就 x研院 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-09-05上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 1.7 , 2.9 , 3.19 , 2.78 , 2.79 , 1.63 | 1.7 | 2.9 | 3.19 | 2.78 | 2.79 | 1.63 | 2.67 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.75 , 0.21 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.21 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.19 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.08 , 0.1 , 0.06 , 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.08 , 0.1 , 0.06 , 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
资本支出(亿) 0.79 , 1.1 , 1.1 , 1.07 , 0.37 , 0.38 | 0.79 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 0.37 | 0.38 | 0.89 |
营业收入(亿) 6.11 , 7.86 , 9.03 , 8.06 , 8.92 , 3.69 | 6.11 | 7.86 | 9.03 | 8.06 | 8.92 | 3.69 | 8.0 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 0.6 , 11.97 , 13.45 , 5.31 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 11.97 | 13.45 | 5.31 | 5.2 |
平均存款利率(%) 0.68 , 0.53 , 0.76 , 0.64 , 0.49 , 0.94 | 0.68 | 0.53 | 0.76 | 0.64 | 0.49 | 0.94 | 0.62 |
资金链 公司最新货币资金 1.63亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.06亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.67亿元
,年均有息负债0.05亿元
,
相对于年均营收规模(8.0亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-05上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 0.79 , 0.85 , 0.77 , 0.76 , 0.74 , 0.6 | 0.79 | 0.85 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.6 | 0.78 |
存货增速(%) 6.76 , 7.59 , -9.41 , -1.3 , -2.63 | 6.76 | 7.59 | -9.41 | -1.3 | -2.63 | -18.92 | 0.0(年化) |
营业成本(亿) 3.37 , 4.01 , 4.47 , 3.79 , 4.3 | 3.37 | 4.01 | 4.47 | 3.79 | 4.3 | 1.95 | 3.99 |
营业成本增速(%) 27.65 , 18.99 , 11.47 , -15.21 , 13.46 | 27.65 | 18.99 | 11.47 | -15.21 | 13.46 | -54.65 | 10.25(年化) |
存货占比(%) 5.79 , 5.1 , 4.07 , 3.71 , 3.47 , 2.99 | 5.79 | 5.1 | 4.07 | 3.71 | 3.47 | 2.99 | 4.43 |
毛利率(%) 44.83 , 48.94 , 50.53 , 53.01 , 51.77 , 46.99 | 44.83 | 48.94 | 50.53 | 53.01 | 51.77 | 46.99 | 49.82 |
存货周转天数 82.58 , 74.49 , 66.12 , 73.59 , 63.48 | 82.58 | 74.49 | 66.12 | 73.59 | 63.48 | 124.57 | 72.05 |
所在行业存货周转天数 52.59 , 43.56 , 41.95 , 42.79 , 45.97 | 52.59 | 43.56 | 41.95 | 42.79 | 45.97 | 104.29 | 45.37 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-2.63%
,最近5年
年化增速为0.0%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化10.25%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
63.48天
,近5年
平均存货周转天数为72.05天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(45.37天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
51.77%
,近5年平均毛利率为49.82%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
3.47%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-05上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 0.07 , 0.08 , 0.12 , 0.19 , 0.12 , 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.12 |
