就 x霖家居 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2020-07-30上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 5.06 , 7.75 , 8.53 , 6.12 , 4.78 , 5.8 | 5.06 | 7.75 | 8.53 | 6.12 | 4.78 | 5.8 | 6.45 |
速变现金融资产(亿) 0.02 , 4.09 , 0.7 , 2.93 , 3.07 , 5.2 | 0.02 | 4.09 | 0.7 | 2.93 | 3.07 | 5.2 | 2.16 |
短期有息负债(亿) 1.72 , 1.48 , 2.97 , 2.46 , 2.0 , 1.96 | 1.72 | 1.48 | 2.97 | 2.46 | 2.0 | 1.96 | 2.13 |
有息负债(亿) 1.72 , 2.18 , 3.65 , 2.84 , 2.07 , 2.11 | 1.72 | 2.18 | 3.65 | 2.84 | 2.07 | 2.11 | 2.49 |
资本支出(亿) 2.46 , 3.32 , 4.76 , 3.71 , 3.08 , 1.32 | 2.46 | 3.32 | 4.76 | 3.71 | 3.08 | 1.32 | 3.47 |
营业收入(亿) 33.93 , 38.35 , 47.12 , 41.86 , 43.34 , 24.42 | 33.93 | 38.35 | 47.12 | 41.86 | 43.34 | 24.42 | 40.92 |
平均筹资利率(%) 4.79 , 4.23 , 3.5 , 4.29 , 5.49 , 1.57 | 4.79 | 4.23 | 3.5 | 4.29 | 5.49 | 1.57 | 4.46 |
平均存款利率(%) 1.04 , 0.95 , 0.84 , 1.64 , 2.94 , 0.86 | 1.04 | 0.95 | 0.84 | 1.64 | 2.94 | 0.86 | 1.48 |
资金链 公司最新货币资金 5.8亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.96亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.45亿元
,年均有息负债2.49亿元
,
相对于年均营收规模(40.92亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-30上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 3.97 , 5.39 , 7.22 , 5.94 , 6.64 , 6.57 | 3.97 | 5.39 | 7.22 | 5.94 | 6.64 | 6.57 | 5.83 |
存货增速(%) 0.51 , 35.77 , 33.95 , -17.73 , 11.78 | 0.51 | 35.77 | 33.95 | -17.73 | 11.78 | -1.05 | 10.95(年化) |
营业成本(亿) 23.94 , 28.02 , 36.4 , 31.7 , 32.08 | 23.94 | 28.02 | 36.4 | 31.7 | 32.08 | 17.97 | 30.43 |
营业成本增速(%) -5.11 , 17.04 , 29.91 , -12.91 , 1.2 | -5.11 | 17.04 | 29.91 | -12.91 | 1.2 | -43.98 | 4.92(年化) |
存货占比(%) 15.86 , 14.31 , 16.74 , 13.51 , 14.13 , 14.17 | 15.86 | 14.31 | 16.74 | 13.51 | 14.13 | 14.17 | 14.91 |
毛利率(%) 29.46 , 26.93 , 22.76 , 24.28 , 25.97 , 26.41 | 29.46 | 26.93 | 22.76 | 24.28 | 25.97 | 26.41 | 25.88 |
存货周转天数 60.43 , 60.93 , 63.26 , 75.73 , 71.57 | 60.43 | 60.93 | 63.26 | 75.73 | 71.57 | 134.19 | 66.38 |
所在行业存货周转天数 93.83 , 88.81 , 88.16 , 104.29 , 96.31 | 93.83 | 88.81 | 88.16 | 104.29 | 96.31 | 202.78 | 94.28 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
11.78%
,最近5年
年化增速为10.95%
,高于同期营业成本增幅(5年年化4.92%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
71.57天
,近5年
平均存货周转天数为66.38天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(94.28天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
25.97%
,近5年平均毛利率为25.88%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
14.13%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-30上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 6.67 , 8.12 , 9.32 , 6.18 , 9.89 , 10.39 | 6.67 | 8.12 | 9.32 | 6.18 | 9.89 | 10.39 | 8.04 |
应收账款增速(%) 1.23 , 21.7 , 14.85 , -33.75 , 60.13 , 19.42 | 1.23 | 21.7 | 14.85 | -33.75 | 60.13 | 19.42 | 8.46(年化) |
营收增速(%) -3.87 , 13.03 , 22.87 , -11.16 , 3.52 , 29.8 | -3.87 | 13.03 | 22.87 | -11.16 | 3.52 | 29.8 | 4.19(年化) |
