就 x州龙杰 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2019-01-17上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 4.53 , 3.56 , 2.79 , 2.4 , 3.38 , 0.72 | 4.53 | 3.56 | 2.79 | 2.4 | 3.38 | 0.72 | 3.33 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 5.5 , 4.83 , 4.32 , 3.72 , 3.71 | 0.0 | 5.5 | 4.83 | 4.32 | 3.72 | 3.71 | 3.67 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.0 , 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.16 | 0.01 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.0 , 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.16 | 0.01 |
资本支出(亿) 0.58 , 1.51 , 2.61 , 0.17 , 0.39 , 0.09 | 0.58 | 1.51 | 2.61 | 0.17 | 0.39 | 0.09 | 1.05 |
营业收入(亿) 16.24 , 8.8 , 10.72 , 10.66 , 15.99 , 7.53 | 16.24 | 8.8 | 10.72 | 10.66 | 15.99 | 7.53 | 12.48 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均存款利率(%) 0.81 , 0.82 , 1.66 , 1.2 , 0.93 , 5.63 | 0.81 | 0.82 | 1.66 | 1.2 | 0.93 | 5.63 | 1.08 |
资金链 公司最新货币资金 0.72亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.16亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金3.33亿元
,年均有息负债0.01亿元
,
相对于年均营收规模(12.48亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-17上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 1.68 , 1.57 , 2.24 , 2.7 , 1.88 , 3.18 | 1.68 | 1.57 | 2.24 | 2.7 | 1.88 | 3.18 | 2.01 |
存货增速(%) -13.85 , -6.55 , 42.68 , 20.54 , -30.37 | -13.85 | -6.55 | 42.68 | 20.54 | -30.37 | 69.15 | -0.73(年化) |
营业成本(亿) 13.37 , 7.91 , 9.72 , 10.49 , 15.21 | 13.37 | 7.91 | 9.72 | 10.49 | 15.21 | 6.81 | 11.34 |
营业成本增速(%) -8.55 , -40.84 , 22.88 , 7.92 , 45.0 | -8.55 | -40.84 | 22.88 | 7.92 | 45.0 | -55.23 | 0.79(年化) |
存货占比(%) 10.62 , 10.56 , 13.66 , 17.49 , 12.49 , 22.29 | 10.62 | 10.56 | 13.66 | 17.49 | 12.49 | 22.29 | 12.96 |
毛利率(%) 17.63 , 10.03 , 9.37 , 1.58 , 4.83 , 9.63 | 17.63 | 10.03 | 9.37 | 1.58 | 4.83 | 9.63 | 8.69 |
存货周转天数 49.53 , 74.95 , 71.43 , 85.88 , 54.97 | 49.53 | 74.95 | 71.43 | 85.88 | 54.97 | 135.69 | 67.35 |
所在行业存货周转天数 26.2 , 23.55 , 31.91 , 35.06 , 35.0 | 26.2 | 23.55 | 31.91 | 35.06 | 35.0 | 85.88 | 30.34 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-30.37%
,最近5年
年化增速为-0.73%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化0.79%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
54.97天
,近5年
平均存货周转天数为67.35天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(30.34天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
4.83%
,近5年平均毛利率为8.69%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
12.49%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-17上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.03 , 0.05 , 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
应收账款增速(%) -57.18 , 48.22 , -66.02 , 267.32 , 67.52 , 34.55 | -57.18 | 48.22 | -66.02 | 267.32 | 67.52 | 34.55 | 5.82(年化) |
营收增速(%) -6.86 , -45.83 , 21.9 , -0.55 , 49.94 , 26.75 | -6.86 | -45.83 | 21.9 | -0.55 | 49.94 | 26.75 | -1.72(年化) |
应收账款周转天数 0.61 , 0.84 , 0.55 , 0.66 , 0.92 | 0.61 | 0.84 | 0.55 | 0.66 | 0.92 | 2.93 | 0.72 |
所在行业应收账款周转天数 16.41 , 14.07 , 16.5 , 18.02 , 19.14 | 16.41 | 14.07 | 16.5 | 18.02 | 19.14 | 44.51 | 16.83 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 5.82%
,
应收账款没有大幅度增长,不存在雷形1情形。
应收账款周转天数 最近年份为0.92天
,近5年
年均为0.72天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-17上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
净资产(亿) 13.72 , 13.36 , 13.55 , 12.69 , 12.59 , 12.37 | 13.72 | 13.36 | 13.55 | 12.69 | 12.59 | 12.37 | 13.18 |
其他应收款占比(%) 0.03 , 0.03 , 0.04 , 0.03 , 0.02 , 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
行业平均其他应收款占比(%) 5.14 , 4.21 , 3.03 , 0.84 , 1.14 , 0.74 | 5.14 | 4.21 | 3.03 | 0.84 | 1.14 | 0.74 | 2.87 |
其他应收款 最近为0.01亿元
,占净资产比为0.04%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-17上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.17 , 0.2 , 0.2 , 0.1 , 0.26 , 0.31 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.26 | 0.31 | 0.19 |
营业收入(亿) 16.24 , 8.8 , 10.72 , 10.66 , 15.99 , 7.53 | 16.24 | 8.8 | 10.72 | 10.66 | 15.99 | 7.53 | 12.48 |
预付款项占比(%) 1.06 , 2.26 , 1.91 , 0.93 , 1.61 , 4.18 | 1.06 | 2.26 | 1.91 | 0.93 | 1.61 | 4.18 | 1.52 |
行业平均预付款项占比(%) 0.98 , 0.7 , 1.27 , 1.05 , 0.77 , 1.69 | 0.98 | 0.7 | 1.27 | 1.05 | 0.77 | 1.69 | 0.95 |
