.76 , 0.58 , 0.62 | 0.63 | 0.7 | 0.73 | 0.76 | 0.58 | 0.62 | 0.68 |
营业收入(亿) 25.47 , 23.54 , 26.13 , 15.77 , 18.16 , 7.4 | 25.47 | 23.54 | 26.13 | 15.77 | 18.16 | 7.4 | 21.81 |
平均筹资利率(%) 5.35 , 4.85 , 5.49 , 3.24 , 3.73 , 3.4 | 5.35 | 4.85 | 5.49 | 3.24 | 3.73 | 3.4 | 4.53 |
平均存款利率(%) 0.13 , 0.32 , 0.31 , 0.25 , 1.29 , 0.7 | 0.13 | 0.32 | 0.31 | 0.25 | 1.29 | 0.7 | 0.46 |
资金链 公司最新货币资金 3.9亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(3.09亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.49亿元
,年均有息负债7.08亿元
,
相对于年均营收规模(21.81亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-01上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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存货(亿) 6.61 , 6.78 , 8.58 , 7.58 , 4.77 , 4.56 | 6.61 | 6.78 | 8.58 | 7.58 | 4.77 | 4.56 | 6.86 |
存货增速(%) 21.28 , 2.57 , 26.55 , -11.66 , -37.07 | 21.28 | 2.57 | 26.55 | -11.66 | -37.07 | -4.4 | -2.63(年化) |
营业成本(亿) 11.62 , 10.6 , 11.07 , 7.56 , 7.9 | 11.62 | 10.6 | 11.07 | 7.56 | 7.9 | 2.89 | 9.75 |
营业成本增速(%) 19.55 , -8.78 , 4.43 , -31.71 , 4.5 | 19.55 | -8.78 | 4.43 | -31.71 | 4.5 | -63.42 | -4.06(年化) |
存货占比(%) 22.97 , 19.24 , 23.13 , 22.82 , 16.07 , 20.99 | 22.97 | 19.24 | 23.13 | 22.82 | 16.07 | 20.99 | 20.85 |
毛利率(%) 54.37 , 54.97 , 57.63 , 52.06 , 56.51 , 60.93 | 54.37 | 54.97 | 57.63 | 52.06 | 56.51 | 60.93 | 55.11 |
存货周转天数 189.12 , 231.01 , 253.47 , 388.3 , 285.16 | 189.12 | 231.01 | 253.47 | 388.3 | 285.16 | 588.71 | 269.41 |
所在行业存货周转天数 107.67 , 109.94 , 126.3 , 148.37 , 137.74 | 107.67 | 109.94 | 126.3 | 148.37 | 137.74 | 186.22 | 126.0 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-37.07%
,最近5年
年化增速为-2.63%
,高于同期营业成本增幅(5年年化-4.06%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
285.16天
,近5年
平均存货周转天数为269.41天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(126.0天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
56.51%
,近5年平均毛利率为55.11%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
16.07%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-01上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.32 , 0.31 , 0.28 , 0.24 , 0.23 , 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.39 | 0.28 |
营业收入(亿) 25.47 , 23.54 , 26.13 , 15.77 , 18.16 , 7.4 | 25.47 | 23.54 | 26.13 | 15.77 | 18.16 | 7.4 | 21.81 |
预付款项占比(%) 1.25 , 1.3 , 1.08 , 1.55 , 1.28 , 5.26 | 1.25 | 1.3 | 1.08 | 1.55 | 1.28 | 5.26 | 1.28 |
行业平均预付款项占比(%) 2.11 , 2.86 , 2.39 , 2.04 , 2.61 , 2.61 | 2.11 | 2.86 | 2.39 | 2.04 | 2.61 | 2.61 | 2.4 |
预付款项 最近5年平均为0.28亿元
,占营业收入比平均为1.28%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.4%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-01上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.1 , 0.09 , 0.09 , 0.06 , 0.03 , 0.03 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
长期待摊费用占比(%) 0.34 , 0.27 , 0.24 , 0.17 , 0.1 , 0.14 | 0.34 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.1 | 0.14 | 0.22 |
长期待摊费用增速(%) 42.86 , -10.0 , 0.0 , -33.33 , -50.0 , 0.0 | 42.86 | -10.0 | 0.0 | -33.33 | -50.0 | 0.0 | -15.59(年化) |
总资产(亿) 28.79 , 35.25 , 37.11 , 33.23 , 29.69 , 21.7 | 28.79 | 35.25 | 37.11 | 33.23 | 29.69 | 21.7 | 32.81 |
净利润(亿) 0.88 , 0.86 , 0.64 , -5.91 , -2.64 , -3.54 | 0.88 | 0.86 | 0.64 | -5.91 | -2.64 | -3.54 | -1.23 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.03亿元