净资产(亿) 9.98 , 12.98 , 14.4 , 15.24 , 16.4 , 16.35 | 9.98 | 12.98 | 14.4 | 15.24 | 16.4 | 16.35 | 13.8 |
其他应收款占比(%) 0.73 , 0.62 , 0.85 , 1.24 , 0.72 , 0.46 | 0.73 | 0.62 | 0.85 | 1.24 | 0.72 | 0.46 | 0.83 |
行业平均其他应收款占比(%) 1.39 , 1.54 , 1.11 , 0.95 , 0.83 , 0.98 | 1.39 | 1.54 | 1.11 | 0.95 | 0.83 | 0.98 | 1.16 |
其他应收款 最近为0.08亿元
,占净资产比为0.46%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-05上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.06 , 0.04 , 0.03 , 0.06 , 0.03 , 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
营业收入(亿) 6.11 , 7.86 , 9.03 , 8.06 , 8.92 , 3.69 | 6.11 | 7.86 | 9.03 | 8.06 | 8.92 | 3.69 | 8.0 |
预付款项占比(%) 1.04 , 0.48 , 0.37 , 0.75 , 0.31 , 0.94 | 1.04 | 0.48 | 0.37 | 0.75 | 0.31 | 0.94 | 0.5 |
行业平均预付款项占比(%) 2.35 , 2.69 , 1.97 , 2.19 , 1.33 , 4.47 | 2.35 | 2.69 | 1.97 | 2.19 | 1.33 | 4.47 | 2.11 |
预付款项 最近5年平均为0.04亿元
,占营业收入比平均为0.5%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.11%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-05上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 1.45 , 1.86 , 2.12 , 2.75 , 2.94 , 2.4 | 1.45 | 1.86 | 2.12 | 2.75 | 2.94 | 2.4 | 2.22 |
应付票据(亿) 0.14 , 0.05 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.14 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
合计增幅(%) 29.27 , 20.13 , 10.99 , 29.72 , 6.91 , -18.37 | 29.27 | 20.13 | 10.99 | 29.72 | 6.91 | -18.37 | 19.04(年化) |
营业收入(亿) 6.11 , 7.86 , 9.03 , 8.06 , 8.92 , 3.69 | 6.11 | 7.86 | 9.03 | 8.06 | 8.92 | 3.69 | 8.0 |
营收增幅(%) 23.61 , 28.55 , 14.95 , -10.8 , 10.73 , 9.03 | 23.61 | 28.55 | 14.95 | -10.8 | 10.73 | 9.03 | 12.53(年化) |
货币资金(亿) 1.7 , 2.9 , 3.19 , 2.78 , 2.79 , 1.63 | 1.7 | 2.9 | 3.19 | 2.78 | 2.79 | 1.63 | 2.67 |
上下游净占款(亿) -2.0 , -2.36 , -3.39 , -2.98 , -3.53 , -3.98 | -2.0 | -2.36 | -3.39 | -2.98 | -3.53 | -3.98 | -2.85 |
上下游净占款占比(%) -32.77 , -29.99 , -37.55 , -36.96 , -39.54 , -107.99 | -32.77 | -29.99 | -37.55 | -36.96 | -39.54 | -107.99 | -35.62 |
行业上下游净占款占比(%) -10.51 , -13.6 , -14.95 , -21.36 , -20.62 , -61.75 | -10.51 | -13.6 | -14.95 | -21.36 | -20.62 | -61.75 | -16.21 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为19.04%
,
小幅度超过营收年化增幅(12.53%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-35.62%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(-16.21%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-05上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.65 , 1.4 , 2.14 , 0.04 , 0.07 , 0.07 | 0.65 | 1.4 | 2.14 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.86 |
在建工程占比(%) 4.75 , 8.38 , 11.27 , 0.19 , 0.3 , 0.36 | 4.75 | 8.38 | 11.27 | 0.19 | 0.3 | 0.36 | 4.98 |
在建工程增幅(%) 282.35 , 115.38 , 52.86 , -98.13 , 75.0 , 0.0 | 282.35 | 115.38 | 52.86 | -98.13 | 75.0 | 0.0 | -16.25(年化) |
营收增幅(%) 23.61 , 28.55 , 14.95 , -10.8 , 10.73 , 9.03 | 23.61 | 28.55 | 14.95 | -10.8 | 10.73 | 9.03 | 12.53(年化) |