预付款项 最近5年平均为0.19亿元
,占营业收入比平均为1.52%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(0.95%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-17上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 0.21 , 0.17 , 0.58 , 0.35 , 0.26 , 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.58 | 0.35 | 0.26 | 0.18 | 0.31 |
应付票据(亿) 1.41 , 0.9 , 1.3 , 1.18 , 0.93 , 0.25 | 1.41 | 0.9 | 1.3 | 1.18 | 0.93 | 0.25 | 1.14 |
合计增幅(%) 18.25 , -33.95 , 75.7 , -18.62 , -22.22 , -63.87 | 18.25 | -33.95 | 75.7 | -18.62 | -22.22 | -63.87 | -2.78(年化) |
营业收入(亿) 16.24 , 8.8 , 10.72 , 10.66 , 15.99 , 7.53 | 16.24 | 8.8 | 10.72 | 10.66 | 15.99 | 7.53 | 12.48 |
营收增幅(%) -6.86 , -45.83 , 21.9 , -0.55 , 49.94 , 26.75 | -6.86 | -45.83 | 21.9 | -0.55 | 49.94 | 26.75 | -1.72(年化) |
货币资金(亿) 4.53 , 3.56 , 2.79 , 2.4 , 3.38 , 0.72 | 4.53 | 3.56 | 2.79 | 2.4 | 3.38 | 0.72 | 3.33 |
上下游净占款(亿) 1.65 , 1.01 , 1.53 , 1.45 , 0.89 , 0.17 | 1.65 | 1.01 | 1.53 | 1.45 | 0.89 | 0.17 | 1.31 |
上下游净占款占比(%) 10.17 , 11.5 , 14.27 , 13.57 , 5.58 , 2.27 | 10.17 | 11.5 | 14.27 | 13.57 | 5.58 | 2.27 | 10.5 |
行业上下游净占款占比(%) 6.12 , 7.86 , 6.0 , 4.25 , 1.76 , 3.86 | 6.12 | 7.86 | 6.0 | 4.25 | 1.76 | 3.86 | 5.2 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-2.78%
,
与营收年化增幅(-1.72%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为10.5%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-17上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.0 , 1.2 , 0.77 , 0.11 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.77 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.42 |
在建工程占比(%) 0.01 , 8.09 , 4.73 , 0.74 , 0.0 , 0.03 | 0.01 | 8.09 | 4.73 | 0.74 | 0.0 | 0.03 | 2.71 |
在建工程增幅(%) 0 , 0 , -35.83 , -85.71 , -100.0 , 0 | 0 | 0 | -35.83 | -85.71 | -100.0 | 0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) -6.86 , -45.83 , 21.9 , -0.55 , 49.94 , 26.75 | -6.86 | -45.83 | 21.9 | -0.55 | 49.94 | 26.75 | -1.72(年化) |
固定资产(亿) 2.06 , 1.72 , 4.48 , 5.08 , 4.96 , 4.69 | 2.06 | 1.72 | 4.48 | 5.08 | 4.96 | 4.69 | 3.66 |
行业平均在建工程(亿) 7.1 , 4.41 , 4.69 , 6.3 , 3.79 , 10.27 | 7.1 | 4.41 | 4.69 | 6.3 | 3.79 | 10.27 | 5.26 |
行业在建工程占比(%) 8.36 , 4.81 , 5.26 , 6.55 , 4.07 , 9.58 | 8.36 | 4.81 | 5.26 | 6.55 | 4.07 | 9.58 | 5.81 |
行业在建工程增幅(%) -19.13 , -37.89 , 6.35 , 34.33 , -39.84 , 170.98 | -19.13 | -37.89 | 6.35 | 34.33 | -39.84 | 170.98 | -15.47(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-1.72%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.0%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-17上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) 15.82 , 14.86 , 16.37 , 15.46 , 15.04 , 14.26 | 15.82 | 14.86 | 16.37 | 15.46 | 15.04 | 14.26 | 15.51 |
净利润(亿) 1.68 , 0.36 , 0.37 , -0.5 , 0.14 , 0.31 | 1.68 | 0.36 | 0.37 | -0.5 | 0.14 | 0.31 | 0.41 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-17上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.31 , 0.31 , 0.3 , 0.29 , 0.28 , 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.3 |
无形资产占比(%) 1.98 , 2.06 , 1.82 , 1.88 , 1.88 | 1.98 | 2.06 | 1.82 | 1.88 | 1.88 | 1.96 | 1.92 |
无形资产增速(%) -3.13 , 0.0 , -3.23 , -3.33 , -3.45 | -3.13 | 0.0 | -3.23 | -3.33 | -3.45 | 0.0 | -2.64(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.98 , 4.01 , 3.99 , 3.66 , 3.46 | 2.98 | 4.01 | 3.99 | 3.66 | 3.46 | 3.14 | 3.62 |
行业无形资产增速(%) 26.52 , 69.55 , 10.69 , -1.16 , 2.99 , 4.69 | 26.52 | 69.55 | 10.69 | -1.16 | 2.99 | 4.69 | 19.3(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.96%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.14%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-2.64%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-17上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 13.72 , 13.36 , 13.55 , 12.69 , 12.59 , 12.37 | 13.72 | 13.36 | 13.55 | 12.69 | 12.59 | 12.37 | 13.18 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 15.54 , 2.64 , 2.74 , -3.84 , 1.14 | 15.54 | 2.64 | 2.74 | -3.84 | 1.14 | 2.45 | 3.64 |
所在行业商誉占比(%) 1.79 , 1.5 , 0.37 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 1.79 | 1.5 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.74 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。