,占总资产比为0.14%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.03亿元
,近5年
平均为0.07亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-01上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 0.35 , 0.57 , 0.52 , 0.47 , 0.46 , 0.42 | 0.35 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.47 |
无形资产占比(%) 1.22 , 1.6 , 1.4 , 1.43 , 1.53 | 1.22 | 1.6 | 1.4 | 1.43 | 1.53 | 1.95 | 1.44 |
无形资产增速(%) -5.41 , 62.86 , -8.77 , -9.62 , -2.13 | -5.41 | 62.86 | -8.77 | -9.62 | -2.13 | -8.7 | 4.45(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.81 , 4.16 , 3.83 , 3.89 , 4.17 | 4.81 | 4.16 | 3.83 | 3.89 | 4.17 | 3.83 | 4.17 |
行业无形资产增速(%) 5.19 , -3.53 , 1.55 , 5.76 , 11.62 , -0.47 | 5.19 | -3.53 | 1.55 | 5.76 | 11.62 | -0.47 | 4.0(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.95%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.83%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为4.45%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-01上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.11 , 0.11 , 0.11 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
净资产(亿) 18.47 , 19.45 , 19.42 , 13.19 , 10.82 , 6.76 | 18.47 | 19.45 | 19.42 | 13.19 | 10.82 | 6.76 | 16.27 |
商誉占比(%) 0.62 , 0.58 , 0.58 , 0.04 , 0.0 , 0.0 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.36 |
商誉增速(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -100.0 , 0 , 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
ROE(%) 4.89 , 4.51 , 3.27 , -36.25 , -22.0 | 4.89 | 4.51 | 3.27 | -36.25 | -22.0 | -40.24 | -9.12 |
所在行业商誉占比(%) 16.03 , 12.06 , 10.73 , 9.94 , 5.74 , 5.52 | 16.03 | 12.06 | 10.73 | 9.94 | 5.74 | 5.52 | 10.9 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-01上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 1.59 , 2.11 , 1.87 , 1.51 , 2.52 , 1.59 | 1.59 | 2.11 | 1.87 | 1.51 | 2.52 | 1.59 | 1.92 |
人均应付职工薪酬(万) 3.04 , 4.19 , 3.64 , 3.32 , 6.57 , 0.0 | 3.04 | 4.19 | 3.64 | 3.32 | 6.57 | 0.0 | 4.15 |
应付职工薪酬增幅(%) 25.2 , 32.7 , -11.37 , -19.25 , 66.89 , -36.9 | 25.2 | 32.7 | -11.37 | -19.25 | 66.89 | -36.9 | 14.69(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 15.59 , 37.83 , -13.13 , -8.79 , 97.89 , -100.0 | 15.59 | 37.83 | -13.13 | -8.79 | 97.89 | -100.0 | 20.09(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.39 , 0.54 , 0.59 , 0.23 , 0.2 , 0.2 | 0.39 | 0.54 | 0.59 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.39 |
递延所得税资产增幅(%) 34.48 , 38.46 , 9.26 , -61.02 , -13.04 , 0.0 | 34.48 | 38.46 | 9.26 | -61.02 | -13.04 | 0.0 | -7.16(年化) |
薪酬总额(亿) 10.19 , 10.01 , 11.57 , 11.49 , 10.3 , 6.62 | 10.19 | 10.01 | 11.57 | 11.49 | 10.3 | 6.62 | 10.71 |
总额占营收比(%) 40.02 , 42.52 , 44.29 , 72.85 , 56.69 | 40.02 | 42.52 | 44.29 | 72.85 | 56.69 | 89.45 | 51.27 |
人均薪资(万) 19.51 , 19.91 , 22.55 , 25.27 , 26.79 , 17.21 | 19.51 | 19.91 | 22.55 | 25.27 | 26.79 | 17.21 | 22.81 |
所在行业人均薪资(万) 18.01 , 17.86 , 19.91 , 21.54 , 22.36 , 15.97 | 18.01 | 17.86 | 19.91 | 21.54 | 22.36 | 15.97 | 19.94 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
97.89%
, 超50%的大幅增加,虽递延所得税资产未出现大幅增加(-13.04%),也不能完全排除公司或通过大幅预提应付职工薪酬来平滑利润,请注意分辨。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。