固定资产(亿) 1.83 , 1.85 , 1.88 , 5.32 , 4.88 , 4.86 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | 5.32 | 4.88 | 4.86 | 3.15 |
行业平均在建工程(亿) 1.13 , 1.49 , 1.75 , 1.47 , 1.38 , 1.02 | 1.13 | 1.49 | 1.75 | 1.47 | 1.38 | 1.02 | 1.44 |
行业在建工程占比(%) 4.82 , 5.77 , 5.36 , 4.43 , 3.9 , 2.96 | 4.82 | 5.77 | 5.36 | 4.43 | 3.9 | 2.96 | 4.86 |
行业在建工程增幅(%) -34.3 , 31.86 , 17.45 , -16.0 , -6.12 , -26.09 | -34.3 | 31.86 | 17.45 | -16.0 | -6.12 | -26.09 | -4.31(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
12.53%
,在建工程年化增幅为-16.25%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.3%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-05上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 0.53 , 0.52 , 0.54 , 0.4 , 0.37 , 0.35 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.4 | 0.37 | 0.35 | 0.47 |
无形资产占比(%) 3.89 , 3.11 , 2.84 , 1.94 , 1.74 | 3.89 | 3.11 | 2.84 | 1.94 | 1.74 | 1.78 | 2.7 |
无形资产增速(%) 15.22 , -1.89 , 3.85 , -25.93 , -7.5 | 15.22 | -1.89 | 3.85 | -25.93 | -7.5 | -5.41 | -4.26(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.31 , 2.97 , 2.82 , 2.53 , 3.35 | 3.31 | 2.97 | 2.82 | 2.53 | 3.35 | 3.38 | 3.0 |
行业无形资产增速(%) 35.4 , 20.14 , 31.27 , 14.04 , 60.76 , -1.78 | 35.4 | 20.14 | 31.27 | 14.04 | 60.76 | -1.78 | 31.38(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.78%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.38%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-4.26%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-05上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.48 , 0.68 , 0.67 , 0.72 , 0.64 , 0.33 | 0.48 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.64 | 0.33 | 0.64 |
人均应付职工薪酬(万) 3.51 , 4.61 , 4.12 , 4.28 , 3.58 , 0.0 | 3.51 | 4.61 | 4.12 | 4.28 | 3.58 | 0.0 | 4.02 |
应付职工薪酬增幅(%) 33.33 , 41.67 , -1.47 , 7.46 , -11.11 , -48.44 | 33.33 | 41.67 | -1.47 | 7.46 | -11.11 | -48.44 | 12.2(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 10.03 , 31.34 , -10.63 , 3.88 , -16.36 , -100.0 | 10.03 | 31.34 | -10.63 | 3.88 | -16.36 | -100.0 | 2.33(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.31 , 0.35 , 0.41 , 0.58 , 0.64 , 0.64 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.58 | 0.64 | 0.64 | 0.46 |
递延所得税资产增幅(%) 63.16 , 12.9 , 17.14 , 41.46 , 10.34 , 0.0 | 63.16 | 12.9 | 17.14 | 41.46 | 10.34 | 0.0 | 27.49(年化) |
薪酬总额(亿) 1.83 , 2.56 , 3.0 , 3.12 , 3.28 , 1.81 | 1.83 | 2.56 | 3.0 | 3.12 | 3.28 | 1.81 | 2.76 |
总额占营收比(%) 30.01 , 32.57 , 33.23 , 38.69 , 36.79 | 30.01 | 32.57 | 33.23 | 38.69 | 36.79 | 49.1 | 34.26 |
人均薪资(万) 13.28 , 17.45 , 18.33 , 18.59 , 18.43 , 10.16 | 13.28 | 17.45 | 18.33 | 18.59 | 18.43 | 10.16 | 17.22 |
所在行业人均薪资(万) 14.76 , 13.98 , 15.74 , 17.39 , 18.27 , 9.09 | 14.76 | 13.98 | 15.74 | 17.39 | 18.27 | 9.09 | 16.03 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-16.36%
, 递延所得税资产增速为10.34%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。