应收账款周转天数 71.29 , 70.33 , 67.59 , 67.59 , 67.59 | 71.29 | 70.33 | 67.59 | 67.59 | 67.59 | 151.45 | 68.88 |
所在行业应收账款周转天数 72.42 , 75.57 , 74.8 , 61.97 , 57.21 | 72.42 | 75.57 | 74.8 | 61.97 | 57.21 | 124.15 | 68.39 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 8.46%
,
应收账款没有大幅度增长,不存在雷形1情形。
应收账款周转天数 最近年份为67.59天
,近5年
年均为68.88天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-30上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.12 , 0.21 , 0.23 , 0.2 , 0.27 , 0.3 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.2 | 0.27 | 0.3 | 0.21 |
营业收入(亿) 33.93 , 38.35 , 47.12 , 41.86 , 43.34 , 24.42 | 33.93 | 38.35 | 47.12 | 41.86 | 43.34 | 24.42 | 40.92 |
预付款项占比(%) 0.35 , 0.54 , 0.48 , 0.47 , 0.62 , 1.23 | 0.35 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.62 | 1.23 | 0.51 |
行业平均预付款项占比(%) 0.8 , 1.05 , 0.85 , 0.61 , 0.62 , 2.1 | 0.8 | 1.05 | 0.85 | 0.61 | 0.62 | 2.1 | 0.79 |
预付款项 最近5年平均为0.21亿元
,占营业收入比平均为0.51%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.79%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-30上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 4.83 , 6.84 , 6.56 , 4.67 , 6.83 , 6.53 | 4.83 | 6.84 | 6.56 | 4.67 | 6.83 | 6.53 | 5.95 |
应付票据(亿) 1.1 , 1.84 , 2.58 , 2.11 , 2.92 , 2.91 | 1.1 | 1.84 | 2.58 | 2.11 | 2.92 | 2.91 | 2.11 |
合计增幅(%) -7.63 , 46.37 , 5.3 , -25.82 , 43.81 , -3.18 | -7.63 | 46.37 | 5.3 | -25.82 | 43.81 | -3.18 | 8.72(年化) |
营业收入(亿) 33.93 , 38.35 , 47.12 , 41.86 , 43.34 , 24.42 | 33.93 | 38.35 | 47.12 | 41.86 | 43.34 | 24.42 | 40.92 |
营收增幅(%) -3.87 , 13.03 , 22.87 , -11.16 , 3.52 , 29.8 | -3.87 | 13.03 | 22.87 | -11.16 | 3.52 | 29.8 | 4.19(年化) |
货币资金(亿) 5.06 , 7.75 , 8.53 , 6.12 , 4.78 , 5.8 | 5.06 | 7.75 | 8.53 | 6.12 | 4.78 | 5.8 | 6.45 |
上下游净占款(亿) -1.17 , -0.63 , -1.23 , -0.48 , -0.97 , -1.66 | -1.17 | -0.63 | -1.23 | -0.48 | -0.97 | -1.66 | -0.9 |
上下游净占款占比(%) -3.46 , -1.64 , -2.62 , -1.14 , -2.23 , -6.8 | -3.46 | -1.64 | -2.62 | -1.14 | -2.23 | -6.8 | -2.2 |
行业上下游净占款占比(%) -11.41 , -6.71 , -6.71 , 7.66 , 9.69 , 12.6 | -11.41 | -6.71 | -6.71 | 7.66 | 9.69 | 12.6 | -1.5 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为8.72%
,
与营收年化增幅(4.19%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-2.2%
,
公司被上下游无偿占用资金,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-30上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.07 , 0.07 , 0.12 , 0.11 , 0.05 , 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
长期待摊费用占比(%) 0.27 , 0.19 , 0.28 , 0.25 , 0.12 , 0.08 | 0.27 | 0.19 | 0.28 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.22 |
长期待摊费用增速(%) 0.0 , 0.0 , 71.43 , -8.33 , -54.55 , -20.0 | 0.0 | 0.0 | 71.43 | -8.33 | -54.55 | -20.0 | -6.51(年化) |
总资产(亿) 25.04 , 37.68 , 43.12 , 44.0 , 46.99 , 46.35 | 25.04 | 37.68 | 43.12 | 44.0 | 46.99 | 46.35 | 39.37 |
净利润(亿) 3.34 , 3.65 , 3.76 , 4.58 , 4.24 , 2.59 | 3.34 | 3.65 | 3.76 | 4.58 | 4.24 | 2.59 | 3.91 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.04亿元
,占总资产比为0.08%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.04亿元
,近5年
平均为0.08亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-30上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.86 , 0.89 , 0.95 , 1.44 , 1.58 , 1.51 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 1.44 | 1.58 | 1.51 | 1.14 |
无形资产占比(%) 3.44 , 2.36 , 2.21 , 3.28 , 3.36 | 3.44 | 2.36 | 2.21 | 3.28 | 3.36 | 3.25 | 2.93 |
无形资产增速(%) -3.37 , 3.49 , 6.74 , 51.58 , 9.72 | -3.37 | 3.49 | 6.74 | 51.58 | 9.72 | -4.43 | 12.16(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.59 , 3.07 , 3.8 , 5.69 , 5.57 | 3.59 | 3.07 | 3.8 | 5.69 | 5.57 | 5.86 | 4.34 |
行业无形资产增速(%) 13.65 , 29.1 , 46.33 , 119.19 , -1.23 , 1.02 | 13.65 | 29.1 | 46.33 | 119.19 | -1.23 | 1.02 | 35.97(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.25%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(5.86%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为12.16%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-30上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
净资产(亿) 14.94 , 23.77 , 25.99 , 28.73 , 31.0 , 31.31 | 14.94 | 23.77 | 25.99 | 28.73 | 31.0 | 31.31 | 24.89 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 24.43 , 18.86 , 15.12 , 16.74 , 14.21 | 24.43 | 18.86 | 15.12 | 16.74 | 14.21 | 8.31 | 17.87 |
所在行业商誉占比(%) 0.07 , 0.1 , 0.77 , 0.49 , 0.46 , 0.45 | 0.07 | 0.1 | 0.77 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.38 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.02%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-30上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 1.19 , 1.51 , 1.48 , 1.33 , 1.54 , 1.18 | 1.19 | 1.51 | 1.48 | 1.33 | 1.54 | 1.18 | 1.41 |
人均应付职工薪酬(万) 1.97 , 2.24 , 2.15 , 2.18 , 2.56 , 0.0 | 1.97 | 2.24 | 2.15 | 2.18 | 2.56 | 0.0 | 2.22 |
应付职工薪酬增幅(%) -2.46 , 26.89 , -1.99 , -10.14 , 15.79 , -23.38 | -2.46 | 26.89 | -1.99 | -10.14 | 15.79 | -23.38 | 4.77(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 13.71 , -4.02 , 1.4 , 17.43 , -100.0 | 0 | 13.71 | -4.02 | 1.4 | 17.43 | -100.0 | 5.38(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.13 , 0.15 , 0.2 , 0.13 , 0.21 , 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.2 | 0.13 | 0.21 | 0.23 | 0.16 |
递延所得税资产增幅(%) 18.18 , 15.38 , 33.33 , -35.0 , 61.54 , 9.52 | 18.18 | 15.38 | 33.33 | -35.0 | 61.54 | 9.52 | 13.8(年化) |
薪酬总额(亿) 6.56 , 7.55 , 8.89 , 8.37 , 8.85 , 4.87 | 6.56 | 7.55 | 8.89 | 8.37 | 8.85 | 4.87 | 8.04 |
总额占营收比(%) 19.33 , 19.7 , 18.87 , 19.99 , 20.43 | 19.33 | 19.7 | 18.87 | 19.99 | 20.43 | 19.96 | 19.66 |
人均薪资(万) 10.85 , 11.2 , 12.95 , 13.69 , 14.7 , 8.09 | 10.85 | 11.2 | 12.95 | 13.69 | 14.7 | 8.09 | 12.68 |
所在行业人均薪资(万) 9.97 , 9.81 , 11.22 , 11.32 , 11.63 , 5.88 | 9.97 | 9.81 | 11.22 | 11.32 | 11.63 | 5.88 | 10.79 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
17.43%
, 递延所得税资产增速为61.54%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。